تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي خلال جلسة يوم الجمعة ضمن نطاق محدد بين مستوى 1.1542 ومنطقة 1.1657–1.1666. هذا التحرك لا يُعد حركة عرضية (flat)، بل هو توقف مؤقت قبل حركة جديدة. في جوهر الأمر، ركّز السوق على تطورات الشرق الأوسط ليومين فقط خلال الأسبوع الماضي، في حين انقضت الأيام الثلاثة الأخرى في حالة ترقب للتطورات، مع تجاهل العديد من بيانات الاقتصاد الكلي. ينتظر السوق ليرى ما إذا كان سيحدث تصعيد في الحرب في الشرق الأوسط، وما إذا كانت دول أخرى ستدخل في الصراع المفتوح أم لا، كما يترقب قرار ترامب بشأن تنفيذ عملية برية في إيران. إذا ازداد التوتر في المنطقة، قد يستأنف الدولار الأمريكي ارتفاعه.

مع ذلك، يحتاج المتداولون إلى فهم أن السوق يشتري الدولار حاليًا ليس لأن الحرب في إيران سيكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد الأمريكي أو ستسمح لأمريكا بحل قضايا جيوسياسية ستنعكس لاحقًا بشكل إيجابي على البلاد. في الواقع، نحن نشهد حربًا أطلقها "رجل السلام" الأول في العصر الحديث، Donald Trump، سعيًا لتحقيق أهدافه الخاصة. لنتذكر أن الكونغرس الأمريكي لم يتخذ قرارًا بمهاجمة إيران أو فنزويلا، ولكن من في البيت الأبيض يهتم الآن برأي الكونغرس؟ يرتفع الدولار فقط لأن المستثمرين يهربون من الأصول ذات المخاطر العالية ويحتاجون ببساطة إلى نقل رؤوس أموالهم إلى مكان ما. وبالتالي، فإن ارتفاع قيمة العملة الأمريكية يفتقر إلى أساس صلب.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تشكل إشارة تداول واحدة يوم الجمعة. خلال الجلسة الأوروبية، ارتد الزوج من منطقة 1.1615–1.1625، ثم هبط تقريبًا إلى مستوى 1.1542. للأسف، كان ينقص 5 نقاط فقط لملامسة هذا المستوى، ومع ذلك كان بإمكان المتداولين إغلاق صفقاتهم يدويًا وتحقيق ربح جيد. مع نهاية اليوم، عاد السعر إلى منطقة 1.1615–1.1625، لكن لم تتشكل أي إشارات جديدة.

تقرير COT

آخر تقرير COT يحمل تاريخ 3 مارس. توضح صورة الإطار الزمني الأسبوعي بوضوح أن صافي مراكز المتداولين غير التجاريين ما زال "صعوديًا"، ومنذ تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة للمرة الثانية، لم نشهد تراجعًا إلا في الدولار. لا يمكننا الجزم بنسبة 100% بأن انخفاض العملة الأمريكية سيستمر، لكن الأحداث الجارية في العالم تلمّح إلى احتمال ذلك.

ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تعزز العملة الأوروبية، حتى في ظل الحرب في الشرق الأوسط. في المقابل، هناك ما يكفي من العوامل التي تدعم انخفاض الدولار. يستمر الاتجاه الهابط العالمي، لكن ما يهم الآن هو المكان الذي تحرك إليه السعر خلال السنوات الثماني عشرة الأخيرة. منذ سبتمبر 2022، يتشكل اتجاه صاعد جديد، قام باختراق خط الاتجاه الهابط العالمي. وبذلك أصبح الطريق مفتوحًا لمزيد من الصعود نحو الشمال.

يواصل تموضع الخطين الأحمر والأزرق في المؤشر الإشارة إلى استمرار الاتجاه "الصعودي". خلال أسبوع التقرير الأخير، انخفض عدد عقود الشراء في مجموعة "Non-commercial" بمقدار 300 عقد، في حين ارتفع عدد عقود البيع بمقدار 20,000 عقد. وبناءً على ذلك، تراجع صافي المركز بمقدار 20,300 عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD على إطار الساعة (1H)

على الإطار الزمني لكل ساعة، يحافظ زوج اليورو/الدولار EUR/USD على اتجاه هابط جديد في ظل التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. مدى استمرار ارتفاع الدولار اعتمادًا على هذا العامل وحده غير واضح، إذ سيتوقف ذلك على حدة ومدة الحرب، وحجم الخسائر لدى الطرفين، وكذلك قدرة الولايات المتحدة على تحقيق الأهداف التي حددتها. إلا أننا في الوقت الحالي أمام اتجاه هابط.

ليوم 9 مارس، نحدد المستويات التالية للتداول: 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1615-1.1625، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1830-1.1837، 1.1907-1.1922، 1.1971-1.1988، بالإضافة إلى خط Senkou Span B عند مستوى (1.1683) وخط Kijun-sen عند مستوى (1.1629). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ نقل أوامر وقف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. هذا الإجراء يساعد في الحماية من الخسائر المحتملة إذا تبيّن أن الإشارة كانت كاذبة.

يوم الاثنين من المقرر صدور تقرير الإنتاج الصناعي في ألمانيا ضمن منطقة اليورو، إلا أنه لا يحظى حاليًا بأي أهمية تُذكر لدى المتداولين في ظل الظروف الراهنة. السوق سيركز مجددًا على ما إذا كان الصراع في الشرق الأوسط سيتجه نحو التصعيد أو التهدئة.

توصيات التداول:

يوم الاثنين، يمكن للمتداولين النظر في فتح مراكز بيع في حال ارتد السعر من منطقة 1.1615-1.1625، مع استهداف مستوى 1.1542. كما يمكن التفكير في مراكز شراء إذا ثبت السعر فوق منطقة 1.1615-1.1625، مع استهداف مستويات 1.1657-1.1666 وخط Senkou Span B.

توضيحات للرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء سميكة قد تنتهي عندها حركة السعر. ليست مصادر مباشرة لإشارات التداول.

خطا Kijun-sen وSenkou Span B – خطان من مؤشر Ichimoku منقولان إلى الإطار الزمني لكل ساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات. ويُنظر إليهما على أنهما خطان قويان.

مستويات القمم والقيعان (Extremum levels) – خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء – خطوط اتجاه، قنوات اتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT – حجم صافي مراكز كل فئة من فئات المتداولين.