Пара GBP/USD в понедельник демонстрирует рост, который мало, кто мог ожидать, в субботу или воскресение. Однако в понедельник ночью стало известно, что против Джерома Пауэлла открыто уголовное дело по вопросу избыточных и неоправданных затрат на ремонт зданий ФРС, а также заведомо ложных заявлений в Конгрессе США. После этого медведи начали резко отступать с рынка, а доллар вернулся к своем любимому занятию в «эру Трампа» – падению. Напомню, что Трамп пытался уволить главу ФРС еще летом прошлого года, однако это не так-то просто осуществить, когда у вас нет полномочий и оснований для увольнения. Пришлось ждать долгих полгода, пока Министерство Юстиции проанализирует все документы и сметы, и вынесет вердикт о возможной перерастрате бюджетных средств. Министерство Юстиции, к слову, такого вывода еще не сделало, но процесс запущен. Теперь Пауэллу как минимум придется защищаться, а рынки ответили бурными продажами валюты, контроль над которой (через ФРС) стремится установить Трамп.
«Бычий» имбаланс 12 в данное время остается единственным работоспособным паттерном. Если он окажется инвалидированным, это не приведет к мгновенной отмене «бычьего» тренда. Это лишь отсрочит новое восхождение британца. Однако на текущий момент в этом паттерне может быть образован новый «бычий» сигнал, как я и предупреждал на прошлой неделе. Трейдерам-быкам пришлось ждать помощи от Трампа, чтобы перейти в новое наступление, но хорошо то, что хорошо кончается. Других сигналов/съемов ликвидности/паттернов в данное время нет.
Графическая картина сейчас следующая. «Бычий» тренд по британцу может считаться завершенным, но «бычий» тренд по европейцу – нет. И евро, и фунт могут уже сегодня образовать новые «бычьи» сигналы по текущему тренду. Обе европейские валюты находились на грани паузы в тренде, но Дональд Трамп пришел на помощь и сделал очередную подножку американскому доллару. Таким образом, я по-прежнему ожидаю роста британского фунта.
В понедельник экономические отчеты отсутствовали, но рынку было, чем заняться. Уголовное преследование Пауэлла, которое может превратиться в тюремный срок и увольнение с позором из ФРС – событие мирового масштаба. В той или иной степени, все понимают, что это личное желание и месть Трампа президенту FOMC в ответ на отказ проводить агрессивное смягчение ДКП. Таким образом, доверие к ФРС будет неуклонно снижаться, а вместе с ним – и курс доллара США.
В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложной. «Шатдаун» длился полтора месяца, демократы и республиканцы договорились о финансировании лишь до конца января, который заканчивается через 3 недели. Статистика по рынку труда США продолжает разочаровывать. Последние три заседания FOMC завершились принятием «голубиного» решения, а последние данные позволяют предположить, что пауза в смягчении ДКП будет недолгой. Военная агрессия Трампа, угрозы в адрес Дании, Мексики, Кубы и Колумбии, а также возбуждение уголовного дела против Джерома Пауэлла прекрасно дополняют текущую картину происходящего в США. На мой взгляд, у быков есть все, чтобы продолжать новое наступление и выполнить возврат к пикам прошлого года.
Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Да и самому президенту США не нужен дорогой доллар, так как торговый баланс в этом случае останется дефицитным. Поэтому в «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение в сентябре и октябре. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. За счет чего медведи собираются двигать фунт дальше вниз, если в данное время формируется «медвежий» тренд? При появлении новых «медвежьих» паттернов можно будет вновь рассмотреть потенциальное падение фунта стерлингов, но на текущий момент их нет.
Календарь новостей для США и Великобритании:
США – Индекс потребительских цен (13-30 UTC).
США – Продажи новых домов (13-30 UTC).
13 января календарь экономических событий содержит в себе две записи, одна из которых считает важной. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет присутствовать во второй половине дня.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
По британцу картина остается благоприятной для трейдеров. Было отработано четыре «бычьих» паттерна, сигналы образованы, трейдеры могут поддерживать сделки на покупку. Я не вижу никаких информационных оснований для сильного падения британца в ближайшее время.
Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно было еще из зоны имбаланса 1. На данный момент британец получил реакцию от имбаланса 1, от имбаланса 10, от имбаланса 11 и от имбаланса 12. Сегодня может быть образован еще один «бычий» сигнал в имбалансе 12. В качестве цели потенциального роста я рассматриваю уровень 1,3725, но британец может подняться и гораздо выше в 2026 году. При образовании «медвежьих» паттернов торговую стратегию, возможно, придется пересмотреть, но на текущий момент оснований для этого нет.
