تحليل تداولات يوم الثلاثاء:
الرسم البياني لمدة ساعة لزوج GBP/USD
لم يُظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي أي تحركات مثيرة للاهتمام يوم الثلاثاء، وجاءت درجة التذبذب أقل حتى مما كانت عليه في الأيام السابقة. ولم تُسجَّل أي أحداث مهمة خلال اليوم سواء في الولايات المتحدة أو في المملكة المتحدة. ظهرت أخبار تفيد بأن Donald Trump قد يرفع الحصار الاقتصادي عن إيران إذا ما أزالت إيران الحصار عن مضيق هرمز، إلا أن مدى صحة هذه المعلومات ما زال غير معروف. على الأقل، لم يُبدِ سوق العملات أي رد فعل تجاهها، في حين شهدت أسعار النفط تراجعًا طفيفًا.
وعليه، هناك احتمال ضعيف بأن يشهد السوق انتعاشًا اليوم، مع صدور تقارير عن الناتج المحلي الإجمالي وطلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE Price Index). ومع ذلك، من المتوقع أن تأتي التحركات الرئيسية يوم الجمعة عند إلقاء Kevin Warsh كلمته وصدور التقرير السنوي لغير القطاع الزراعي (NonFarm Payrolls).
الرسم البياني لخمس دقائق لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي (GBP/USD)
على إطار الخمس دقائق، تشكّل رسميًا إشارة تداول واحدة أو اثنتان يوم الثلاثاء. ومع ذلك، كانت حركة السعر خلال اليوم متقطعة وغير مترابطة مع المستويات الفنية لدرجة أنه لم يكن من المنطقي دخول السوق بناءً على مثل هذه الإشارات. تجاهل السعر مجددًا منطقة 1.3631-1.3641، ولم يكن هناك فعليًا أي حركة تُذكر في السوق.
كيفية التداول يوم الأربعاء:
على الإطار الزمني لكل ساعة، يواصل زوج GBP/USD الحفاظ على اتجاه صاعد. في رأينا، ينبغي للجنيه الإسترليني أن يواصل الارتفاع، حتى في حال غياب الدعم من العوامل المحلية. يشير الإطار الأسبوعي إلى استمرار الحركة من الحد السفلي للنطاق العرضي باتجاه الحد العلوي، ولم تكتمل هذه الحركة بعد. ثقة السوق في قيام Federal Reserve برفع سعر الفائدة في سبتمبر تتراجع بشكل واضح، إذ إن جميع البيانات والأحداث الاقتصادية الكلية الأخيرة شكّلت ضغطًا على الدولار. فقط إغلاق السعر أسفل القناة الصاعدة على الإطار الزمني لكل ساعة سيفتح المجال لتوقع هبوط الزوج.
يوم الأربعاء، يمكن للمتداولين المبتدئين التفكير في فتح مراكز بيع إذا استقر السعر أسفل منطقة 1.3631-1.3641، مع استهداف مستوى 1.3587-1.3598. كما يمكن فتح مراكز شراء عند الارتداد صعودًا من منطقة 1.3631-1.3641، مع استهداف مستوى 1.3695.
على إطار الخمس دقائق، يمكن للمتداولين النظر في التداول عند المستويات 1.3259-1.3267، 1.3319-1.3331، 1.3380-1.3386، 1.3456-1.3476، 1.3587-1.3598، 1.3631-1.3641، 1.3695، و1.3741. يوم الأربعاء، لا توجد أحداث أو بيانات مهمة مجدولة في المملكة المتحدة، بينما ستصدر في الولايات المتحدة تقارير عن الناتج المحلي الإجمالي، وطلبات السلع المعمّرة، ومؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي (Core PCE Price Index).
القواعد الرئيسية لنظام التداول:
- تُقيَّم قوة الإشارة بناءً على المدة الزمنية التي استغرقتها لتتشكل (ارتداد أو كسر للمستوى). كلما قل الوقت اللازم لتشكّل الإشارة، زادت قوتها.
- إذا تم فتح صفقتين أو أكثر بالقرب من مستوى معين بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
- في حالة الحركة العرضية (الفلَات)، يمكن لأي زوج أن يولّد عددًا كبيرًا من الإشارات الكاذبة أو لا يولّد أي إشارة على الإطلاق. وقد لا يتم احترام المستويات الفنية في مثل هذه الظروف.
- عند التداول اعتمادًا على إشارات مؤشر MACD على الإطار الزمني لكل ساعة، يُفضّل القيام بذلك فقط عندما تكون التقلبات مرتفعة، وعندما يدعم خط اتجاه أو قناة الاتجاه القائم.
- إذا كان مستويان قريبين جدًا من بعضهما (من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب التعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.
ما الذي توضحه الرسوم البيانية:
مستويات (أو مناطق) الدعم والمقاومة السعرية تمثل الأهداف عند فتح أوامر الشراء أو البيع، أو مصادر لإشارات التداول.
الخطوط الحمراء تمثل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تعكس الاتجاه الحالي، وتشير إلى الاتجاه المفضّل للتداول في الوقت الراهن.
مؤشر MACD (14,22,3) – الهيستوغرام وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.
يمكن للخطابات والتقارير المهمة (المذكورة في التقويم الإخباري) أن تؤثر بشكل ملحوظ في حركة زوج العملات. لذلك، عند صدورها، يجب التعامل مع التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات الحادة في السعر عكس الحركة السابقة.
ينبغي على المبتدئين في تداول الفوركس أن يتذكّروا أن ليس كل صفقة ستكون مربحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وإدارة سليمة لرأس المال يعدّان من المقومات الأساسية للنجاح في التداول على المدى الطويل.
