USDX находится в фазе напряженного ожидания, где устойчивая инфляция и «ястребиная» риторика представителей ФРС поддерживают доллар, но интервенция Минфина США и ослабление ожиданий по ставке ФРС ограничивают потенциал роста. Ключевым катализатором сегодня станет выступление Кевина Уорша в Джексон-Хоуле. Предварительный пересмотр данных по занятости NFP (14:00 GMT) также может стать дополнительным драйвером движения, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар (USDX): затишье перед бурей — диапазон и неопределённость».

С технической точки зрения с пробоем уровня сопротивления 99.13 (ЕМА200 на Н1) USDX перешел в зону краткосрочного бычьего рынка.

Индикаторы подтверждают вероятность продолжения восходящей коррекции:

• RSI (14) на дневном графике находится в районе 40-41, указывая на сохраняющийся, но слабеющий медвежий импульс.
• OsMA пересекла снизу вверх нейтральную линию, сигнализируя вместе со Стохастиком, вошедшим в зону перекупленности, о возможном усилении восходящего импульса.

В 14:00 (GMT), когда начнется выступление Уорша и будет опубликован пересмотр данных по занятости NFP, ожидается резкий рост волатильности по всему рынку, но прежде всего – в котировках доллара и динамике фондовых индексов.

«Ястребиный» сигнал может стать триггером к дальнейшему росту USDX и открыть путь к 100.00 и выше.

На уровне 99.55 расположено ключевое сопротивление (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике). Его пробой активирует дальнейший рост в сторону 99.85 (ЕМА50, верхняя граница нисходящего канала на дневном графике и ключевой барьер) и далее к 100.00 (психологический уровень).

Условия реализации:

• Устойчивый пробой сопротивления 99.55 и закрепление выше.
• «Ястребиный» сигнал от Кевина Уорша в Джексон-Хоуле — подтверждение готовности ФРС к дальнейшему ужесточению.
• Сильные данные по рынку труда и устойчивая инфляция, усиливающие ожидания повышения ставки.
• Технический пробой выше 99.55 откроет путь к 100.00 и 100.25-100.50.

Целевая зона: 100.00, затем 100.25-100.50.

В альтернативном сценарии цена пробьёт поддержку на уровнях 99.14 (ЕМА200 на Н1), 99.00 (психологический уровень) и направится в сторону стратегических уровней поддержки, отделяющих глобальный бычий рынок от медвежьего - 97.80 (ЕМА144 на месячном графике), 97.00 (психологический уровень и ЕМА200 на месячном графике и зона глубокой коррекции) с промежуточными остановками на отметках вблизи уровня 98.00.

Условия реализации:

• Пробой поддержки 99.14-99.00.
• «Голубиный» сигнал от Уорша — подтверждение паузы в ужесточении политики.
• Слабые данные по пересмотру NFP, усиливающие опасения по поводу охлаждения рынка труда.
• Технический пробой ниже 99.00 откроет путь к 98.50-98.30 и далее в сторону 97.80.

Наиболее вероятная динамика: консолидация в диапазоне 98.90–99.60 с сохранением нейтрального уклона до выступления Уорша и получения четких сигналов от ФРС.

Логика:

• Рынок замер в ожидании ключевого события — выступления Кевина Уорша в Джексон-Хоуле.
• Данные по инфляции PCE оказались устойчивыми, что поддерживает доллар, но интервенция Минфина США и ослабление ожиданий по ставке ФРС ограничивают потенциал роста.
• Предварительный контрольный пересмотр данных по занятости NFP (также в пятницу) может стать дополнительным катализатором для направления движения.

Торговые сценарии

• Медвежий сценарий: Sell Stop 98.90. Stop-Loss 99.30. Цели 98.00, 97.80, 97.00, 96.20, 96.00, 95.00
• Бычий сценарий: Buy Stop 99.30. Stop-Loss 98.90. Цели 99.55, 99.76, 99.85, 100.00, 100.35, 100.75, 101.00, 101.75, 102.00, 102.80, 103.00, 103.20, 104.00, 105.00, 107.00

*здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций

+ открыть торговый счет

+ зарегистрироваться в системе копирования сигналов

+ инвестировать в ПАММ-системе