Analyse de EUR/USD 5M

L'EUR/USD a progressé mercredi. Ce mouvement est entièrement correctif. Le rebond d'hier depuis la ligne critique n'a joué aucun rôle significatif, et la volatilité de la paire est de nouveau tombée à des niveaux absolument bas. Après plusieurs semaines de volatilité relativement décente, nous devons admettre que le marché s'est endormi.

Il est assez difficile d'expliquer pourquoi le marché est dans un état si léthargique. Il ne semble pas y avoir de manque de fondements ou de contexte macroéconomique pour le moment. Néanmoins, trader en intraday est pratiquement inutile maintenant. Par conséquent, nous ne pouvons que souligner les mouvements à long terme. Par exemple, une nouvelle vague de correction haussière dans la tendance baissière globale est clairement en train de se former maintenant. En conséquence, nous devrions nous attendre à ce qu'elle se termine et envisager à nouveau des positions courtes. Pour le moment, le niveau de résistance de 1,0757 semble significatif, mais nous devons comprendre que la phase corrective peut durer encore une à deux semaines. La paire n'est pas pressée d'aller où que ce soit.

Hier, il n'y a eu aucun événement ou rapport significatif dans la zone euro ou aux États-Unis. Le marché n'avait rien à quoi réagir, et sans nouvelles, il ne voulait pas trader. La situation avec les nouvelles et les rapports ne s'améliorera pas d'ici la fin de la semaine. Aujourd'hui, la réunion de la Banque d'Angleterre aura lieu, mais elle a un impact plutôt indirect sur l'euro ou le dollar.

Oui, l'absence de signaux de trading a marqué la journée d'hier. Tout au long de la journée, le prix a à peine approché le niveau de 1,0757 et n'a pas non plus réussi à le tester. Peut-être que c'est mieux ainsi, car il serait naïf d'espérer un quelconque profit avec de tels mouvements.

Rapport COT :

Le dernier rapport COT est daté du 11 juin. La position nette des traders non commerciaux est restée haussière pendant longtemps, et nous sommes toujours dans la même situation. La tentative des ours de prendre le dessus a échoué lamentablement. La position nette des traders non commerciaux (ligne rouge) est en déclin depuis quelques mois, tandis que celle des traders commerciaux (ligne bleue) est en croissance. Mais nous observons maintenant à nouveau l'inverse. Cela montre que les acheteurs, et non les vendeurs, reprennent actuellement de l'élan. Cela pourrait être temporaire, car la tendance à la baisse reste valable.

Nous ne voyons aucun facteur fondamental qui pourrait soutenir la force de l'euro à long terme, tandis que l'analyse technique suggère également une poursuite de la tendance baissière. Trois lignes de tendance descendantes sur le graphique hebdomadaire suggèrent qu'il y a de bonnes chances de déclin supplémentaire.

Les lignes rouge et bleue s'éloignent à nouveau l'une de l'autre, ce qui indique une accumulation de positions longues sur l'euro. Au cours de la dernière semaine de reporting, le nombre de positions longues pour le groupe non commercial a diminué de 1 200, tandis que le nombre de positions courtes a augmenté de 23 000. En conséquence, la position nette a diminué de 14 200. Nous pourrions être témoins du début d'une pression baissière croissante. Selon les rapports COT, l'euro a beaucoup de potentiel de baisse.

Analyse de l'EUR/USD 1H

Sur le graphique de 1 heure, l'EUR/USD a commencé à former une nouvelle tendance baissière, qui fait partie de la tendance globale. Comme auparavant, nous nous attendons à ce que la monnaie unique chute. Actuellement, la paire traverse une correction technique, et il se peut qu'elle ne soit pas encore terminée. La volatilité est de nouveau tombée à des niveaux absolument bas, ce qui rend l'analyse et le trading assez difficiles. La correction haussière pourrait se poursuivre pendant un certain temps. Il y a actuellement peu de signaux de vente.

Le 20 juin, nous mettons en avant les niveaux de trading suivants : 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1.0818) et Kijun-sen (1.0741). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent bouger au cours de la journée, il faut donc en tenir compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un Stop Loss à l'équilibre si le prix a bougé dans la direction prévue de 15 pips. Cela vous protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.

Jeudi, aucun événement important n'est prévu dans la zone euro. Aux États-Unis, le calendrier comporte des rapports secondaires sur les permis de construire et les demandes d'allocations chômage. Ces données peuvent provoquer une réaction locale du marché de 20-25 pips.

Description du graphique :

Les niveaux de support et de résistance sont des lignes rouges épaisses près desquelles la tendance peut s'arrêter. Ils ne fournissent pas de signaux de trading;

Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B sont les lignes de l'indicateur Ichimoku, tracées sur une période de 1H à partir de celle de 4H. Elles fournissent des signaux de trading;

Les niveaux extrêmes sont des lignes rouges fines à partir desquelles le prix a rebondi auparavant. Elles fournissent des signaux de trading;

Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et d'autres motifs techniques;

L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders;