เมื่อวานนี้มีจุดเข้าออกหลายจุดที่เกิดขึ้นในตลาด มาดูกราฟแบบ 5 นาทีและวิเคราะห์กันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง ในการคาดการณ์ตอนเช้าของฉัน ฉันได้ระบุระดับ 1.1681 และมีแผนที่จะตัดสินใจเข้าตลาดบนพื้นฐานของระดับนี้ การขึ้นและการฟอร์มรูปแบบการทะลุหลอก (false breakout) รอบระดับ 1.1681 เป็นโอกาสที่ดีในการขายยูโร แต่มันไม่ได้ส่งผลให้เกิดการลดลงอย่างมากมายของคู่เงินนี้ ในช่วงครึ่งหลังของวัน การกระทำที่แข็งขันของผู้ขายอยู่รอบ ๆ ระดับ 1.1694 ส่งผลให้เกิดการขายยูโรอีกครั้งรอบที่สอง ซึ่งทำให้คู่เงินนี้ลดลง 30 จุด (pips)

สำหรับการเปิดสถานะซื้อใน EURUSD จำเป็นต้องพิจารณาดังต่อไปนี้:

ก่อนที่จะพูดถึงแนวโน้มในอนาคตของการเคลื่อนไหวของ EUR/USD ลองมาดูกันว่าเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นในตลาดล่วงหน้าและการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งในรายงาน Commitment of Traders (COT report) ของวันที่ 6 มกราคมพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งซื้อและการลดลงของตำแหน่งขาย ความคาดหวังในการหยุดพักนโยบายการลดอัตราดอกเบี้ยของ Federal Reserve ไม่ได้ช่วยให้ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่า สาเหตุหลักคือความยากลำบากที่ Federal Reserve เริ่มเผชิญอีกครั้งและแรงกดดันที่เกิดจากฝ่ายบริหารของทรัมป์ จนกว่าปัญหานี้จะได้รับการแก้ไขอย่างเต็มที่ นักเทรดจะยังคงเลือกสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอยู่ รายงาน COT ระบุว่าตำแหน่งซื้อของนักเก็งกำไรเพิ่มขึ้น 3,515 เป็น 298,253 ขณะที่ตำแหน่งขายของนักเก็งกำไรลดลง 1,832 เป็น 135,441 ดังนั้นส่วนต่างระหว่างตำแหน่งซื้อและตำแหน่งขายจึงเพิ่มขึ้น 2,534

วันนี้ ในช่วงครึ่งแรกของวัน ไม่มีข้อมูลจากยูโรโซน และไม่มีการแถลงการณ์สาธารณะของนักการเมืองยุโรปที่กำหนดไว้ ดังนั้นตลาดอาจเอียงไปทางผู้ซื้อดอลลาร์เล็กน้อย ด้วยการกลับมาของแรงกดดันเล็กน้อยต่อน้ำหนักของยูโร ผมคาดหวังปฏิกิริยาผู้ซื้อครั้งแรกที่ระดับ 1.1646 มีเพียงการเกิดการฝ่าฝืนปลอมเท่านั้นที่จะให้จุดเข้าสู่ตลาดได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อขึ้นไปที่แนวต้านที่ 1.1672 ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ การฝ่าและการยืนยันแรงซื้อใหม่ในช่วงนี้จะยืนยันการดำเนินการซื้อยูโรอย่างถูกต้อง โดยตั้งใจให้คู่เงินขึ้นไปสูงกว่าที่ 1.1697 ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงการฟื้นคืนความสามารถของผู้ซื้อ เป้าหมายที่ไกลที่สุดจะอยู่ที่โซน 1.1717 ซึ่งผมจะทำการขายทำกำไร หาก EUR/USD ลดลงและไม่มีการกิจกรรมรอบๆ 1.1646 แรงกดดันต่อคู่เงินนี้อาจกลับมา ผู้ขายอาจจะมีโอกาสถึงระดับ 1.1619 เท่านั้น หากการสร้างการฝ่าฝืนปลอมเข้าครอบครอง ทำให้เหมาะสมที่จะซื้อยูโร การเปิดตำแหน่งยาวทันทีจะเริ่มจาก 1.1591 โดยมีเป้าหมายของการแก้ไขราคาขึ้นภายในวัน 30-35 pip

สำหรับการเปิดตำแหน่งสั้นใน EURUSD จำเป็นต้อง:

ผู้ขายทำทุกอย่างที่ทำได้เมื่อวานนี้เพื่อหยุดตลาดกระทิงของยูโรและดูเหมือนว่าพวกเขาประสบความสำเร็จ วันนี้งานหลักคือการป้องกันแนวต้านที่ 1.1672 ซึ่งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตัดกัน มีเพียงการสร้างการฝ่าฝืนปลอมเท่านั้นที่จะเป็นเหตุผลในการขาย โดยมีเป้าหมายให้ลดลงถึงช่วงสนับสนุนที่ 1.1646 การฝ่าและการยืนยันที่ต่ำกว่าช่วงนี้ รวมถึงการทดสอบใหม่จากข้างล่างขึ้นบน จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในการเปิดตำแหน่งขายสั้นโดยมุ่งไปยัง 1.1619 ซึ่งจะทำให้ตลาดกลับมามีลักษณะเป็นขาลงอีกครั้ง เป้าหมายที่ไกลที่สุดจะอยู่ที่โซน 1.1591 ซึ่งผมจะทำการทำกำไรจากการขาย หาก EUR/USD ขึ้นในช่วงครึ่งแรกของวันและไม่มีการปฏิบัติการของหมีที่ระดับ 1.1672 ก็อาจเลื่อนการเปิดตำแหน่งสั้นไปยังแนวต้านถัดไปที่ 1.1697 และขายที่นั่นเท่านั้นหลังจากการยืนยันการไม่รวมกันสำเร็จ ผมตั้งใจจะเปิดตำแหน่งขายสั้นทันทีที่การเด้งกลับจาก 1.1717 โดยมีเป้าหมายของการแก้ไขราคาลงในช่วง 30-35 pip

สัญญาณจากตัวชี้วัด

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

การซื้อขายเกิดขึ้นรอบๆ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน ซึ่งบ่งบอกถึงความไม่แน่นอนของตลาด

หมายเหตุ: ผู้เขียนพิจารณาตามกราฟรายชั่วโมง H1 จึงต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทุกวันที่เป็นมาตราฐานบนกราฟ D1

Bollinger Bands

ในกรณีที่มีการลดลง แถบล่างของตัวบ่งชี้จะให้การสนับสนุนที่ประมาณ 1.1655 ในกรณีที่มีการขึ้น แถบบนจะทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่ประมาณ 1.1695

คำอธิบายตัวชี้วัด

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ — ช่วยลดความผันผวนและเสียงรบกวนเพื่อกำหนดแนวโน้มปัจจุบัน โดยมีค่าระยะเวลา 50 แสดงในกราฟด้วยสีเหลือง
• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ — ช่วยลดความผันผวนและเสียงรบกวนเพื่อกำหนดแนวโน้มปัจจุบัน โดยมีค่าระยะเวลา 30 แสดงในกราฟด้วยสีเขียว
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence) — EMA เร็วที่ระยะเวลา 12, EMA ช้าระยะเวลา 26, SMA สัญญาณที่ระยะเวลา 9
• Bollinger Bands — ระยะเวลา 20
• ผู้ค้าที่ไม่ใช้เพื่อการพาณิชย์ — ผู้ค้าดังกล่าวเช่น ผู้ค้ารายย่อย, hedge funds, และองค์กรขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อวัตถุประสงค์ด้านเก็งกำไรและต้องเป็นไปตามเกณฑ์บางอย่าง
• สถานะ long ของเทรดเดอร์ที่ไม่ใช้เพื่อการพาณิชย์ — สถานะการซื้อที่เปิดของเทรดเดอร์ที่ไม่ใช้เพื่อการพาณิชย์ทั้งหมด
• สถานะ short ของเทรดเดอร์ที่ไม่ใช้เพื่อการพาณิชย์ — สถานะการขายที่เปิดของเทรดเดอร์ที่ไม่ใช้เพื่อการพาณิชย์ทั้งหมด
• สถานะสุทธิของเทรดเดอร์ที่ไม่ใช้เพื่อการพาณิชย์ — ความแตกต่างระหว่างตำแหน่ง long และ short ของเทรดเดอร์ที่ไม่ใช้เพื่อการพาณิชย์