Биткоин продолжает некое подобие восходящего движения, которое является коррекцией, уже два месяца. На дневном ТФ это отлично видно. Снизу остается нетронутым пул ликвидности, за которым цена сходит с вероятностью 90%. Мы считаем, что ближайшее время возможны манипуляции маркет-мейкеров с целью убедить трейдеров в начале восходящего тренда. Также биткоин может сформировать сигнал на продажу, первый на дневном ТФ за последние несколько месяцев, в ближайшем «медвежьем» FVG.

Тем временем, все большее количество трейдеров задумывается о долгосрочных перспективах биткоина и майнинга. По оценкам экспертов, к 2030 году в сети биткоина будет добыто порядка 98% всех монет. Это означает, что для дальнейшего майнинга цена должна быть, как минимум, в несколько раз выше текущей. Так как после каждых добытых 210 000 блоков вознаграждение майнерам снижается, очевидно, что цена должна расти минимум в два раза каждые четыре года. Возможно ли это?

На наш взгляд, в определенный момент майнинг биткоина, если не остановится, то будет сведен к минимуму. Уже сейчас многие майнеры начинают переориентироваться на сектор ИИ, которые обеспечивает гораздо более высокую прибыль. Интерес к майнингу падает, что, с одной стороны, очень хорошо, так как на рынке может возникнуть дисбаланс между спросом и предложением. Спрос может расти, а предложение – оставаться ограниченным. Однако напомним, что никто и ничто не может гарантировать вечный рост спроса на «цифровое золото». Мы допускаем, что биткоин в долгосрочной перспективе будет продолжать рост, однако это не означает, что он не будет корректироваться, а «медвежьи» тренды невозможны априори. Таким образом, мы советуем не скупать слепо биткоин, потому что так советуют Майкл Cэйлор или Кэти Вуд. Крупные фонды имеют возможность держать на балансе биткоин десятилетиями, рядовые трейдеры – вряд ли.

Рекомендации по торговле BTC/USD:

Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Но даже уровень 57 500$ не выглядит, как конечная остановка. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается в области 79 300$ - 81 200$. На 4-часовом ТФ можно использовать для длинных позиций локальные «бычьи» паттерны, но следует помнить, что паттерны на дневном ТФ важнее, а коррекция уже сильно затянулась по времени. На 4-часовом ТФ мы бы посоветовали ждать слома структуры, а затем – формирования «медвежьих» паттернов и сигналов. На дневном ТФ – сигнал может быть образован в ближайшие дни, но требует подтверждения на часовом ТФ.

Рекомендации по торговле ETH/USD:

На дневном ТФ продолжается формирование нисходящей тенденции и коррекции против нее. Ключевым паттерном на продажу выступал и выступает «медвежий» Order-block на недельном ТФ. Как мы и предупреждали, движение, спровоцированное этим сигналом, может быть сильным и длительным. После его формирования эфир подешевел на 65% или на 3 200$. В ближайшее эфир может продолжить слабую восходящую коррекцию, но любая коррекция рано или поздно заканчивается. На 4-часовом ТФ эфир весьма неплохо отработал все последние FVG, но движения по-прежнему слабые, коррекционные. На дневном ТФ может образоваться сигнал на продажу в ближайшем FVG, а мы напоминаем, что для падения эфира требуется падение биткоина, а любому сигналу требуется подтверждение на ТФ на два ранга ниже текущего.

Пояснения к иллюстрациям:

CHOCH – слом трендовой структуры.

Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций.

FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей.

IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны.