Analisis EUR/USD carta 5M

Pasangan mata wang EUR/USD terus diniagakan di antara beberapa tahap, zon dan garisan pada hari Selasa. Secara keseluruhan, tidak banyak gunanya menganalisis tahap yang ditembusi dan yang tidak. Pergerakan mendatar dengan kecenderungan menaik yang lemah serta volatiliti yang rendah jelas kelihatan. Pada masa ini, euro diniagakan berbanding dolar antara garisan Senkou Span B dan julat 1.1615–1.1625. Pada asasnya, pergerakan yang diperhatikan setiap hari hanyalah "gangguan" pasaran dan bukannya reaksi terhadap sesuatu acara. Latar belakang makroekonomi sebahagiannya diabaikan, dan pasaran jelas keletihan berikutan isu geopolitik.

Pada hari Selasa, EU menerbitkan laporan inflasi bagi bulan Mei, yang dengan ketara meningkatkan peluang Bank Pusat Eropah (ECB) untuk mengetatkan dasar monetari pada bulan Jun, walaupun ramalan sejajar dengan bacaan sebenar. Pasaran juga tidak mengendahkan pengumuman baharu Trump mengenai perjanjian damai yang dikatakan akan dimeterai dengan Iran.

Daripada sudut pandangan teknikal, aliran menurun kekal, kerana pasangan ini masih gagal menembusi garisan Senkou Span B ke atas. Selama hampir tiga minggu, kita menyaksikan pergerakan mendatar selepas kejatuhan yang ketara, yang jelas menunjukkan kelemahan pihak pembeli dan ketiadaan pemangkin geopolitik yang dapat mendorong kenaikan. Namun begitu, pihak penjual juga ragu-ragu membuka kedudukan baharu kerana ketidaktentuan geopolitik yang masih tinggi.

Pada carta masa 5 minit pada hari Selasa, harga menghabiskan sepanjang hari antara garisan Kijun-sen dan julat 1.1657–1.1666. Mencari isyarat dalam julat ini dan membuka kedudukan hampir tidak bermakna, kerana sasaran terdekat berada di luar jangkauan.

Laporan COT

Laporan COT terkini bertarikh 26 Mei. Ilustrasi pada jangka masa mingguan jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal menaik, tetapi sedang menyusut dengan cepat disebabkan acara geopolitik. Para pedagang telah melepaskan mata wang Eropah memihak kepada dolar AS dalam beberapa bulan kebelakangan ini. Dasar pentadbiran Trump tidak berubah, namun untuk suatu tempoh tertentu dolar menjadi "mata wang rizab". Bagaimanapun, proses ini mungkin telahpun berakhir.

Kami masih tidak melihat faktor asas yang menyokong pengukuhan euro, manakala terdapat pelbagai faktor yang menyokong kelemahan dolar. Perang di Timur Tengah menjadikan dolar lebih menarik untuk sementara, tetapi apabila ketegangan itu reda, keadaan pasaran berkemungkinan kembali normal. Dalam jangka panjang, euro berpotensi jatuh sehingga 1.06 (garis arah aliran), namun aliran menaik kekal relevan. Pada masa ini, pasangan ini belum menyimpang secara ketara daripada garis aliran menurun yang beberapa kali ditembusi.

Kedudukan garisan merah dan biru pada penunjuk memaparkan keseimbangan antara pergerakan menaik dan menurun.Sepanjang minggu pelaporan lalu, bilangan kedudukan panjang dalam kumpulan bukan komersial berkurang sebanyak 10,200, manakala bilangan kedudukan pendek berkurang sebanyak 6,100. Oleh itu, kedudukan bersih menyusut sebanyak 4,100 kontrak dalam tempoh seminggu.

Analisis EUR/USD carta 1H

Pada carta masa sejam, pasangan EUR/USD terus membentuk aliran menurun namun secara keseluruhannya kekal mendatar. Keadaan di Timur Tengah masih tegang dan tidak menjadi lebih buruk, manakala Washington dan Tehran mungkin hanya mampu mengimpikan penandatanganan perjanjian awal. Sekiranya tiada tanda baharu tentang kesinambungan semula peperangan di Timur Tengah muncul dan memorandum itu benar-benar ditandatangani, dolar AS mungkin mula kehilangan momentum. Namun buat masa ini, kita masih belum melihat mana-mana daripada senario tersebut.

Bagi 3 Jun, kami menandakan paras berikut untuk dagangan: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1585, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, serta garisan Senkou Span B (1.1683) dan Kijun-sen (1.1636). Garisan penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari dan perkara ini perlu diambil kira apabila menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa menetapkan pesanan Henti Rugi (SL) pada paras pulang modal sekiranya harga bergerak sejauh 15 pip ke arah yang betul. Ini akan melindungi daripada potensi kerugian sekiranya isyarat tersebut adalah palsu.

Pada hari Rabu, hanya data berskala kecil akan diterbitkan di Zon Euro, manakala AS akan mengeluarkan laporan pekerjaan ADP dan indeks aktiviti perkhidmatan ISM yang agak signifikan. Namun, memandangkan reaksi pasaran terhadap laporan penting, seperti yang diperhatikan pada hari Isnin dan Selasa, pergerakan besar tidak dijangka.

Cadangan Dagangan:

Hari ini, pedagang boleh membuka kedudukan jual dengan sasaran 1.1585 dan 1.1542 jika harga mengukuh di bawah kawasan 1.1615-1.1625. Kedudukan beli boleh dibuka apabila berlaku lantunan dari kawasan 1.1615-1.1625, dengan sasaran kawasan 1.1657-1.1666 dan garis Senkou Span B.

Penjelasan Rajah:

• Paras harga sokongan dan rintangan (garis merah tebal) ialah paras di mana pergerakan boleh berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B ialah garis penunjuk Ichimoku yang dipindahkan daripada carta masa 4 jam ke carta masa sejam. Ia merupakan garis yang kukuh.
• Paras ekstrem (garis merah nipis) ialah titik di mana harga sebelum ini membuat lantunan. Ia merupakan sumber isyarat dagangan.
• Garis kuning menandakan garis aliran, saluran aliran dan sebarang corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada carta COT menunjukkan saiz kedudukan bersih setiap kategori pedagang.