Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3460 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.3460 привели к точке входа на продажу фунта, что вылилось в падение пары примерно на 15 пунктов. Во второй половине дня активные действия продавцов в районе 1.3484 позволили войти в короткие позиции, что привело к снижению пары на 30 пунктов.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Вероятность снижения процентных ставок в США довольно сильно ослабла после последних данных по рынку труда США, но новым риском для доллара стало резкое давление администрации Трампа на ФРС, что позволяет рассчитывать на сохранение проблем у доллара и рост британского фунта в краткосрочно перспективе. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 994 до уровня 76 486, тогда как короткие некоммерческие увеличились на 4 325 до уровня 107 024. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 936.

Сегодня в первой половине дня ожидается выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Его речь может касаться будущей политики Банка Англии, так что всплеск волатильности пары GBP/USD будет обеспечен. В случае голубиной позиции пара GBP/USD может скорректироваться, чем и собираюсь воспользоваться. Формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.3448 станет поводом на открытие длинных позиции с целью возврата GBP/USD к сопротивлению 1.3484, выбраться выше которого вчера так и не удалось. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона дадут шанс на дальнейшее восстановление GBP/USD, что приведет к новым покупкам и позволит добраться до 1.3514. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.3539, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей в районе уровня 1.3448, медведи попытаются добиться более крупной распродажи. Это также приведет к снижению в район следующей поддержки 1.3417. Формирование там ложного пробоя будет подходящим вариантом по входу в рынок. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3392 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Давления на фунт вчера так и не вернулось. В случае продолжения восходящей тенденции после выступления Бэйли, к продажам присмотрюсь только во время формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.3484. Лишь это даст хорошую точку входа на продажу фунта с целью снижения к поддержке 1.3448, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Прорыв и обратный тест этого диапазона снизу вверх усилят давление на пару, дав медведям преимущество и еще одну точку входа на продажу с целью обновления 1.3417. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью медведей выступит минимум 1.3392, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.3484, медвежий рынок закончится, а покупатели получать шанс на более крупное восстановление и рост к сопротивлению 1.3514. Подавать там буду только на ложном пробое. При отсутствии активности и там советую открывать короткие позиции по GBP/USD от 1.3539 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможный рост фунта.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3480. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.3448.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.