تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق

كان من الواضح أن زوج العملات EUR/USD يعتزم بدء مرحلة جديدة من الحركة الهابطة يوم الاثنين، على الرغم من تحوّل الاتجاه الهابط إلى صاعد خلال الأسبوع الماضي. ومع ذلك، قرر Donald Trump التدخل في عملية تشكيل الأسعار في سوق العملات، وأعلن عن اقتراب نهاية الحرب مع إيران والنجاح في المفاوضات مع طهران. وبعد نصف ساعة فقط، ردّت إيران ببيان أعربت فيه عن دهشتها من وجود أي عملية تفاوض من الأساس، وأكدت استمرار إغلاق مضيق هرمز. وأشار المسؤولون الإيرانيون إلى أن Donald Trump كان ببساطة يخشى الانتقام ردًا على أي ضربات للبنية التحتية للطاقة كان قد أعلن عنها في عطلة نهاية الأسبوع. ومن هنا جاءت قصة المفاوضات.

سواء كان ذلك صحيحًا أم كذبًا، فهذا لا يهم كثيرًا. ما يهم هو أن السوق صدّق الرواية، فتراجع الدولار الأمريكي فورًا وبحدة. ومن الممكن فعلًا أن يعلن Trump خلال أيام قليلة فشل المفاوضات، فيرتفع الدولار مجددًا. لذلك ينبغي للمتداولين الاستعداد لـ "تقلبات عنيفة في الأسعار". وبشكل عام يمكن القول إن اتجاهًا صاعدًا يتكوّن حاليًا، إلا أن معظم المتداولين كانوا على الأرجح يتوقعون نمط حركة مختلفًا. في الأيام الأخيرة كان السعر يتحرك في نطاق متذبذب، لكن الاتجاه العام يبقى صاعدًا.

على الإطار الزمني لخمس دقائق أمس، تكوّنت عدة إشارات تداول جيدة، لكن يبدو أن ذلك كان نتيجة المصادفة أكثر منه نمطًا مستقرًا. بدأ اليوم بحركة ارتداد من منطقة 1.1534-1.1542، مما سمح للسعر بالهبوط بنحو 35 نقطة. ثم جاءت تصريحات Donald Trump. فقفز الزوج مباشرة بمقدار 135 نقطة، وأمكن نسيان أيام التداول الهادئ. وبحلول نهاية اليوم، كان السوق يتأرجح صعودًا وهبوطًا بشدة.

تقرير COT

آخر تقرير COT يحمل تاريخ 17 مارس. في الرسم التوضيحي للإطار الزمني الأسبوعي، يتضح أن صافي مراكز المتداولين غير التجاريين ما زال يميل إلى الشراء، لكنه يتراجع بسرعة بسبب الأحداث الجيوسياسية في بداية عام 2026. يقوم المتداولون بعمليات بيع واسعة لليورو لصالح الدولار الأمريكي. سياسات Donald Trump لم تتغير، لكن الدولار عاد مرة أخرى إلى دور "عملة الاحتياط"، مما يضمن تدفقًا حادًا للمشترين.

لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم العملة الأوروبية. في المقابل، هناك عدد كافٍ من العوامل التي تضغط على الدولار الأمريكي. الحرب في الشرق الأوسط جعلت الدولار جذابًا للغاية بشكل مؤقت، لكن عندما يتلاشى تأثير هذا العامل، قد تعود الأمور إلى سابق عهدها. على المدى الطويل، يمكن لليورو أن يهبط إلى مستوى 1.06 (خط الاتجاه)، لكن الاتجاه الصاعد سيظل قائمًا.

تموضع الخطين الأحمر والأزرق في المؤشر لا يزال يشير إلى استمرار الاتجاه الصاعد. خلال أسبوع التقرير الأخير، انخفض عدد صفقات الشراء (longs) لدى فئة غير التجاريين بمقدار 52,800، بينما ارتفع عدد صفقات البيع (shorts) بمقدار 31,200. وبناءً على ذلك، تراجع صافي المركز بمقدار 84,000 عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD على إطار 1H

على الإطار الزمني للساعة، ربما يكون زوج EUR/USD قد أنهى اتجاهه الهابط الأسبوع الماضي، لكن لا يوجد تأكيد على ذلك في الوقت الحالي. أي تصعيد جديد في الشرق الأوسط، أو صدمات في أسواق النفط أو الغاز، أو توسع نطاق الصراع خارج الشرق الأوسط قد يثير موجة جديدة من عمليات شراء الدولار. أي ارتفاع في العملة الأوروبية في الوقت الراهن يفتقر بطبيعته إلى الاستقرار، وهو مرتبط إلى حد كبير بمواقف Trump.

ليوم 24 مارس، نُبرز مستويات التداول التالية: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1615-1.1625، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1830-1.1837، بالإضافة إلى خط Senkou Span B عند 1.1538 وخط Kijun-sen عند 1.1534. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، وهو ما ينبغي أخذه في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أمر إيقاف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. هذا الإجراء يحميك من الخسائر المحتملة إذا اتضح أن الإشارة خاطئة.

يوم الثلاثاء، سيتم نشر مؤشرات نشاط الأعمال في قطاعي الخدمات والصناعة في كل من منطقة اليورو والولايات المتحدة، وسيكون للمؤشرات الأوروبية أولوية أعلى لدى المتداولين. كما يجب التذكير بأن أي خطاب من Trump قد يثير تقلبات مماثلة لما شوهد يوم الاثنين. لذلك لا تنسَ استخدام أوامر إيقاف الخسارة.

توصيات التداول:

يوم الثلاثاء، يمكن للمتداولين النظر في فتح مراكز بيع إذا ارتد السعر من منطقة 1.1615-1.1625، مع استهداف منطقة 1.1534-1.1542. أما مراكز الشراء فيمكن فتحها مع أهداف عند 1.1657-1.1666 و1.1750-1.1760 إذا اخترق السعر منطقة 1.1615-1.1625 صعوداً.

شروحات للرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة السعرية هي خطوط حمراء سميكة قد ينتهي بالقرب منها التحرك السعري. هذه المستويات ليست مصدراً لإشارات التداول.

خطا Kijun-sen وSenkou Span B هما من خطوط مؤشر Ichimoku منقولة من إطار الأربع ساعات إلى إطار الساعة، ويُعتبران خطوطاً قوية.

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقاً، وهي تُعد مصدراً لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء تمثل خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.

المؤشر 1 في رسوم COT البيانية يمثّل حجم صافي مراكز كل فئة من فئات المتداولين.