Биткоин продолжает торговаться с невысокой волатильностью и потихоньку сползает вниз. «Цифровое золото» отработало ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, сломала восходящую структуру на часовом ТФ и уже примерно три недели находится в падении, потеряв за это время почти 7 000$ стоимости. Таким образом, признаков разворота тенденции вниз становится все больше и больше. Не хватает только одного – желания рынка торговать активнее. Сначала мы наблюдали трехмесячное движение ползком вверх, теперь – тоже самое, но вниз.

Трейдеры-эксперты в последний месяц регулярно обращали внимание на тот факт, что последний рост с высокой долей вероятности является манипуляцией маркет-мейкеров, «бычьей ловушкой» и просто банальной коррекцией. Спотовый интерес к биткоину остается на низком уровне, а именно спотовые сделки обеспечивают устойчивый тренд. Рынок рос исключительно за счет фьючерсных позиций, которые, как правило, являются краткосрочными и спекулятивными. Следовательно, на них долгосрочный тренд построен быть не может.

Геополитическая обстановка(которая время от времени оказывает сдержанное влияние на криптовалютный рынок) на этой неделе не изменилась. Мы так и не дождались ни возобновления военных действий на Ближнем Востоке, ни полного перемирия и заключения хотя бы промежуточного соглашения. Каждый день на рынок поступало огромное количество новостей, связанных с конфликтом между Ираном и США, которые постоянно свидетельствовали то об эскалации, то о деэскалации конфликта. В субботу утром можно с уверенностью заявить, что перемирие на Ближнем Востоке все также висит на волоске, как и неделю назад, но возобновлять войну не желает ни Тегеран, ни Вашингтон. Поэтому Иран, блокируя Ормузский пролив, продолжает ждать предложения от США, которое его устроит, попутно отказываясь отказываться от обогащения урана. А США продолжают угрожать возобновлением войны, если Иран не подпишет сделку.

Общая картина BTC/USD на 1D.

На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда и коррекции против него. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH остается на уровне 97 900$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как признаков смены тренда на восходящий нет, мы считаем, что падение будет возобновлено рано или поздно. На дневном ТФ ближайшая область POI для сделок на продажу находится в диапазоне 79 500$ – 81 100$. Эта область была отработана несколько раз, реакция рынка на нее оказалась слабой, однако на часовом ТФ была сломана восходящая структура, что является подтверждением сигналу на продажу. Реакции на «бычий» FVG не последовало никакой.

Общая картина BTC/USD на 4Н.

На 4-часовом таймфрейме биткоин продолжает корректироваться против коррекции. Линия CHOCH текущей восходящей структуры проходит на уровне 74 950$, закрепление ниже этого уровня возвестит трейдеров о сломе тенденции. И это может быть очень важный сигнал для рынка. Завершение восходящей тенденции на 4-часовом ТФ может стать отправной точкой для нового витка тренда на дневном ТФ. Фундаментальных оснований для долгосрочного укрепления биткоина по-прежнему нет никаких, а спотовый спрос остается слабым. С каждым днем появляется все больше сигналов о завершении трехмесячной коррекции. В последнее время было сформировано два «медвежьих» FVG, последний из которых дал реакцию цены.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков начала долгосрочного восходящего тренда по-прежнему нет. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается в области 79 300$ - 81 200$. В этой области все же был сформирован сигнал на продажу(со второй попытки), который получил подтверждение на часовом ТФ. Таким образом, в ближайшее время мы настроены на возобновление нисходящего тренда, а «медвежьи» паттерны на 4-часовом ТФ можно использовать для открытия коротких позиций.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны.