การวิเคราะห์ GBP/USD ระยะเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวลงอย่างเชื่องช้าเข้าใกล้เส้นแนวโน้มในวันพฤหัสบดี แนวโน้มขาขึ้นล้มเหลวอีกครั้ง เนื่องจากค่าเงินปอนด์อังกฤษไม่แสดงการเติบโตที่มีนัยสำคัญตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้ง Bank of England และรายงานเงินเฟ้อก็ไม่อาจช่วยพยุงค่าเงินได้ เพราะนโยบายการเงินและตัวชี้วัดเศรษฐกิจมหภาคแทบไม่มีความสำคัญต่อผู้เล่นในตลาดในขณะนี้ เมื่อพิจารณาว่าสถานการณ์ในตะวันออกกลางอาจปะทุรุนแรงขึ้นได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป บรรดาเทรดเดอร์จึงกลับมาระมัดระวังในการเข้าซื้อดอลลาร์อีกครั้ง การเข้าซื้อยังค่อนข้างจำกัด เนื่องจากยังไม่มีความแน่นอนเกี่ยวกับการยกระดับความตึงเครียดครั้งใหม่ อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าการยกระดับรอบใหม่กำลังก่อตัวอยู่เบื้องหน้า ขณะนี้ไม่มีการเจรจาอย่างเป็นทางการระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน เตหะรานได้ปฏิเสธข้อตกลงใด ๆ กับวอชิงตันอย่างเด็ดขาด และ Donald Trump ก็ยังคงสร้างความบันเทิงให้ผู้ติดตามของเขาด้วยถ้อยแถลงที่ขัดแย้งกันเองแทบทุกวัน ดังนั้น ฉากหลังทางภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันจึงไม่ได้เอื้อต่อการเติบโตของค่าเงินปอนด์อังกฤษหรือสกุลเงินเสี่ยงอื่น ๆ

ในเชิงเทคนิค แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ แต่เป็นเพียงในเชิงรูปแบบ ไม่ใช่ในเชิงการเคลื่อนไหวของราคา วันนี้ราคามีโอกาสทะลุเส้นของตัวชี้วัด Ichimoku และเส้นแนวโน้มลงไปได้ ดังนั้น ความน่าจะเป็นที่ดอลลาร์จะปรับตัวแข็งค่าต่อจึงยังคงสูงกว่าความเป็นไปได้ที่ปอนด์อังกฤษจะกลับมาฟื้นตัว

บนกรอบเวลา 5 นาที เมื่อวานนี้ได้เกิดสัญญาณขายขึ้นสองครั้ง แต่แทบไม่มีเหตุผลให้เข้าเทรด เพราะความผันผวนต่ำมาก ราคาเด้งกลับจากกลุ่มเส้นและระดับที่ 1.3350–1.3377 สองครั้ง แต่ปรับตัวลงสูงสุดเพียงราว 15 pips ซึ่งไม่เพียงพอที่จะขยับ Stop Loss มาตั้งที่จุดคุ้มทุนได้

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 17 มีนาคม รายงานเกี่ยวกับเงินปอนด์อังกฤษชี้ให้เห็นว่า มุมมองของกลุ่มผู้ค้าสาย commercial มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งแสดงสถานะสุทธิของผู้ค้ากลุ่ม commercial และ non-commercial ตัดกันไปมาตลอดเวลา และส่วนใหญ่อยู่ใกล้ระดับศูนย์ เวลานี้เส้นทั้งสองเริ่มแยกจากกัน โดยกลุ่มผู้ค้าสาย non-commercial อยู่ในฝั่งที่เหนือกว่าในด้าน... การขาย เมื่อคำนึงถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่อุปสงค์ต่อสกุลเงินเสี่ยงลดลง ในขณะที่อุปสงค์ต่อดอลลาร์เพิ่มสูงขึ้น

ในระยะยาว ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงจากนโยบายของ Trump ตามที่เห็นได้จากกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไปอีกนาน และ Fed ก็จะกลับมาใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายอีกไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง อุปสงค์ต่อดอลลาร์จึงมีแนวโน้มลดลงในอนาคตไม่ว่ากรณีใดก็ตาม อย่างไรก็ตาม ปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ในเวลานี้เป็นประเด็นหลักที่หนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างแข็งแกร่ง ตามรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 17 มีนาคม) กลุ่ม “Non-commercial” ปิดสัญญา BUY ไป 4,900 สัญญา และปิดสัญญา SELL ไป 23,700 สัญญา ดังนั้นสถานะสุทธิของผู้ค้ากลุ่ม non-commercial จึงเพิ่มขึ้น 18,800 สัญญาในรอบสัปดาห์

การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1H

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นที่อ่อนแรงและไม่ชัดเจน ซึ่งอยู่ในจุดเสี่ยงที่จะถูกยกเลิกได้ทุกเมื่อ ความตึงเครียดที่ปะทุขึ้นอีกครั้งในตะวันออกกลาง ความผันผวนใหม่ในตลาดน้ำมันหรือก๊าซ รวมถึงการขยายตัวของความขัดแย้งออกไปนอกภูมิภาคตะวันออกกลาง อาจกระตุ้นให้เกิดกระแสเข้าซื้อดอลลาร์รอบใหม่ได้ ดังนั้น แนวโน้มปัจจุบันจึงถือว่ามีลักษณะเชิงเทคนิคมากกว่า การแข็งค่าของสกุลเงินยุโรปในตอนนี้จึงขาดเสถียรภาพโดยพื้นฐาน และขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ Trump เป็นสำคัญ

สำหรับวันที่ 27 มีนาคม เราเน้นระดับสำคัญสำหรับการซื้อขายดังต่อไปนี้: 1.3096-1.3115, 1.3201-1.3212, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3533-1.3548, 1.3615, 1.3671-1.3681, 1.3751-1.3763 เส้น Senkou Span B (1.3350) และเส้น Kijun-sen (1.3368) ก็สามารถเป็นแหล่งที่มาของสัญญาณได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อนคำสั่งหยุดขาดทุน (stop-loss) มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 20 pips เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับในระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาด้วยในการกำหนดสัญญาณซื้อขาย

ในวันศุกร์ สหราชอาณาจักรมีกำหนดเผยแพร่รายงานยอดค้าปลีก ขณะที่ฝั่งสหรัฐจะมีการประกาศดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก University of Michigan ในทางทฤษฎี รายงานเหล่านี้อาจกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาบางส่วนในตลาด แต่มีแนวโน้มว่าปฏิกิริยาดังกล่าวจะไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนภาพรวมทางเทคนิคโดยรวมได้

คำแนะนำในการซื้อขาย:

วันนี้ เทรดเดอร์อาจเปิดสถานะขายได้หากราคาย่อตัวลงไปยืนต่ำกว่าเส้นเทรนด์โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3201-1.3212 ส่วนสถานะซื้อจะเหมาะสมหากราคายืนเหนือบริเวณ 1.3350-1.3377 ได้ โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3456-1.3480

คำอธิบายภาพประกอบ:

แนวรับและแนวต้านจะแสดงด้วยเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลงได้ ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขายโดยตรง

เส้น Kijun-sen และเส้น Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงลงสู่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้ถือเป็นแนวสำคัญที่แข็งแกร่ง

ระดับสุดขั้วจะแสดงด้วยเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นจุดที่ราคามีการดีดตัวกลับมาแล้วก่อนหน้านี้ ระดับเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขาย

เส้นสีเหลืองใช้แสดงเส้นเทรนด์ ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) สำหรับผู้เล่นในแต่ละกลุ่ม