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Le début de l'année 2026 a apporté une vague puissante de volatilité aux marchés financiers mondiaux. Une chute brutale du Bitcoin, un effondrement des prix des métaux précieux et du pétrole brut, ainsi qu'une poussée d'investissement majeure d'Oracle — tout cela s'est produit sur fond d'un événement clé : la nomination inattendue par le président Donald Trump de Kevin Warsh comme président de la Fed. Un pari sur une politique monétaire plus stricte a instantanément ébranlé la confiance des marchés, entraînant des liquidations massives et un rééquilibrage entre actifs à risque et valeurs refuges.
Cet article réunit quatre intrigues principales, montrant comment les attentes de taux fluctuants, les signaux géopolitiques et les stratégies d'investissement influencent les mouvements de prix dans le marché des cryptomonnaies, les métaux précieux, le pétrole et les actions technologiques.
Bitcoin endure la pire période depuis 2018 — les analystes débattent de l'endroit où pourrait se situer le fond
Le marché des cryptomonnaies a commencé l'année 2026 dans la tourmente : le Bitcoin a terminé janvier en baisse de 10,17 %, marquant sa quatrième perte mensuelle consécutive — la plus longue série de pertes depuis 2018, lorsque le marché a connu une phase baissière profonde.
Au cours du week-end, le Bitcoin est tombé à 75 600 $, son niveau le plus bas depuis avril 2025, avant de remonter légèrement autour de 78 000 $. Mais la pression sur le marché reste élevée.
L'un des principaux facteurs de la récente chute fut une vague de liquidations de contrats à terme longs : selon les données de Coinglass, les liquidations s'élevaient à environ 2,56 milliards de dollars le 31 janvier. Les détenteurs de contrats longs ont subi le plus gros des pertes, environ 2,42 milliards de dollars — le dixième événement de liquidation le plus important de l'histoire des contrats à terme sur cryptomonnaies.
Le contexte autour de la nomination à la Fed a ajouté de l'huile sur le feu : le président Trump a nommé de manière inattendue Kevin Warsh (un ancien fonctionnaire de la Fed) comme son choix pour présider la Fed. Bien que Warsh ait autrefois qualifié le Bitcoin de "bon garant de la politique monétaire", sa réputation de partisan d'une politique monétaire plus stricte a immédiatement inquiété les investisseurs. Les marchés craignent des conditions financières plus strictes, qui pèsent sur les actifs à risque.
Les flux institutionnels ont également intensifié la pression. Les ETF Bitcoin au comptant ont continué de voir de gros retraits : le 30 janvier, le iShares Bitcoin Trust de BlackRock a enregistré des rachats nets de 528,3 millions de dollars. Le total des sorties pour deux semaines en janvier atteignait 2,82 milliards de dollars, et le mois s'est terminé avec une sortie nette d'un milliard de dollars. C'est le troisième mois consécutif de retrait institutionnel des cryptos.
Le contexte reste instable : la montée des risques géopolitiques, y compris une possible escalade entre les États-Unis et l'Iran, et une fermeture partielle du gouvernement américain incitent à la prudence sur les marchés. Reuters a rapporté le Bitcoin à 78 719 $ samedi soir, en baisse de 6,53 % en intrajournalier.
Les analystes sont partagés. PlanC pense que le mouvement est la dernière étape de la correction, avec un fond se formant dans la fourchette de 75 k$ à 80 k$ — "il y a de fortes chances que nous assistions à une capitulation finale maintenant", a-t-il écrit sur X.
Des voix plus conservatrices ne sont pas d'accord. Le fondateur de Cryptoverse, Benjamin Cowen, affirme que le marché est entré dans une phase baissière complète qui pourrait durer jusqu'à mi-2026. Le trader vétéran Peter Brandt prévoit une baisse à 60 000 $ d'ici le troisième trimestre de l'année prochaine, tandis que le chef de la recherche macroéconomique mondiale de Fidelity, Dr. Durrien Timmer, s'attend à ce que 2026 soit une année "calme" avec des potentiels bas autour de 65 000 $.
Quatre mois de déclins, de larges liquidations et de sorties de fonds d'ETF indiquent une grave détresse des investisseurs. Pourtant, les périodes d'incertitude intense créent également des opportunités de trading : les traders peuvent exploiter la volatilité du BTC pour des transactions à court terme ou des stratégies à long terme, allant de l'achat lors des rebonds à la vente à découvert d'une nouvelle dégringolade. Le trading peut être effectué au comptant ou via des futures — les stratégies contre-tendance et de momentum ont toutes deux un rôle à jouer lorsque les prix se situent près de planchers potentiels et que l'incertitude alimentée par les rumeurs est élevée.
Tous les instruments mentionnés — y compris Bitcoin et les indices crypto — sont disponibles sur la plateforme InstaForex. En ouvrant un compte, vous accédez à des analyses et à une exécution rapide ; l'application mobile vous permet de surveiller les marchés et de trader de n'importe où.
Panique dans les métaux précieux : l'or, le platine et le palladium chutent
Le complexe des métaux précieux a été secoué au début de la semaine. Lundi, l'or, le platine et le palladium ont tous chuté brusquement de plus de 3 % en intrajournalier, poursuivant une vente massive qui avait commencé à la fin de la semaine dernière.
La vente massive a été provoquée par des facteurs politiques, des attentes monétaires et des actions boursières — des facteurs qui, ensemble, ont entraîné la plus forte baisse depuis le début de l'année.
Le déclencheur : le président Trump a proposé Kevin Warsh pour présider la Fed, remplaçant Jerome Powell dont le mandat se termine en mai. Warsh est vu comme un partisan d'une politique plus stricte, et sa nomination a renforcé le dollar, ce qui est traditionnellement négatif pour les métaux précieux cotés en dollars.
Reuters rapporte que le platine a chuté de plus de 4 % à environ 2 074 $/oz (il avait atteint un record de 2 918,80 $ le 26 janvier). Le palladium a perdu plus de 3 % à environ 1 601 $/oz. Le choc le plus important a été l'or, qui a chuté de près de 5 % à environ 4 600 $/oz selon Bloomberg - la plus forte chute d'une journée de l'or en près de 40 ans.
Les analystes de CNBC affirment que la nomination de Warsh correspond aux attentes de Wall Street : il est considéré comme une figure crédible qui pourrait renforcer la crédibilité de la Fed. Mais les marchés ont immédiatement intégré une politique plus stricte, provoquant une prise de bénéfices massive après les rallyes records plus tôt dans le mois.
La pression sur la marge a amplifié le mouvement : le CME Group a augmenté les exigences de marge pour les contrats à terme sur les métaux précieux — la deuxième hausse en trois jours. À partir du jour de trading suivant, la marge sur l'or est passée de 6% à 8%, le platine de 12% à 15% et le palladium de 14% à 16%. Le CME a justifié ces augmentations comme nécessaires pour "assurer la stabilité du trading dans un environnement hautement volatil".
Ceci dessine un tableau clair : un changement de ton plus strict lors de la nomination à la Fed a renforcé le dollar et déclenché une large correction sur l'or, le platine et le palladium. Mais la volatilité crée aussi des opportunités pour les traders : tant la spéculation à court terme que l'investissement à plus long terme peuvent être rentables, selon la stratégie et la tolérance au risque. Suivez de près les commentaires de la Fed et les mouvements du dollar — ils seront essentiels pour la direction des métaux précieux dans les jours à venir.
Oracle se prépare à un important financement pour le cloud IA : jusqu'à 50 milliards de dollars Oracle est en train de préparer une grande poussée d'investissement dans l'infrastructure cloud pour l'intelligence artificielle
En 2026, l'entreprise prévoit de lever jusqu'à 50 milliards de dollars pour étendre son empreinte dans le cloud. Cet investissement financera la demande croissante des géants de l'IA tels que Meta, NVIDIA, OpenAI et TikTok. Si elle est réalisée, cette levée de fonds se classerait parmi les plus importantes de l'histoire des entreprises.
Selon le communiqué de presse d'Oracle, l'entreprise vise à obtenir entre 45 et 50 milliards de dollars pour répondre aux obligations contractuelles envers ses grands clients d'Oracle Cloud Infrastructure — y compris AMD, Meta, NVIDIA, OpenAI, TikTok et xAI. Elle se concentre sur l'infrastructure basée sur les GPU et la modernisation des centres de données pour gérer l'explosion des charges de travail de l'IA.
Le financement sera réparti entre dette et capitaux propres. Oracle prévoit un programme d'actions "at-the-market" (ATM) pouvant aller jusqu'à 20 milliards de dollars pour lever des fonds de manière flexible aux prix du marché, ainsi que l'émission de titres préférentiels convertibles pour une petite partie de la composante actions. Le reste proviendra d'obligations de premier rang, non garanties et de qualité d'investissement, qui seront émises début 2026. Oracle indique ne pas prévoir d'emprunt supplémentaire cette année en dehors de cette émission majeure.
Goldman Sachs dirigera le placement des obligations ; Citigroup s'occupera du programme d'actions ATM et des titres convertibles. Oracle a obtenu le soutien de deux grandes banques d'investissement mondiales.
Cette poussée d'investissement suit un pic de la demande en IA. Oracle a relevé ses prévisions de dépenses d'investissement pour l'exercice 2026 à un montant record de 50 milliards de dollars, ajoutant 15 milliards de dollars aux plans antérieurs. Au seul deuxième trimestre, l'entreprise a dépensé 12 milliards de dollars pour les centres de données et le matériel GPU.
Le portefeuille de clients d'Oracle s'élargit rapidement. Le Wall Street Journal rapporte qu'OpenAI a accepté d'acheter environ 300 milliards de dollars de ressources cloud à Oracle sur environ cinq ans — l'un des plus grands accords cloud de l'histoire. Reuters indique que Meta discute d'un contrat pluriannuel d'environ 20 milliards de dollars.
Malgré des plans agressifs, Oracle insiste sur le fait qu'il préservera sa notation investment grade et maintiendra la stabilité et la transparence financières. Les actions d'Oracle ont été volatiles récemment, car les investisseurs évaluent un effet de levier accru et des dépenses d'infrastructure massives. Cependant, l'entreprise se positionne pour jouer un rôle central dans le paysage évolutif de l'IA. Les traders peuvent utiliser la volatilité actuelle pour trouver des points d'entrée dans l'action Oracle ; la stratégie à long terme, les clients prestigieux et l'investissement dans l'infrastructure rendent l'action attrayante tant pour le trading à court terme que pour l'allocation de portefeuille. Surveillez les placements en actions et en dette ainsi que les nouvelles annonces de contrats en IA.
Le pétrole recule dans l'espoir d'une désescalade entre les États-Unis et l'Iran
Les marchés pétroliers ont chuté au début de la semaine alors que les investisseurs prenaient leurs bénéfices après un adoucissement inattendu de la rhétorique entre Washington et Téhéran. Le propos du président Trump selon lequel l'Iran "négocie sérieusement" avec les États-Unis a supprimé une grande partie de la prime géopolitique sur les prix du pétrole et déclenché une correction aiguë.
Le Brent a chuté de près de 5 % à environ 66 $/baril, tandis que le WTI a plongé de plus de 5 % à environ 62 $/baril — les plus grosses pertes en une seule journée depuis plus de six mois.
Le mouvement a suivi le commentaire de Trump aux journalistes selon lequel l'Iran était sérieux au sujet des discussions, quelques heures après un post sur X par l'ancien responsable iranien de la sécurité nationale Ali Larijani indiquant un engagement diplomatique. Bien que le Guide suprême iranien Ali Khamenei ait averti dimanche que l'agression des États-Unis pourrait déclencher une "guerre régionale," Trump a minimisé cette rhétorique et exprimé l'espoir d'un accord, notamment sur le programme nucléaire iranien.
À court terme, cela pourrait marquer la fin de la hausse du pétrole alimentée par les craintes de conflit au Moyen-Orient. Les traders devraient surveiller les déclarations politiques des deux côtés pour juger si la désescalade est durable.
La volatilité du pétrole crée des opportunités de trading : profitez de la vente à court terme ou des rebonds si le discours devient agressif. Combiner l'analyse technique avec le flux d'information sera crucial pour réussir.
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