В прошлую пятницу была образована лишь одна точка входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1624 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Рост в район 1.1624 произошло, но до теста этого уровня дело так и не дошло, так что я остался без сделок. Во второй половине дня мы все же обновили этот уровень, что вместе с ложным пробоем привело к хорошей точке входа на продажу евро.

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Резкий рост объема промышленного производства в США и заявления представителей ФРС привели в пятницу к укреплению доллара. Однако очередная угроза введения торговых пошлин Трампом в адрес 8 европейских стран обернули это укрепление вспять. Очередной геополитический конфликт, теперь уже за Гренландию, сейчас будет в центре внимания трейдеров. Что касается данных, то сегодня ожидаются цифры по индексу потребительских цен еврозоны и базовому индексу за декабрь прошлого года. Также состоится встреча Еврогруппы. В случае слабых данных и возврата давления на пару после статистики, надежда покупателей будет смещена на ближайшую поддержку 1.1610, образованную по итогам прошлой недели. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции с целью небольшого восстановления к 1.1646. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильных действий на покупку евро уже в расчете на более крупный рывок к 1.1676, что остановит развитие медвежьего рынка. Самой дальней целью выступит максимум 1.1697, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD, и отсутствия активности в районе 1.1610, давление на пару вернется, что может привести к более крупному движению евро вниз. В таком случае медведи попытаются дотянуться до следующего интересного уровня 1.1580. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок будут от 1.1553 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы уже не контролирую рынок, а торговля переместилась в рамки более широкого бокового канала. В случае данных о росте инфляции евро может отреагировать небольшим укреплением. В таком случае первого проявления медведей ожидаю в районе сопротивления 1.1646. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в короткие позиции с целью движения к поддержке 1.1610, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. А вот прорыв и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх, станут дополнительным вариантом на открытие коротких позиций с движением в район 1.1580, что приведет к возврату медвежьего рынка. Самой дальней целью выступит область 1.1553, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1646, покупатели получат хорошую возможность на более крупное восстановление пары. В таком случае короткие позиции лучше всего отложить до более крупного уровня 1.1676. Продавать там будут только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1697 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.

Рекомендую для ознакомления:

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 января наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Ожидания паузы в цикле снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам не помогает американскому доллару с ростом. Основной причиной являются сложности, с которыми снова начала сталкиваться Федеральная резервная система, и давление, которое на нее оказывается со стороны администрации Трампа. Пока этот вопрос не будет полностью решен, трейдеры будут отдавать предпочтение рисковым активам. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 515 до уровня 298 253, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 1 832 до уровня 135 441. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 534.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей вернуться в рынок.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1580.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;

• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;

• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;

• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;

• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;

• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.