ارتدّ Bitcoin بقوة بعد خروجه من القناة العرضية وعاد إلى داخلها مجددًا. وبالتالي نحن نتحدث فعلًا عن انحراف (Deviation) عند الحد السفلي للقناة، وهو سيناريو غير مريح للمتداولين. يمكن أن تكون الانحرافات عميقة وممتدة، لكن مثل هذه النماذج لا تقدم قيمة تُذكر للمتداول، إذ يبقى غير واضح ما إذا كنا أمام عملية سحب سيولة (Liquidity Grab) أم نهاية للاتجاه العرضي (Flat). لذلك كان من شبه المستحيل الاستفادة من الانحراف الذي تشكّل هذا الأسبوع. وبما أن السعر عاد إلى القناة العرضية، فإن الاتجاه العرضي مستمر. جميع النماذج الداخلية فقدت أهميتها مرة أخرى، وعلينا انتظار إشارات جديدة.

ومن اللافت أيضًا أنه للمرة الأولى منذ وقت طويل تشكّل نموذج FVG “صعودي” على الإطار الزمني اليومي بعد ارتفاع حاد. من الناحية النظرية يمكن للمتداولين الاعتماد عليه في الشراء، لكن الاتجاه الهابط القوي ظاهر بوضوح على الإطار اليومي نفسه. بطبيعة الحال سينتهي هذا الاتجاه عاجلًا أو آجلًا، ولا يمكننا أن نمنع أحدًا من شراء Bitcoin. لكن وفق المعطيات الحالية قد يكون من المنطقي أن تكون أحجام الشراء أقل من أحجام البيع. في جميع الأحوال، لا يزال الاتجاه العرضي قائمًا على إطار الأربع ساعات، وهو الإطار ذو الأولوية حاليًا.

في هذه الأثناء، يواصل المحللون والمتداولون المستقلون توقّع مزيد من التراجع في سعر أول عملة مشفّرة. يشير كثير منهم إلى أن كل دورة صعودية لـBitcoin في الماضي انتهت بهبوط تتراوح نسبته بين 70–80%. وعلى عكس الاعتقاد السائد بين “الخبراء”، يقوم اللاعبون الكبار حاليًا بالتخلّص من حيازاتهم من Bitcoin. أما المستويات التي قد تبدأ عندها موجات شراء جماعية جديدة فهي بالتأكيد أدنى من 50,000 دولار.

الصورة العامة لزوج BTC/USD على الرسم البياني اليومي 1D

على الإطار الزمني اليومي يواصل Bitcoin تشكيل اتجاه هابط. هيكل الاتجاه يُحدَّد على أنه هابط، وخط CHOCH يقع حاليًا عند مستوى 97,900 دولار. ولا يمكننا القول بانتهاء الاتجاه الهابط إلا في حال تحرك السعر أعلى هذا المستوى. نذكّر بأن إشارة بيع كانت قد تشكّلت داخل منطقة FVG “هبوطية” (96,900 – 98,000 دولار) وتلقّت تأكيدًا على الإطار الزمني الأدنى. وهكذا حصل المتداولون على فرصة ممتازة لالتقاط معظم الحركة الهابطة الأخيرة. يبقى الهدف الحالي عند مستوى 57,500 دولار – تصحيح 61.8% بحسب فيبوناتشي. وبالنظر إلى غياب أي إشارات انعكاس، نرجّح استمرار الهبوط. على الإطار اليومي، أقرب منطقة اهتمام (POI) لصفقات بيع جديدة تقع في النطاق 79,500 – 81,100 دولار. خلال هذا الأسبوع تشكّل FVG هبوطي تحوّل إلى IFVG صعودي. ومع ذلك، ما زال الاتجاه العرضي مستمرًا على إطار الأربع ساعات.

الصورة العامة لزوج BTC/USD على الرسم البياني 4H

على إطار الأربع ساعات يواصل السعر أيضًا تشكيل هيكل هابط. خط CHOCH عند مستوى 90,560 دولار؛ ولا يمكن الحديث عن تحوّل الاتجاه إلى صاعد إلا إذا تحرك السعر فوق هذا الخط. لكن حتى الآن لا توجد أي إشارات تدل على أن Bitcoin قد يوقف تراجعه في المستقبل القريب. الاتجاه العرضي مستمر. وقد تشكّل انحراف ضعيف عند الحد السفلي للقناة العرضية. وبما أن السعر عاد مجددًا إلى نطاق الحركة العرضية، يجب مواصلة مراقبة تشكّل الانحرافات عند الحدود.

توصيات التداول لزوج BTC/USD:

يستمر Bitcoin في تشكيل اتجاه هابط كامل الأركان. نتوقع هبوطًا يستهدف مستوى 57,500 دولار (مستوى 61.8% فيبوناتشي من الاتجاه الصاعد الذي استمر ثلاث سنوات)، ولا توجد حاليًا أي إشارات على انعكاس الاتجاه. ومع ذلك، حتى مستوى 57,500 دولار لم يعد يبدو كنقطة توقف نهائية. من بين مناطق الاهتمام (POI) المتاحة حاليًا لا يمكننا سوى الإشارة إلى IFVG صعودي على الإطار اليومي، لكنه نموذج تصحيحي. قد يؤدي التفاعل معه إلى ارتفاع في سعر Bitcoin، لكن النموذج التقني الأهم في الوقت الراهن هو الاتجاه العرضي على إطار الأربع ساعات. لذلك يجب مراقبة الانحرافات عند حدود القناة العرضية عن كثب.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

CHOCH – تغيير في طبيعة هيكل الاتجاه.

السيولة (Liquidity) – سيولة أوامر إيقاف الخسارة (Stop Loss) الخاصة بالمتداولين، والتي يستخدمها صانعو السوق لبناء مراكزهم.

FVG – Fair Value Gap. يتحرك السعر بسرعة شديدة عبر هذه المناطق، ما يشير إلى غياب تام لطرف من أطراف السوق. لاحقًا يميل السعر إلى العودة إلى هذه المناطق والتفاعل عندها.

IFVG – Inverted Fair Value Gap. بعد عودة السعر إلى مثل هذه المنطقة لا يتفاعل معها، بل يخترقها بقوة ثم يعيد اختبارها من الجهة المقابلة.

OB – Order Block. شمعة فتح فيها صانع السوق مركزًا يهدف إلى سحب السيولة من أجل تشكيل مركز في الاتجاه المعاكس.