Пара EUR/USD в течение пятницы торговалась горизонтально с сохранением нисходящего уклона. Новая неделя началась под уровнем коррекции 100,0% – 1,1577, таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% – 1,1440. Закрепление курса пары над уровнем 1,1577 сработает в пользу валюты Евросоюза и некоторого роста в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,1696.
Ситуация с волнами на часовом графике остается простой. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз уверенно пробила предыдущий лоу. Таким образом, тренд остается «медвежьим». Быки взяли паузу в рамках масштабного наступления, которое было бы невозможно без Дональда Трампа, но именно действия Дональда Трампа на Ближнем Востоке, которые спровоцировали масштабные военные действия с участием десятка государств, теперь работают во благо американской валюты.
В пятницу информационный фон был не только сильным, но и важным. Особенно для перспектив американского доллара. Однако трейдеры по итогам пятницы продемонстрировали полную незаинтересованность в экономических данных. Иначе объяснить рост доллара на отчетах Nonfarm Payrolls и Unemployment rate просто невозможно. Быки провели небольшую атаку под самый конец недели, что даже можно считать реакцией на опубликованную статистику. Однако падение американской валюты было настолько слабым, что я не считаю его «реакцией рынка».
Понедельник начался с новых атак медведей, так как Дональд Трамп на выходных допустил проведение наземной операции в Иране. Напомню, что, по мнению многих экспертов, без наземной операции изъять или уничтожить весь обогащенный уран не получится. Большинство ядерных объектов расположены в Иране глубоко под землей, а ракетные удары по ним не гарантируют уничтожение урана или даже попадание в склады с ураном. Дональд Трамп на самом деле не обещал проведение операции в ближайшее время, он лишь допустил возможность ее проведения в будущем. Однако трейдеры отреагировали весьма бурно на это заявление. Если доллар США подрос незначительно на фоне его последних успехов, то нефть в моменте достигала значений 110-120$ за баррель, а фондовый рынок США возобновил падение.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 23,6% – 1,1577, что позволяет трейдерам рассчитывать на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 0,0% – 1,1471. Закрепление котировок над уровнем 1,1577 сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста в рамках нисходящего трендового коридора в направлении уровней 1,1642 и 1,1694. Новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 287 Long-контрактов и открыли 20071 контракт Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и его политике, но в последние недели мы наблюдаем сокращение Long-позиций. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 294 тысячи, а контрактов Short – 158 тысяч. Преимущество быков остается почти двукратным.
В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают избавляться от Short-позиций и наращивать Long. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают различное влияние на инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка обращено на Ближний Восток, где война продолжает набирать обороты и расширять свою географию. Таким образом, в ближайшее время курс евро и доллара будет зависеть не от ДКП ФРС или экономических данных, а от войны в Иране.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Изменение объемов промышленного производства в Германии (07-00 UTC).
9 марта календарь экономических событий содержит в себе одну второстепенную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Пятница показала, что рынок не желает продавать доллар ни при каких обстоятельствах.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое на часовом графике от уровня 1,1830 с целями 1,1770, 1,1696 и 1,1577. Все цели достигнуты. Новые сделки на продажу были возможны при закрытии под уровнем 1,1577 с целью 1,1440. Сделки на покупку можно рассматривать в случае закрепления котировок над уровнем 1,1577 с целью 1,1696.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1805–1,1578 на часовом графике и по 1,1919–1,1471 на 4-часовом.
