การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับสกุลเงินยูโร

การทดสอบราคาแถว 1.1571 เกิดขึ้นในช่วงที่ตัวชี้วัด MACD เคลื่อนตัวลงมาต่ำกว่าระดับศูนย์ค่อนข้างมาก ซึ่งจำกัดศักยภาพการปรับตัวลงของคู่เงินคู่นี้ ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่ขายยูโร การทดสอบระดับ 1.1571 ครั้งที่สองนำไปสู่การปรับใช้สถานการณ์ที่ 2 ในการเข้าซื้อยูโร ส่งผลให้ราคาปรับตัวขึ้นมาได้ 25 pips

การทรุดตัวอย่างรุนแรงของตัวเลขการจ้างงานในภาคนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ลดลงถึง 92,000 ตำแหน่ง เป็นสาเหตุให้มูลค่าดอลลาร์อ่อนค่าลงอย่างแรง เห็นได้ชัดว่าการเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงานและการลดลงของจำนวนตำแหน่งงานว่างส่งผลต่อการใช้จ่ายของผู้บริโภคโดยตรง ผู้คนเมื่อรู้สึกไม่มั่นคงต่ออนาคต มักจะลดการใช้จ่ายทางการเงินของตนลง และในตอนนี้ยังมีราคาน้ำมันเบนซินที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดแรงกดดันเงินเฟ้อรอบใหม่ในสหรัฐฯ จนไปลบล้างผลเชิงลดเงินเฟ้อที่ Fed พยายามผลักดันมาตลอดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้อย่างสิ้นเชิง

วันนี้จะมีการเผยแพร่ตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญหลายรายการของเยอรมนีและยูโรโซน โดยจะมีรายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของคำสั่งซื้อในภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนี รวมถึงข้อมูลปริมาณการผลิตภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมีการประกาศดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน Sentix สำหรับยูโรโซน คาดว่าข้อมูลเหล่านี้จะสะท้อนถึงกิจกรรมที่ซบเซาในภาคการผลิต ซึ่งในเชิงประวัติศาสตร์ถือเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ หากตัวเลขออกมาคลาดเคลื่อนจากที่คาดการณ์ไว้มาก ก็อาจส่งผลต่อมูลค่ายูโรอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงความสำคัญของเยอรมนีภายในกลุ่มเศรษฐกิจดังกล่าว ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของปริมาณการผลิตภาคอุตสาหกรรมในเยอรมนียังมีน้ำหนักไม่น้อย ตัวชี้วัดนี้จะแสดงให้เห็นถึงระดับการใช้กำลังการผลิตและแนวโน้มการผลิตในปัจจุบัน การวิเคราะห์ร่วมกันของตัวเลขทั้งสองส่วนนี้จะช่วยให้เห็นภาพรวมของกิจกรรมในภาคการผลิตได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะเน้นไปที่การปรับใช้สถานการณ์ที่ 1 และที่ 2 ให้มากขึ้น

สถานการณ์การซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้ฉันสามารถซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นไปถึงบริเวณ 1.1571 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายให้ราคาเคลื่อนไหวขึ้นไปถึง 1.1618 ที่ระดับ 1.1618 ฉันวางแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดสถานะขายยูโรในทิศทางตรงข้าม คาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 pips จากจุดเปิดสถานะ การปรับตัวขึ้นของยูโรวันนี้จะคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจเยอรมนีที่แข็งแกร่ง สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มหันตัวขึ้นจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะซื้อยูโรวันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.1545 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตขายมากเกินไป (oversold) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการลงต่อของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด โดยสามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1571 และ 1.1618 ได้

สถานการณ์การขาย

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขายยูโรเมื่อราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1545 (เส้นสีแดงบนกราฟ) เป้าหมายคือระดับ 1.1488 ซึ่งที่บริเวณดังกล่าวฉันวางแผนจะปิดสถานะออกจากตลาด และเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหว 20–25 pips ในทิศทางตรงข้ามจากระดับนั้น) แรงกดดันต่อคู่เงินนี้วันนี้ยังคงมีอยู่ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มหันตัวลงจากระดับนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ฉันวางแผนจะขายยูโรวันนี้เช่นกัน หากราคาทดสอบระดับ 1.1571 สองครั้งติดต่อกัน โดยที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขตซื้อมากเกินไป (overbought) ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้ และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด โดยสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1545 และ 1.1488 ได้

มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง แสดงถึงราคาเปิดสถานะ (Entry Price) ที่คุณสามารถซื้อเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา คือระดับราคาที่คาดหมายไว้ซึ่งคุณสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้;
• เส้นสีแดงเส้นบาง แสดงถึงราคาเปิดสถานะ (Entry Price) ที่คุณสามารถขายเครื่องมือการเทรดได้;
• เส้นสีแดงเส้นหนา คือระดับราคาที่คาดหมายไว้ซึ่งคุณสามารถตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเองได้ เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้;
• อินดิเคเตอร์ MACD เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด จำเป็นต้องอ้างอิงโซน Overbought และ Oversold ควบคู่ไปด้วย

สำคัญมาก: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์จำเป็นต้องตัดสินใจจุดเข้าเทรดอย่างรอบคอบที่สุด ช่วงเวลาก่อนการประกาศรายงานพื้นฐานที่สำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาที่รุนแรง หากคุณเลือกที่จะเทรดในช่วงเวลาที่มีการประกาศข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop Loss ทุกครั้งเพื่อลดขนาดของการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่ง Stop Loss คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้การบริหารความเสี่ยง (Money Management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนอย่างตัวอย่างด้านบน การตัดสินใจเทรดแบบฉาบฉวยตามสภาวะตลาดเฉพาะหน้า ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับสายเทรดระยะสั้นรายวัน (Intraday Trader)