วิเคราะห์การเทรดวันจันทร์:
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน GBP/USD
คู่เงิน GBP/USD แสดงการเคลื่อนไหวในทิศทางขาลงในวันจันทร์เช่นกัน ในวันดังกล่าวแทบไม่มีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจออกมา ดังนั้น การร่วงลงรอบล่าสุดของคู่เงินอาจถูกกระตุ้นได้ทั้งจากถ้อยแถลงใหม่ของ Donald Trump หรือแม้กระทั่งจากการที่ไม่มีถ้อยแถลงใดๆ เลยก็ได้ เพราะในตอนนี้ตลาดแทบไม่ต้องการเหตุผลที่ชัดเจนมากนักในการเข้าซื้อดอลลาร์อยู่แล้ว นักเทรดกำลังคาดการณ์การโจมตีของสหรัฐฯ ต่อเกาะ Kharg ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านของน้ำมันส่งออกจากอิหร่านถึง 90% เฝ้ารอการปิดช่องแคบ Bab-al-Mandab และคาดหวังทุกอย่างยกเว้นการหยุดยิง ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่ดอลลาร์ยังคงแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ปัจจัยอื่นๆ ส่วนใหญ่ถูกตลาดมองข้ามไป ทางด้านเทคนิค เส้นแนวโน้มขาขึ้นถูกทะลุลงมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ดังนั้น การปรับฐานลงในรอบนี้จึงถือว่าสมเหตุสมผลเต็มที่ ปัญหาคือ เรายังไม่เห็นแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแรงของเงินปอนด์เลย แม้ว่า Bank of England จะแสดงท่าทีพร้อมจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนหน้า แต่ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคฝั่งสหรัฐฯ กลับยังคงอ่อนแอมาก
กราฟ 5M ของคู่เงิน GBP/USD
ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันจันทร์ มีการเกิดสัญญาณซื้อขาย 3 ครั้ง ครั้งแรก ราคาทะลุโซน 1.3259-1.3267 ขึ้นไป แต่สัญญาณซื้อกลายเป็นสัญญาณหลอก ทำให้ขาดทุน จากนั้นจึงเกิดสัญญาณขายที่บริเวณเดิม ส่งผลให้ราคาปรับตัวลงมาที่ช่วง 1.3203-1.3212 ในตอนแรก และต่อมาทะลุระดับดังกล่าวลงไป ดังนั้น จากสัญญาณที่สองนี้ เทรดเดอร์มือใหม่อาจทำกำไรได้ราว 60 pips
วิธีการเทรดวันอังคาร:
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาขึ้นล่าสุดของคู่ GBP/USD ถูกทำลายลงแล้ว ขณะนี้ยังไม่มีปัจจัยพื้นฐานเชิงโครงสร้างใด ๆ ที่จะสนับสนุนการแข็งค่าของดอลลาร์ในระยะกลาง ดังนั้น เราคาดว่าแนวโน้มขาขึ้นในภาพใหญ่จะกลับมาชัดเจนอีกครั้งในปี 2026 อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดภาวะดังกล่าวได้ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในภาพรวมจำเป็นต้องเริ่มผ่อนคลาย เนื่องจากในตอนนี้ ความต้องการถือดอลลาร์เกิดจากปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เป็นหลัก
ในวันอังคาร เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะขายหากราคาดีดตัวลงจากบริเวณ 1.3203-1.3212 โดยตั้งเป้าหมายที่ 1.3096-1.3107 หากเกิดการยืนราคา (consolidation) เหนือโซน 1.3203-1.3212 ได้ จะเปิดโอกาสให้พิจารณาเปิดสถานะซื้อ โดยมีเป้าหมายที่ 1.3259-1.3267
บนกรอบเวลา 5 นาที ขณะนี้สามารถอ้างอิงระดับราคา 1.3096-1.3107, 1.3203-1.3212, 1.3259-1.3267, 1.3319-1.3331, 1.3403-1.3407, 1.3437-1.3446, 1.3484-1.3489, 1.3529-1.3543, 1.3643-1.3652, 1.3695 และ 1.3741-1.3751 เป็นจุดสำหรับการเทรดได้ วันนี้ สหราชอาณาจักรจะประกาศประมาณการครั้งที่สามของ GDP ไตรมาส 4 ขณะที่สหรัฐฯ จะเผยแพร่รายงาน JOLTs เกี่ยวกับตำแหน่งงานว่าง แม้ว่ารายงานเหล่านี้จะมีความสำคัญ แต่ตลาดก็อาจเมินเฉยต่อข้อมูลเหล่านี้ได้ และที่สำคัญคือ ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อทิศทางแนวโน้มหลัก
หลักการสำคัญของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกกำหนดจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณ (การดีดตัวหรือการทะลุระดับ) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีความแข็งแกร่งมากขึ้น
- หากมีการเปิดออเดอร์ที่ระดับใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอกตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป สัญญาณทั้งหมดที่เกิดจากระดับเดิมนั้นในภายหลังควรถูกละเว้น
- ในสภาวะตลาดแกว่งตัวในกรอบแคบ (flat) คู่เงินใด ๆ ก็อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่เกิดสัญญาณเลยก็ได้ ไม่ว่าจะในกรณีใด เมื่อเริ่มเห็นสัญญาณว่าตลาดเข้าสู่ภาวะแกว่งตัวแคบ ควรหยุดเทรดจะดีที่สุด
- ควรเปิดออเดอร์เฉพาะในช่วงเวลาระหว่างเปิดตลาดยุโรปจนถึงช่วงกลางของตลาดอเมริกาเท่านั้น หลังจากนั้นควรปิดออเดอร์ทั้งหมดด้วยตนเอง
- บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรใช้สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD ในการเทรดเฉพาะเมื่อมีความผันผวนที่ดีและมีแนวโน้มชัดเจน ซึ่งได้รับการยืนยันจากเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม (trend line หรือ trend channel)
- หากมีระดับราคาสองระดับที่อยู่ใกล้กันมาก (ประมาณ 5-20 pips) ควรมองว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้ว 20 pips ควรเลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven)
สิ่งที่ควรสังเกตบนกราฟ:
ระดับราคาของแนวรับและแนวต้านคือระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย และสามารถตั้งจุด Take Profit ไว้บริเวณใกล้ ๆ ระดับเหล่านี้ได้
เส้นสีแดงแสดงถึงช่องทางราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม ซึ่งบอกแนวโน้มปัจจุบันและบ่งชี้ทิศทางที่เหมาะสมสำหรับการเทรดในตอนนี้
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ทั้งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
คำแถลงสำคัญและรายงานทางเศรษฐกิจ (ซึ่งจะระบุไว้ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินได้ ดังนั้น ในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังอย่างที่สุด หรือพิจารณาออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวรุนแรงของราคาในทิศทางตรงข้ามกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้า
เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรตระหนักว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารจัดการเงินที่มีประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
