تحليل اليورو/الدولار الأمريكي 5 دقائق:

بدأ زوج العملات EUR/USD أسبوع التداول الجديد باندفاع صعودي قوي، لكن السوق ما لبث أن هدأ وتوقف عن التفاعل مع أي مستجدات لاحقة. على مدار الأيام الثلاثة الأخيرة من التداول، تراجعت مستويات التقلب إلى مستويات منخفضة، وهو ما يعكس بشكل أفضل موقف السوق من الأخبار الجيوسياسية. فباستثناء هذه الأخبار، لا يملك المتداولون أي معلومات أخرى يعتمدون عليها. أمس، تبيّن أن واشنطن نفّذت ضربة صاروخية في جنوب إيران، دمّرت خلالها عدة زوارق يُزعم أنها كانت متورطة في تلغيم مضيق هرمز. طهران أعلنت بالفعل أنها لن تتجاهل هذا العمل العدائي الجديد، وشككت في آفاق مواصلة المفاوضات مع واشنطن. وهكذا، أصبح وقف إطلاق النار مرة أخرى معلّقًا بخيط رفيع، وكان من الممكن أن يوفر هذا التطور دعمًا قويًا للدولار يوم الثلاثاء، لكنه لم يفعل. ظل زوج EUR/USD شبه متوقف عن الحركة لعدة أيام متتالية.

من الناحية الفنية، لا يزال الاتجاه الهابط قائمًا. السعر يتحرك أسفل خط Senkou Span B، ولا يزال من غير الممكن حتى الآن رسم خط اتجاه واضح. وعليه، سنعتبر انتهاء الاتجاه الهابط فقط بعد اختراق خط Senkou Span B صعودًا. ومن دون توقيع مذكرة التفاهم، سيكون من الصعب على اليورو أن يتحرك أعلى هذا الخط.

على إطار الخمس دقائق يوم الثلاثاء، ظهر إشارة شراء واحدة فقط. خلال الجلسة الأوروبية، ارتد السعر من مستوى 1.1625 وتمكّن في أفضل الأحوال من الصعود بنحو 10 نقاط خلال اليوم. حاليًا لا توجد تحركات تُذكر في السوق، لذا لا يهم كثيرًا أي نوع من الإشارات يتكوّن.

تحليل EUR/USD على الإطار 4H:

على الإطار الزمني لأربع ساعات ضمن نظام التداول ICT، شكّل السعر إشارة شراء داخل "منطقة طلب صعودية" (bullish order block) الأسبوع الماضي، وفي يوم الاثنين تشكّل FVG صعودي جديد حصل على رد فعل أولي. إلا أنه في يوم الثلاثاء تدهور الوضع الجيوسياسي بشكل حاد مرة أخرى، وأصبح توقيع المذكرة التي يتحدث عنها Trump كل ساعة ونصف مهدداً بالانهيار مجدداً. لذلك، فإن هبوط الزوج يوم الثلاثاء لا يبدو مفاجئاً. قد يحصل السعر على رد فعل ثانٍ تجاه منطقة الخلل السعري عند 1.1621-1.1636، لكن من أجل ارتفاع اليورو، يحتاج الوضع الجيوسياسي إلى التحسن لا التدهور.

تحليل EUR/USD على إطار 1H:

على الإطار الزمني لكل ساعة، يواصل زوج EUR/USD تشكيل اتجاه هابط. لا تزال الأوضاع في الشرق الأوسط متوترة دون أي بوادر تحسن، وقد توقع Washington وTehran اتفاقًا تمهيديًا. إذا لم تظهر مؤشرات جديدة على التصعيد في الشرق الأوسط، وإذا تم بالفعل توقيع المذكرة، سيبدأ الدولار في فقدان مواقعه. ومع ذلك، فإننا نرى حاليًا عكس ذلك تمامًا.

ليوم 27 مايو، نحدد المستويات التالية للتداول: 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1615-1.1625، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1786، 1.1830-1.1837، 1.1907-1.1922، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (عند 1.1686) وخط Kijun-sen (عند 1.1614). قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، وينبغي أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ نقل أوامر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. سيساعدك ذلك على الحماية من الخسائر المحتملة إذا تبيّن أن الإشارة خاطئة.

يوم الأربعاء، لا توجد مجددًا أي أحداث أو تقارير مهمة مخططة في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، والسوق سيترقب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وبالأخص رد إيران على الهجوم الأميركي يوم الثلاثاء. إذا لم تَرِد أي مستجدات إخبارية، يمكن أن نتوقع يومًا باهتًا آخر مع تحركات سعرية محدودة للغاية.

توصيات التداول:

اليوم يمكن للمتداولين فتح صفقات بيع مع استهداف مستوى 1.1542 إذا استقر السعر أسفل منطقة 1.1615-1.1625. يمكن فتح صفقات شراء إذا ارتد السعر من منطقة 1.1615-1.1625، مع استهداف منطقة 1.1657-1.1666 وخط Senkou Span B. على الإطار الزمني لأربع ساعات، تبقى صفقات الشراء ذات صلة في حال تشكُّل إشارة شراء داخل أحدث منطقة FVG صاعدة.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة – خطوط حمراء سميكة قد يكتمل عندها الحركة. لا تُعَد مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط من مؤشر Ichimoku منقولة إلى الإطار الزمني لكل ساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات. وهي خطوط قوية.
• المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتدّ منها السعر سابقًا. تُعَد مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط الاتجاه، القنوات الاتجاهية، وغيرها من النماذج الفنية.
• CHOCH – كسر في هيكل الاتجاه.
• Liquidity – السيولة، وأوامر إيقاف الخسارة، والأوامر المعلّقة التي يستخدمها صُنّاع السوق لبناء مراكزهم.
• FVG – منطقة عدم كفاءة سعرية. يمر السعر عبر هذه المناطق بسرعة كبيرة، مما يشير إلى غياب تام لطرف من أطراف السوق. لاحقًا يميل السعر إلى العودة لتلك المناطق والتفاعل معها في إطار استمرار الاتجاه الرئيسي.
• IFVG – منطقة عدم كفاءة سعرية معكوسة. بعد عودة السعر إلى هذه المنطقة، لا يتفاعل معها، بل يخترقها بقوة ثم يعيد اختبارها من الجهة المقابلة.
• OB – Order Block. الشمعة التي فتح عندها صانع السوق مركزًا بهدف أخذ السيولة لبناء مركز في الاتجاه المعاكس.