Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1788 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя в области 1.1788 привели к точке входа на продажу евро, однако до крупного падения пары дело так и не дошло. Во второй половине дня активные действия покупателей в районе 1.1767 позволили войти в длинные позиции, что привело к росту пары на 25 пунктов.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчерашние заявления представителей ФРС США о том, что ставки должны оставаться на прежнем уровне не сумели оказать нужной поддержки американскому доллару. По-видимому, это уже ни для кого не новость, так что трейдеры предпочли занять более осторожную позицию. Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по изменению объема ВВП Германии, а также данные по потребительским ценам еврозоны и базовому индексу. В случае куда более серьезного падения инфляции евро может столкнуться с проблемами, так как все приведет к новым разговорам о необходимости снижения процентных ставок в еврозоне. В таком случае первого проявления быков буду ждать в районе поддержки 1.1788. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к уровню 1.1810. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более сильный рывок к сопротивлению 1.1834, где ожидаю активного проявления продавцов. Самой дальней целью выступит максимум 1.1857, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1788, евро может вернуться к нижней границе бокового канала. В таком случае продавцы попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1767. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1745 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы сегодня резко капитулировали после выступления Трампа. В случае дальнейшего восстановления EUR/USD после данных по еврозоне, медведям придется защищать ближайшее сопротивление 1.1810. Только формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью движения к поддержке 1.1788, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. А вот прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, позволят добиться более крупной распродажи евро. Это станет дополнительным вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1767. Самой дальней целью выступит область 1.1745, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1810, евро получит шанс на дальнейшее восстановление. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1834. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1857 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 февраля наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. В настоящее время новые реалии с торговыми пошлинами Трампа пока вынуждают отойти от более детального изучения отчета, так как он уже не показывает всей нужной картины. Лучше все сосредоточится на новых заявлениях и конкретных торговых мерах администрации Трампа, ожидаемые в будущем. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились на 7 155 до уровня 311 549, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 1 330 до уровня 137 069. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 7 219.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1767.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.