การวิเคราะห์ GBP/USD 5 นาที
คู่สกุลเงิน GBP/USD เริ่มมีการปรับฐานลงในวันศุกร์ หลังจากไม่สามารถผ่านกรอบราคา 1.3671 – 1.3681 ไปได้ ดังนั้นราคาอาจปรับตัวลงมาถึงระดับสำคัญได้ในไม่ช้านี้ ซึ่งในมุมมองของเรา วันจันทร์เป็นวันที่เหมาะสมสำหรับการเคลื่อนไหวดังกล่าว เนื่องจากไม่มีการกำหนดการประกาศตัวเลขหรือเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ไว้ในวันจันทร์
ในวันศุกร์ เงินปอนด์อังกฤษมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อ หลังจากมีการประกาศดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจของภาคบริการและภาคการผลิตของสหราชอาณาจักรในช่วงเช้าออกมาในเชิงบวกพอสมควร ดัชนีภาคบริการอยู่ที่ระดับ 52.8 สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ ขณะที่ดัชนีภาคการผลิตอยู่ที่ระดับ 51.5 ซึ่งสอดคล้องกับประมาณการ ส่วนรายงานยอดค้าปลีกที่เผยแพร่ในวันเดียวกันให้ผลออกมาเป็นลบสำหรับเดือนกรกฎาคม แต่โดยรวมแล้วอยู่ในกรอบที่ตลาดคาดการณ์ไว้ เนื่องจากมีเพียงหนึ่งในสามรายงานที่ออกมาในเชิงบวก แรงหนุนต่อเงินปอนด์จึงมีจำกัด ในช่วงบ่าย ข้อมูลจากสหรัฐฯ ออกมาค่อนข้างผสมผสาน โดยดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจของภาคการผลิตลดลงต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยในช่วงท้ายสัปดาห์
ในมุมมองทางเทคนิค เงินปอนด์อังกฤษยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ดังแสดงให้เห็นโดยเส้นแนวโน้ม ในภาพระยะยาว คู่สกุลเงินนี้ยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เวย์ และยังมีโอกาสกลับไปสู่แนวโน้มขาขึ้นในภาพรวมเดียวกับปี 2022 ได้อีก ดังนั้น เงินปอนด์ยังมีโอกาสปรับขึ้นได้อีกราว 100 pips ทิศทางการเคลื่อนไหวถัดไปจะขึ้นอยู่กับว่าตลาดพร้อมที่จะกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้นในรอบ 4 ปีหรือไม่ ซึ่งเราเชื่อว่าพร้อมแล้ว
บนกรอบเวลา 5 นาที สัญญาณขายได้เกิดขึ้นในวันศุกร์ และอาจต่อเนื่องไปในวันจันทร์ ราคาเด้งลงจากกรอบ 1.3671–1.3681 ทำให้เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขายได้ หากปิดสถานะก่อนตลาดปิดทำการในช่วงสุดสัปดาห์ กำไรจะอยู่ที่ประมาณ 15 pips
รายงาน COT
รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษระบุว่า ตลอดช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ครองตลาดด้วยสถานะขายเป็นหลัก ตำแหน่งสุทธิจึงยังคงติดลบ แม้จะอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวก็ตาม จากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจที่อุปสงค์ต่อดอลลาร์สหรัฐจะอยู่ในระดับค่อนข้างสูงในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 สงครามแม้จะยุติในเชิงรูปแบบแล้ว แต่ความขัดแย้งยังคงดำเนินต่อไป ในระยะใกล้นี้มีเพียงปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้นที่สามารถหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐได้ อย่างไรก็ตาม ตราบใดที่ราคายังไม่สามารถยืนต่ำกว่าเส้นแนวโน้มได้ ก็ยังไม่คาดว่าจะเห็นการร่วงลงอย่างรุนแรงของคู่สกุลเงินนี้
ในระยะยาว ดอลลาร์ยังมีแนวโน้มอ่อนค่าต่อเนื่องจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งเห็นได้ชัดบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ สงครามการค้าจะยังคงดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเวลานาน และนโยบายของ Trump มุ่งไปที่การทำให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ทั้งทางตรงและทางอ้อม แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงอยู่ดังที่เห็นได้จากเส้นแนวโน้ม ราคาพึ่งมีการทดสอบและดีดตัวกลับจากเส้นดังกล่าว ตามรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 18 สิงหาคม) กลุ่ม “Non-commercial” ได้เปิดสัญญา BUY จำนวน 12,100 สัญญา และสัญญา SELL จำนวน 10,400 สัญญา ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial จึงเพิ่มขึ้น 1,700 สัญญาในรอบสัปดาห์
การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งยืนยันได้จากเส้นแนวโน้ม (trend line) และเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ในระยะยาว สกุลเงินยุโรปทั้งสองยังคงมีภาพรวมเป็นขาขึ้น เราคาดว่าเงินปอนด์อังกฤษจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า แนวโน้มขาขึ้นจะถูกหยุดชะงักก็ต่อเมื่อราคายืนต่ำกว่าเส้นแนวโน้มได้อย่างมั่นคง
ในวันที่ 24 สิงหาคม เราเน้นระดับสำคัญดังต่อไปนี้: 1.3042-1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3301-1.3309, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3501) และ Kijun-sen (1.3596) ก็อาจใช้เป็นแหล่งสัญญาณซื้อขายได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อนจุดตัดขาดทุน (stop-loss) มาที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องอย่างน้อย 20 pips เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนตำแหน่งได้ตลอดทั้งวัน ซึ่งต้องนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการเทรด
ในวันจันทร์ ไม่มีเหตุการณ์หรือข้อมูลสำคัญที่มีกำหนดประกาศทั้งในสหราชอาณาจักรและสหรัฐฯ ดังนั้นตลอดทั้งวันเทรดเดอร์อาจไม่มีปัจจัยให้ตอบสนองมากนัก และความผันผวนอาจอยู่ในระดับต่ำอีกครั้ง ดูเหมือนเราจะได้เจอกับ “วันจันทร์ที่แสนจืดชืด” ตามปกติ
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้ เทรดเดอร์อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย (short) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3588 หากราคาดีดตัวลงจากโซน 1.3671-1.3681 หรืออาจถือสถานะขายที่เปิดจากสัญญาณเมื่อวันศุกร์ต่อไป สำหรับสถานะซื้อ (long) สามารถเปิดได้หากมีการดีดตัวขึ้นจากช่วง 1.3588-1.3596 โดยตั้งเป้าหมายบริเวณ 1.3671-1.3681
คำอธิบายภาพประกอบ:
- ระดับราคาซัพพอร์ตและเรซิสแตนซ์ (support/resistance) แสดงด้วยเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง ระดับเหล่านี้ไม่ใช่แหล่งกำเนิดสัญญาณซื้อขายโดยตรง
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B คือเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกนำมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาวางบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นเหล่านี้เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
- ระดับจุดกลับตัว (extremity levels) เป็นเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคามีการดีดตัวกลับมาก่อนหน้านี้ ใช้เป็นแหล่งของสัญญาณซื้อขาย
- เส้นสีเหลืองแสดงเส้นแนวโน้ม (trend lines), ช่องแนวโน้ม (trending channels) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
- อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) สำหรับแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด
