Analyse GBP/USD 5M

La paire de devises GBP/USD a tenté ce vendredi de poursuivre son mouvement baissier, mais elle n’a pas réussi à clôturer sous la ligne importante Senkou Span B. Ainsi, pour la livre sterling, malgré la violation de la ligne de tendance, la tendance reste haussière. Les vacances sont terminées, les traders retournent sur le marché après une pause de deux semaines, et le calendrier d'événements se remplit à nouveau de données importantes.

Comme nous l'avons déjà mentionné, la semaine actuelle pourrait être relativement "agitée". La tempête pourrait commencer dès aujourd'hui en raison de l'opération militaire de Donald Trump au Venezuela, puisqu'un événement de cette ampleur ne passera probablement pas inaperçu sur les marchés. Nous notons que le conflit entre les États-Unis et le Venezuela pourrait ne pas se limiter à l'arrestation de Maduro. Par conséquent, nous sommes sûrs de voir de nombreux développements intéressants autour de cet événement. De plus, des données macroéconomiques importantes seront publiées aux États-Unis cette semaine, ce qui influencera également le GBP/USD. Cependant, en faisant abstraction de tous ces événements, au-dessus de la ligne Senkou Span B, la livre sterling a toujours de bonnes chances de continuer à s'apprécier face au dollar américain.

Sur la période de 5 minutes vendredi, la paire a plusieurs fois changé de direction, de nombreux signaux ont donc été formés. Cependant, dans la zone de leur formation, il y avait immédiatement deux lignes Ichimoku et le niveau de 1,3437. Ainsi, on pouvait raisonnablement négocier uniquement un rebond à partir de 1,3437 (en raison de sa haute précision) ou une clôture au-dessus de la ligne critique Kijun-sen (puisqu'il y a de la marge à la hausse).

Rapport COT

Les rapports COT pour la livre sterling montrent que, ces dernières années, le sentiment des traders commerciaux a fréquemment changé. Les lignes rouges et bleues représentant les positions nettes des traders commerciaux et non commerciaux se croisent constamment et, dans la plupart des cas, restent proches de zéro. Actuellement, les lignes divergent, mais les acteurs dominants sont maintenant les traders non commerciaux avec des positions courtes. Les spéculateurs vendent de plus en plus la livre, mais, comme nous l'avons déjà dit, peu importe à quel point la demande pour la monnaie britannique est faible. Pour le dollar américain, elle est souvent encore plus basse.

Le dollar continue de décliner en raison des politiques de Donald Trump, comme le montre le graphique hebdomadaire (illustration ci-dessus). La guerre commerciale continuera d'une manière ou d'une autre pendant longtemps, et la Réserve fédérale abaissera, en tout état de cause, les taux d'intérêt au cours des 12 prochains mois. La demande pour le dollar diminuera d'une façon ou d'une autre. Selon le dernier rapport COT (daté du 23 décembre) pour la livre sterling, le groupe Non-commercial a ouvert 1 600 contrats d'ACHAT et fermé 5 700 contrats de VENTE. Ainsi, la position nette des traders non commerciaux a augmenté de 7 300 contrats au cours de la semaine.

En 2025, la livre s'est fortement appréciée, mais il faut comprendre que la raison est simple : la politique de Trump. Dès que cette raison sera neutralisée, le dollar pourrait commencer à se redresser, mais personne ne sait quand.

Analyse GBP/USD 1H

Sur le graphique horaire, la paire GBP/USD continue de former une tendance haussière malgré la rupture de la ligne de tendance. La hausse de la livre à moyen terme se poursuivra indépendamment du contexte macroéconomique et fondamental local. La tendance pour la livre reste haussière sur presque tous les horizons temporels. Il est important pour les acheteurs de ne pas perdre la ligne Senkou Span B et de ne pas passer en dessous.

Pour le 5 janvier, nous soulignons les niveaux importants suivants : 1.2863, 1.2981–1.2987, 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3201–1.3212, 1.3307, 1.3369–1.3377, 1.3437, 1.3533–1.3548, 1.3584. Les lignes Senkou Span B (1.3421) et Kijun-sen (1.3464) peuvent également être des sources de signaux. Il est recommandé de déplacer le stop loss au point d'équilibre lorsque le prix se déplace de 20 pips dans la bonne direction. Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading.

Lundi, le calendrier britannique est vide, tandis que les États-Unis publieront l'important indice ISM manufacturier. Si ce rapport est positif, la paire pourrait tenter de clôturer en dessous de la Senkou Span B et enfin passer à une position baissière. Sinon, nous observerons une hausse naturelle.

Recommandations de trading :

Aujourd'hui, les traders peuvent envisager des positions courtes si le prix clôture en dessous de la ligne Senkou Span B avec un objectif de 1.3369–1.3377. Les positions longues seront pertinentes si le prix clôture au-dessus de la ligne critique avec un objectif de 1.3533–1.3548 ou en cas de rebonds prononcés à partir du niveau 1.3437 ou de la ligne Senkou Span B.

Explications des illustrations :

Niveaux de support et de résistance des prix (résistance/support) — lignes rouges épaisses près desquelles le mouvement peut s'arrêter. Elles ne sont pas des sources de signaux de trading.

Lignes Kijun-sen et Senkou Span B — lignes de l'indicateur Ichimoku transférées sur le graphique horaire depuis le 4 heures. Elles sont des lignes fortes.

Niveaux d'extrême — lignes rouges fines à partir desquelles le prix a précédemment rebondi. Elles sont des sources de signaux de trading.

Lignes jaunes — lignes de tendance, canaux de tendance et autres formations techniques.

Indicateur 1 sur les graphiques COT — la taille de la position nette de chaque catégorie de trader.