ราคา Bitcoin และ Ethereum ยังคงร่วงลงอย่างรุนแรง โดยที่สกุลเงินดิจิทัลตัวแรกของโลกได้รับผลกระทบหนักที่สุด

ท่ามกลางฉากหลังเช่นนี้ จึงไม่น่าแปลกใจที่กระแสเงินทุนไหลออกยังคงดำเนินต่อไป ดังที่เห็นได้จากสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งกลายเป็นอีกหนึ่ง “หน้ามืด” ในประวัติศาสตร์ของ Spot Cryptocurrency ETF

กระแสเงินทุนไหลออกจาก Bitcoin ETF อยู่ที่ 1.42 พันล้านดอลลาร์ แย่เป็นอันดับสองรองจากเดือนมกราคมเท่านั้น ฝั่ง Ethereum สูญเสียเงินทุน 241.5 ล้านดอลลาร์ ต่อเนื่องการร่วงในแดนลบที่ยาวนานและน่าเหนื่อยหน่าย ในทางตรงกันข้าม HYPE, XRP และเหรียญอื่น ๆ อีกเล็กน้อยเริ่มมีเงินไหลเข้า โดยกระแสเงินทุนไหลเข้าสู่ HYPE ETF รวม 25.6 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นผลงานที่ดีที่สุดในกลุ่ม altcoin สัปดาห์นี้ XRP ดึงดูดเงินได้ 15.2 ล้านดอลลาร์, LINK 2 ล้านดอลลาร์, SOL 2.4 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ HBAR มีเงินไหลเข้าเชิงสัญลักษณ์เพียง 250,000 ดอลลาร์ ส่วน LTC, DOGE, AVAX และ DOT ไม่เกิดกระแสเงินเข้าออกเลย หากรวมกระแสเงินไหลเข้าของ altcoin ทั้งหมดแล้ว จะได้ราว 45 ล้านดอลลาร์ — เพียงกว่า 3% ของเม็ดเงินที่ไหลออกจาก Bitcoin ETF ในช่วงเวลาเดียวกัน จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าทุนกำลังหมุนจาก Bitcoin มายัง altcoin แต่เป็นการที่เม็ดเงินกำลังไหลออกจากตลาดมากกว่า

สถิติรายสัปดาห์สะท้อนภาพรวมที่ต่อเนื่องและน่ากังวล กระแสเงินทุนไหลออกจาก Bitcoin ETF ดำเนินต่อเนื่องมาแล้ว 10 วันติดต่อกัน CryptoQuant เตือนว่าตลาดหมีอาจยืดเยื้อไปจนถึงต้นปี 2027 เพราะการ “ยอมจำนนอย่างแท้จริง” ซึ่งจะเป็นสัญญาณก้นหลุมของวัฏจักร ยังไม่เกิดขึ้น Strategy ทำการขาย Bitcoin เป็นครั้งแรกในรอบสามปีครึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว — แม้จะเป็นจำนวนเชิงสัญลักษณ์แค่ 32 เหรียญ แต่ความจริงที่ว่าดีลนี้ถูกบันทึกไว้กับ SEC แล้วก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ รัฐบาลสหรัฐฯ ยังคงทยอยขายทรัพย์สินที่ยึดมาจาก FTX อย่างเงียบ ๆ CLARITY Act มีความเสี่ยงจะเลื่อนไปเดือนกรกฎาคม เนื่องจากตารางงานของสภาคองเกรสที่แน่นขนัด จำนวนผู้ซื้อกำลังลดลง ขณะที่จำนวนผู้ขายเพิ่มขึ้น และในตอนนี้ยังไม่เห็นปัจจัยกระตุ้นการกลับทิศในระยะใกล้

สำหรับกลยุทธ์การเทรดภายในวัน (intraday) ในตลาดคริปโต กลยุทธ์และเงื่อนไขต่าง ๆ อธิบายไว้ด้านล่าง

Bitcoin

สถานการณ์ฝั่งซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะซื้อ Bitcoin วันนี้เมื่อราคาขึ้นไปถึงบริเวณประมาณ 70,600 ดอลลาร์ โดยตั้งเป้าหมายให้ขึ้นต่อไปถึง 71,600 ดอลลาร์ ที่ระดับ 71,600 ดอลลาร์ ฉันจะปิดสถานะซื้อทั้งหมด และทำการขายทันทีเมื่อราคาย่อกลับลงมา คาดหวังการเคลื่อนไหวย้อนกลับจากระดับดังกล่าวประมาณ 30–35 pips จะเหมาะที่สุดหากกลับเข้าซื้อคู่เงินนี้อีกครั้งระหว่างช่วงที่มีการย่อตัว (correction) หรือการปรับฐานแรงของ USD/JPY สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อแบบเบรกเอาท์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน และตัวชี้วัด Awesome อยู่ในโซนบวก

สถานการณ์ที่ 2: ฉันสามารถซื้อ Bitcoin จากแนวรับล่างบริเวณ 69,900 ดอลลาร์ได้เช่นกัน หากไม่มีปฏิกิริยาจากตลาดที่ทำให้ราคาทะลุขึ้นกลับไปทาง 70,600 และ 71,600 ดอลลาร์

สถานการณ์ฝั่งขาย

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขาย Bitcoin วันนี้หลังจากที่ราคาลงมาถึงจุดเข้าที่บริเวณประมาณ 69,900 ดอลลาร์ โดยตั้งเป้าหมายให้ลงต่อไปถึง 68,800 ดอลลาร์ ที่ระดับ 68,800 ดอลลาร์ ฉันจะปิดคำสั่งขายทั้งหมด และทำการซื้อกลับในทิศทางตรงข้ามทันที คาดหวังการเคลื่อนไหวดีดกลับจากระดับดังกล่าวประมาณ 20–25 pips ผู้ขายพร้อมจะกลับเข้าสู่ตลาดได้ทุกเมื่อ เราเพียงแค่ต้องการสัญญาณบางอย่างจากธนาคารกลางเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเข้าขายแบบเบรกเอาท์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่เหนือราคาปัจจุบัน และตัวชี้วัด Awesome อยู่ในโซนลบ

สถานการณ์ที่ 2: ฉันสามารถขาย Bitcoin จากแนวต้านบนบริเวณ 70,600 ดอลลาร์ได้เช่นกัน หากไม่มีปฏิกิริยาจากตลาดที่ทำให้ราคาทะลุลงกลับไปทาง 69,900 และ 68,800 ดอลลาร์

Ethereum

สถานการณ์การซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะซื้อ Ethereum วันนี้เมื่อราคาขึ้นมาถึงบริเวณ 1,988 ดอลลาร์ โดยตั้งเป้าการปรับขึ้นไปที่ 2,016 ดอลลาร์ ที่ระดับ 2,016 ดอลลาร์ ฉันจะปิดออเดอร์ซื้อทั้งหมด และเปิดสถานะขายทันทีเมื่อราคาย่อตัวกลับลงมา สำคัญ! ก่อนเข้าออเดอร์ซื้อเมื่อมีการเบรกเอาต์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (50-day moving average) อยู่ต่ำกว่าราคาปัจจุบัน และอินดิเคเตอร์ Awesome อยู่ในโซนบวก

สถานการณ์ที่ 2: ฉันยังสามารถซื้อ Ethereum ได้จากกรอบล่างบริเวณ 1,973 ดอลลาร์ หากไม่มีแรงตอบสนองจากตลาดที่กดให้ราคาทะลุลงไปต่อ โดยมองเป้าหมายกลับขึ้นไปที่ 1,988 และ 2,016 ดอลลาร์

สถานการณ์การขาย

สถานการณ์ที่ 1: ฉันวางแผนจะขาย Ethereum วันนี้เมื่อราคาขึ้นมาถึงบริเวณ 1,973 ดอลลาร์ โดยตั้งเป้าการปรับลงสู่ระดับ 1,954 ดอลลาร์ ที่ระดับ 1,954 ดอลลาร์ ฉันจะปิดออเดอร์ขายทั้งหมด และเปิดสถานะซื้อกลับทันทีในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังการรีบาวด์กลับขึ้นมาที่ระดับดังกล่าวราว 20–25 pip สำคัญ! ก่อนเข้าออเดอร์ขายเมื่อมีการเบรกเอาต์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (50-day moving average) อยู่เหนือราคารปัจจุบัน และอินดิเคเตอร์ Awesome อยู่ในโซนลบ

สถานการณ์ที่ 2: ฉันยังสามารถขาย Ethereum ได้จากกรอบบนบริเวณ 1,988 ดอลลาร์ หากไม่มีแรงตอบสนองจากตลาดที่ดันให้ราคาทะลุขึ้นไปต่อ โดยมองเป้าหมายการปรับลงมาที่ 1,973 และ 1,954 ดอลลาร์