Analyse des transactions et conseils de trading sur le yen japonais

Le test du prix à 156,61 a coïncidé avec le moment où l’indicateur MACD commençait tout juste à se déplacer vers le bas depuis la ligne zéro, ce qui a confirmé le bon point d’entrée pour vendre le dollar. En conséquence, la paire n’a reculé que de 15 pips.

Vendredi dernier, le dollar américain a baissé malgré des données positives sur l’emploi aux États-Unis. Bien que le nombre d’emplois créés dans le secteur non agricole ait dépassé les prévisions, les traders se sont davantage concentrés sur la situation au Moyen-Orient.

Étant donné que la Bank of Japan n’a pas procédé à des interventions sur le marché des changes aujourd’hui, comme elle l’avait fait ces dernières semaines, on peut s’attendre à une poursuite du rebond de l’USD/JPY. Toutefois, la situation se tend sur fond de dégradation rapide des relations entre les États-Unis et l’Iran.

Le yen constitue le maillon faible dans cette dynamique. L’escalade du conflit au Moyen-Orient va inévitablement renforcer la crise énergétique, ce qui aura un impact négatif sur l’économie japonaise, fortement dépendante des importations d’énergie. Cela mine à son tour la confiance dans le yen et favorise un nouvel affaiblissement de sa position face au dollar américain.

En l’absence d’interventions de la Bank of Japan, la tendance au renforcement de l’USD/JPY devrait se maintenir. Les investisseurs privilégieront probablement les actifs les plus sûrs, tandis que la demande de dollar augmentera dans un contexte d’incertitudes géopolitiques.

Pour la stratégie intrajournalière, je m’appuierai davantage sur les scénarios n°1 et n°2.

Scénarios d'achat

Scénario n°1 : Je prévois d’acheter USD/JPY aujourd’hui au point d’entrée autour de 157,20 (ligne verte sur le graphique), avec un objectif à 157,55 (ligne verte plus épaisse sur le graphique). Aux alentours de 157,55, je prévois de clôturer les positions longues et d’ouvrir des positions vendeuses en sens inverse (en anticipant un mouvement de 30 à 35 pips dans la direction opposée à partir de ce niveau). Il est préférable de revenir à l’achat sur la paire lors des corrections et des replis significatifs de USD/JPY. Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD se trouve au-dessus de la ligne zéro et commence tout juste à repartir à la hausse à partir de ce niveau.

Scénario n°2 : Je prévois également d’acheter USD/JPY aujourd’hui en cas de double test consécutif du niveau 156,98 alors que l’indicateur MACD se situe en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et provoquera un retournement haussier du marché. On pourra alors s’attendre à une hausse vers les niveaux opposés de 157,20 et 157,55.

Scénarios de vente

Scénario n°1 : Je prévois de vendre USD/JPY aujourd’hui uniquement après une nouvelle mise à jour du niveau 156,98 (ligne rouge sur le graphique), ce qui déclenchera une baisse rapide de la paire. L’objectif principal des vendeurs sera le niveau 156,63, où je prévois de clôturer les positions vendeuses et d’ouvrir immédiatement des positions acheteuses en sens inverse (en anticipant un mouvement de 20 à 25 pips dans la direction opposée à partir de ce niveau). Les vendeurs peuvent revenir à tout moment ; le moindre signal de la banque centrale pourrait déclencher ce mouvement. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD se trouve en dessous de la ligne zéro et commence tout juste à repartir à la baisse à partir de ce niveau.

Scénario n°2 : Je prévois également de vendre USD/JPY aujourd’hui en cas de double test consécutif du niveau 157,20 alors que l’indicateur MACD se situe en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et entraînera un retournement baissier du marché. On pourra alors s’attendre à une baisse vers les niveaux opposés de 156,98 et 156,63.

Ce que montre le graphique :

• La fine ligne verte – le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être acheté ;
• La ligne verte épaisse – le prix approximatif auquel le take profit peut être placé ou auquel il est possible de prendre ses bénéfices, car une hausse supplémentaire au‑dessus de ce niveau est peu probable ;
• La fine ligne rouge – le prix d’entrée auquel l’instrument de trading peut être vendu ;
• La ligne rouge épaisse – le prix approximatif auquel le take profit peut être placé ou auquel il est possible de prendre ses bénéfices, car une baisse supplémentaire en dessous de ce niveau est peu probable ;
• L’indicateur MACD. Lors de l’entrée sur le marché, il est important de se laisser guider par les zones de surachat et de survente.

Important : les traders débutants sur le marché du Forex doivent prendre leurs décisions d’entrée avec une grande prudence. Il est préférable de rester en dehors du marché avant la publication de rapports fondamentaux importants afin d’éviter de fortes fluctuations de prix. Si vous décidez de trader pendant les annonces, placez toujours des ordres stop pour minimiser les pertes. Sans placer d’ordres stop, vous pouvez rapidement perdre la totalité de votre dépôt, en particulier si vous n’utilisez pas de money management et que vous tradez avec de gros volumes.

Et rappelez-vous : pour trader avec succès, il est essentiel de disposer d’un plan de trading clair, comme décrit ci‑dessus. Prendre des décisions de trading impulsives en se basant uniquement sur la situation de marché du moment est, fondamentalement, une stratégie perdante pour un trader intraday.