يوم الخميس، واصل زوج EUR/USD الهبوط بعد ارتداده من مستوى التصحيح 127.2% عند 1.1700، متحركًا نحو مستوى التصحيح 100.0% عند 1.1620. سيُرجِّح الارتداد من مستوى 1.1620 كفة اليورو واستئناف النمو باتجاه مستوى 1.1700. أما الثبات أسفل 1.1620 فسيُتيح للمتداولين توقُّع استمرار الهبوط نحو مستوى فيبوناتشي التالي 76.4% عند 1.1551.
لا تزال صورة الموجات على الرسم البياني للساعة ذات طابع صعودي. الموجة الصاعدة الأخيرة المكتملة اخترقت القمة السابقة، في حين أن الموجة الهابطة الجديدة لم تكسر بعد القاع السابق. تبقى الأوضاع الجيوسياسية سلبية بشكل مستمر: لا تجري أي مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، كما أن الحصار المفروض على مضيق هرمز لا يزال قائمًا. ومع ذلك، فإن موقف لجنة الـ FOMC يعد في الوقت الراهن أكثر أهمية بالنسبة للدولار، وهو يظل متناقضًا إلى حد كبير.
لم تصدر يوم الخميس فعليًا أي بيانات أساسية مهمة، باستثناء بعض المؤشرات التي لم يكن لها وزن حقيقي لدى المتداولين. ففي ألمانيا، صدر صباحًا مؤشر ثقة المستهلك GfK، وكما جرت العادة، أظهر نتيجة سلبية. ثقة المستهلكين في مستقبل الاقتصاد لا تزال سلبية منذ خمس سنوات. ومع ذلك، لم يتسبب هذا التقرير في أي مشكلات خاصة لليورو. واصل البائعون (الدببة) هجماتهم البطيئة، وهي إلى حد كبير مرتبطة بتراجع أو توقف هجمات المشترين (الثيران). ولليوم الخامس على التوالي ينخفض اليورو من مستوى 1.1700 باتجاه 1.1620، لكنه لا يزال غير قادر على بلوغ الهدف. من المحتمل أن تكون تحركات السوق اليوم أكثر نشاطًا، إذ سيلقي Kevin Warsh كلمة في ندوة Jackson Hole، وسيتم تنقيح بيانات الوظائف غير الزراعية السنوية Nonfarm Payrolls. كلا الحدثين يعدان مثيرين للاهتمام، ومن غير المرجح أن يتجاهلهما المتداولون. لذلك أستعد لتحرك حاد في أي من الاتجاهين خلال النصف الثاني من اليوم. أرى أن تراجع الدولار هو الاحتمال الأكثر ترجيحًا، لكنني لا أستبعد أيًّا من السيناريوهين.
على الرسم البياني لأربع ساعات، تحرك الزوج في نطاق عرضي أعلى مستوى التصحيح 61.8% عند 1.1649 ثم عاد لاختباره. وبالتالي، قد يستأنف اليورو ارتفاعه باتجاه مستوى فيبوناتشي التالي 76.4% عند 1.1726 إذا ارتد الزوج من مستوى 1.1649. يشير القناة الصاعدة إلى تقدم قوي للاتجاه الشرائي. ويمكن توقع قوة في الدولار الأمريكي فقط بعد إغلاق السعر أدنى القناة. لا تظهر حاليًا أي تباعدات قيد التكوّن على أي من المؤشرات.
تقرير التزامات المتداولين (COT):
خلال أحدث أسبوع للتقارير، أغلق المتداولون المحترفون 945 مركز شراء (Long) و1,876 مركز بيع (Short). على مدى الأسابيع السبعة في فبراير ومارس، تبدّد التفوق الكاسح للمشترين بسبب الحرب في إيران، بينما أصبحت الأوضاع خلال الأسابيع الإحدى والعشرين الماضية أكثر توازنًا في ظل وقف إطلاق النار الواضح وآمال السوق في نهاية الحرب. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون حاليًا 196,000، في حين يبلغ عدد مراكز البيع 255,000. البائعون يعودون ليتصدروا المشهد من جديد.
بصورة عامة، وعلى المدى الطويل، يواصل كبار المشاركين في السوق إظهار اهتمام قوي باليورو. من المؤكد أن الأحداث بمختلف أنواعها حول العالم، والتي كانت وفيرة في السنوات الأخيرة، تؤثر في معنويات المستثمرين. حاليًا، يراقب السوق عن كثب تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث تبدو الحرب وكأنها تنتهي ثم تندلع من جديد بشكل متناوب. في البداية تجاهل السوق وقف إطلاق النار، ثم تجاهل لاحقًا استئناف الحرب. وبذلك، لم تعد الجغرافيا السياسية هي العامل الوحيد الحاسم في مصير الدولار.
الأجندة الاقتصادية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي:
- ألمانيا – معدل البطالة (07:55 بتوقيت UTC).
- الولايات المتحدة – خطاب رئيس لجنة FOMC كيفن وورش (14:00 بتوقيت UTC).
- الولايات المتحدة – المراجعة السنوية لقراءة Nonfarm Payrolls (14:00 بتوقيت UTC).
في 28 أغسطس، يتضمن التقويم الاقتصادي ثلاث نقاط، اثنتان منها مهمتان. الخلفية الاقتصادية سيكون لها تأثير قوي في معنويات السوق خلال النصف الثاني من تداولات يوم الجمعة.
توقعات وتوصيات التداول لزوج EUR/USD:
يمكن شراء الزوج اليوم بعد ارتداد من مستوى 1.1620 على الرسم البياني لكل ساعة، مع استهداف مستوى 1.1700. كما كان البيع ممكنًا بعد ارتداد من مستوى 1.1700 على الرسم البياني لكل ساعة، مع استهداف مستوى 1.1620. يمكن الإبقاء على هذه الصفقات مفتوحة حتى الآن.
تم رسم شبكات مستويات فيبوناتشي بين 1.1620–1.1325 على الرسم البياني لكل ساعة، وبين 1.1849–1.1325 على الرسم البياني للأربع ساعات.
