تحليل EUR/USD 5M

شهد زوج العملات EUR/USD حركة هبوطية خلال يومي الخميس والجمعة، والتي بدأت يوم الأربعاء. نذكر أن الاجتماع الأول لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لهذا العام قد عُقد يوم الأربعاء، ولم تُتخذ أي قرارات هامة على الإطلاق. علاوة على ذلك، بدأ ارتفاع الدولار قبل حوالي 10 ساعات من إعلان نتائج الاجتماع، لذا لم يكن هذا الحدث هو المحفز للارتفاع الحاد للدولار الذي استمر لمدة ثلاثة أيام. بالإضافة إلى ذلك، فإن "الإغلاق الحكومي" الجديد في الولايات المتحدة، الذي بدأ في 31 يناير، لم يكن له تأثير إيجابي على الدولار أيضًا. لم يحدث هجوم محتمل من ترامب على إيران بعد، لكن هذا العامل لا يبدو أنه محرك لنمو العملة الأمريكية. في رأينا، لم تكن هناك أسباب لتعزيز الدولار الأمريكي، وكانت الحركة تقنية بحتة.

ومع ذلك، في الإطار الزمني للساعة، استقر زوج EUR/USD تحت خط الاتجاه وخط حرج. لذلك، قد يستمر الانخفاض في المستقبل القريب، مستهدفًا خط Senkou Span B. بالقرب من هذا الخط، من المحتمل أن تنتهي التصحيح (وهو الأكثر احتمالًا)، أو قد نضطر للاستعداد لتعزيز جديد وغير مبرر للدولار. يظل الخلفية الأساسية ذات أهمية كبيرة للسوق، وسيشهد هذا الأسبوع تطورات اقتصادية واجتماعات للبنوك المركزية في المملكة المتحدة والولايات المتحدة تؤثر على الزوج.

في الإطار الزمني لخمس دقائق، تم تشكيل إشارتين تداول يوم الجمعة. في البداية، ارتد الزوج من منطقة المقاومة 1.1904-1.1922 لكنه تمكن من الارتفاع فقط بمقدار 20 نقطة، وهو ما كان كافيًا لتعيين أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل. ثم تم توليد إشارة بيع عندما اخترق السعر المنطقة المحددة. بحلول نهاية اليوم، تحرك اليورو في الاتجاه المطلوب بمقدار 40 نقطة، وهو ما يمكن للمتداولين الاستفادة منه.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 27 يناير. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن الوضع الصافي للمتداولين غير التجاريين لا يزال "صعوديًا". منذ أن تولى ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة للمرة الثانية، لم ينخفض سوى الدولار. لا يمكننا التأكيد بنسبة 100% أن تراجع العملة الأمريكية سيستمر، لكن التطورات الحالية في جميع أنحاء العالم تشير إلى أن هذا احتمال وارد.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو، بينما هناك عوامل كافية لانخفاض الدولار الأمريكي. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائمًا، ولكن ما أهمية ذلك الآن، أين تحرك السعر في الـ 18 عامًا الماضية؟ يتشكل اتجاه صعودي جديد على مدى السنوات الثلاث الماضية، مخترقًا خط الاتجاه الهبوطي العالمي. قد يكون هذا الخط هو سبب التراجع الهبوطي.

لا يزال تموضع الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر يشير إلى الحفاظ على الاتجاه "الصعودي". خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجاريين" بمقدار 15,100، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 5,300. وبالتالي، زاد الوضع الصافي بمقدار 20,400 عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه صاعد على الرغم من اختراق خط الاتجاه والتصحيح اللاحق. لقد خرج الزوج رسميًا من القناة الجانبية 1.1400-1.1830، التي قضى فيها سبعة أشهر. لذلك، ما زلنا نتوقع مزيدًا من النمو لعملة اليورو في المستقبل القريب. سيواصل دونالد ترامب استخدام التعريفات كأداة رئيسية لدفع مصالحه، مما يضغط على الاحتياطي الفيدرالي ويدعم تراجع الدولار.

في الثاني من فبراير، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1604-1.1615، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1830-1.1837، 1.1907-1.1922، 1.1971-1.1988، 1.2051، 1.2095، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1743) وخط Kijun-sen (1.1965). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. سيوفر ذلك حماية ضد الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الاثنين، من المقرر نشر مؤشرات النشاط التجاري في قطاعات التصنيع في منطقة اليورو وألمانيا والولايات المتحدة. لا تحمل المؤشرات الأوروبية قيمة، حيث سيتم إصدارها في تقديرات ثانية. في الولايات المتحدة، يعتبر مؤشر ISM هو الذي يستحق اهتمام المتداولين الأساسي.

توصيات التداول:

يوم الاثنين، يمكن للمتداولين التداول من منطقة 1.1830-1.1837. ستصبح الصفقات الطويلة الجديدة ذات صلة عند الارتداد من هذه المنطقة بأهداف 1.1907-1.1922 و1.1965. يمكن النظر في المراكز القصيرة إذا استقر السعر تحت هذه المنطقة بهدف 1.1750-1.1760.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة، حيث قد يتوقف الحركة. هذه ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط من مؤشر Ichimoku، منقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. إنها خطوط قوية.
• مستويات القمم – خطوط حمراء رفيعة، ارتد السعر منها سابقًا. إنها مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT – حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.