รีวิวการเทรดและคำแนะนำในการเทรดเงินเยนญี่ปุ่น

การทดสอบระดับราคา 155.26 เกิดขึ้นในช่วงที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้า Buy ดอลลาร์ที่เหมาะสม ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวขึ้นไปได้ 80 จุด

เงินเยนญี่ปุ่นยังคงอ่อนค่าต่อเนื่อง ภายหลังมีรายงานจากสื่อท้องถิ่นว่า นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น Sanae Takaichi แสดงความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม คำแถลงดังกล่าวซึ่งรั่วไหลออกสู่สื่อก่อนเป็นทางการ ได้สร้างคลื่นความวิตกในหมู่นักลงทุนที่เกรงว่าการใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นอาจชะลอการเติบโตของเศรษฐกิจญี่ปุ่น ซึ่งเพิ่งเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวหลังจากเผชิญภาวะซบเซายาวนาน ตลาดตีความข่าวนี้ว่าเป็นสัญญาณของความเป็นไปได้ที่ Bank of Japan อาจผ่อนท่าทีต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม แม้ยังมีความเสี่ยงด้านเงินเฟ้ออยู่ก็ตาม

ความกังวลของนายกรัฐมนตรีที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในระหว่างการประชุมกับผู้ว่าการธนาคารกลาง ถูกมองว่าเป็นปัจจัยที่อาจทำให้กระบวนการปรับนโยบายกลับสู่ภาวะปกติชะลอตัวลงหรือหยุดชะงัก ซึ่งส่งผลลบต่ออัตราแลกเปลี่ยนของเงินเยน สถานการณ์นี้ทำให้ Bank of Japan ต้องเผชิญกับทางเลือกที่ยากลำบาก: จะเดินหน้าต่อสู้กับเงินเฟ้อด้วยการขึ้นดอกเบี้ยต่อไปโดยเสี่ยงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือจะยังคงใช้นโยบายช่วยพยุงเศรษฐกิจต่อไป พร้อมกับยอมรับการอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องของค่าเงินเยน

ในช่วงครึ่งหลังของวัน ตลาดรอติดตามดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐฯ และดัชนีราคาบ้านใน 20 เมืองใหญ่ นอกจากนี้ยังมีการปราศรัยจากตัวแทนของ Federal Reserve ตามกำหนดการ

สำหรับกลยุทธ์การเทรดระหว่างวัน ผมจะให้ความสำคัญกับการดำเนินการตาม Scenario ที่ 1 และ Scenario ที่ 2 เป็นหลัก

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้มีแผนจะเปิดซื้อ (Buy) คู่เงิน USD/JPY เมื่อราคาไปถึงจุดเข้าใกล้ระดับ 155.95 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยตั้งเป้าการปรับขึ้นไปที่ระดับ 156.39 (เส้นสีเขียวหนากว่าบนกราฟ) บริเวณใกล้ระดับ 156.39 จะทำการปิดสถานะซื้อและเปิดสถานะขายในทิศทางตรงกันข้าม (คาดหวังการเคลื่อนไหวลงประมาณ 30–35 จุดจากระดับนั้น) การปรับขึ้นของคู่เงินในวันนี้สามารถคาดหวังได้หาก Federal Reserve ส่งสัญญาณเชิงเข้มงวด (hawkish) ที่ชัดเจน
สำคัญ: ก่อนเปิดซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และกำลังเริ่มไต่ขึ้นจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ยังมีแผนจะเปิดซื้อ USD/JPY หากมีการทดสอบระดับ 155.77 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับลงของคู่เงินและมีแนวโน้มทำให้ตลาดกลับทิศขึ้น สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 155.95 และ 156.39 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้มีแผนจะเปิดขาย (Sell) USD/JPY หลังจากที่ราคาทะลุลงต่ำกว่าระดับ 155.77 (เส้นสีแดงบนกราฟ) ซึ่งจะนำไปสู่การร่วงลงอย่างรวดเร็วของคู่เงิน เป้าหมายหลักของฝั่งขายจะอยู่ที่ระดับ 155.51 ซึ่งมีแผนจะปิดสถานะขายและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงกันข้ามทันที (คาดหวังการดีดกลับขึ้นประมาณ 20–25 จุดจากระดับนั้น) แรงกดดันต่อคู่เงินมีแนวโน้มกลับมาอีกครั้งในกรณีที่ตัวเลขรายงานเศรษฐกิจสหรัฐออกมาอ่อนแอ
สำคัญ: ก่อนเปิดขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์และกำลังเริ่มปรับตัวลงจากบริเวณนั้น

สถานการณ์ที่ 2: วันนี้ยังมีแผนจะเปิดขาย USD/JPY หากมีการทดสอบระดับ 155.95 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับขึ้นของคู่เงินและมีแนวโน้มทำให้ตลาดกลับทิศลง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 155.77 และ 155.51 ได้

คำอธิบายกราฟ:

• เส้นสีเขียวบาง – ระดับราคาเปิดสถานะซื้อของตราสารที่ใช้เทรด;
• เส้นสีเขียวหนา – ระดับหรือโซน Take Profit โดยประมาณ เพื่อปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับขึ้นเหนือระดับนี้ต่อไป;
• เส้นสีแดงบาง – ระดับราคาเปิดสถานะขายของตราสารที่ใช้เทรด;
• เส้นสีแดงหนา – ระดับหรือโซน Take Profit โดยประมาณ เพื่อปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไป;
• อินดิเคเตอร์ MACD – ขณะเข้าเทรด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่ราคาอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สิ่งสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ Forex มือใหม่

เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรตัดสินใจเข้าเทรดด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่ง ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด เพื่อป้องกันความผันผวนของราคาที่รุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรตั้งคำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุนให้เหลือน้อยที่สุด หากไม่มีคำสั่ง stop-loss คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้หลักการบริหารเงิน (money management) ที่เหมาะสม และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และจงจำไว้ว่า: การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลัน โดยอาศัยเฉพาะสถานการณ์ตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับการเทรดรายวัน (intraday) โดยเนื้อแท้