تداول زوج العملات EUR/USD بشكل ضعيف إلى حد ما يوم الجمعة، حيث أن تقلبات 53 نقطة تعتبر صغيرة حتى بالنسبة لليورو. في الأساس، استمر السوق في الراحة والاحتفال يوم الجمعة، ولكن من المفترض أن يعود السوق إلى العمل الطبيعي اليوم. ومع ذلك، هذا لا يعني أن التقلبات ستقفز على الفور. تذكر أن السوق كان يتداول بتردد كبير ليس فقط خلال أسبوع عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة. لقد كان يتداول ببطء شديد لعدة أشهر متتالية. ومع ذلك، هذا ليس مفاجئًا، حيث أن السوق الجانبي (المستوي) استمر على الإطار الزمني اليومي لمدة ستة أشهر، مما يفسر تردد المتداولين في فتح مراكز.

نذكركم أيضًا أنه في ديسمبر، كان هناك عدد كبير من الأخبار والأحداث والإصدارات المهمة، ومع ذلك لم يتحرك زوج EUR/USD كثيرًا وبقي مستويًا. لذلك، ستعتمد تحركات الأسعار هذا الأسبوع بشكل أساسي على المتداولين أنفسهم، وليس على الخلفية الاقتصادية الكلية. الخلفية الاقتصادية الكلية هي فقط محفز للمتداولين. سواء للتداول عليها وإلى أي مدى يعود الأمر للسوق.

ومع ذلك، لا ينبغي تجاهل الأحداث الاقتصادية الكلية. هذا الأسبوع، ستنشر الاتحاد الأوروبي تقارير عن التضخم والنشاط التجاري والبطالة. لا نعتبر هذه التقارير مهمة في الظروف الحالية، حيث يظل السوق مركزًا بالكامل على تقارير سوق العمل الأمريكية والبطالة والتضخم. حاليًا، لا يوجد لدى المتداولين أي أسئلة للبنك المركزي الأوروبي. التضخم في الاتحاد الأوروبي مستقر حول 2%، والاقتصاد ينمو بوتيرة معتدلة، وليس لدى البنك المركزي الأوروبي أي أسباب لتغيير سعر الفائدة الرئيسي في المدى القريب. لذلك، قد تكون ردود الفعل على جميع البيانات المنشورة من الاتحاد الأوروبي ضعيفة للغاية. خاصة وأن بيانات أمريكية مهمة ستصدر هذا الأسبوع، والسوق سيعمل بشكل أساسي من خلالها.

سنناقش البيانات الأمريكية بشكل أكبر في مقال GBP/USD، وهنا سنذكر المتداولين ببساطة أنه من الناحية الفنية، يمكن للزوج أن يبدأ في الانخفاض إلى مستوى 1.1400. قناتنا الجانبية محدودة بين 1.1400 و1.1830. نظرًا لأن الزوج فشل في كسر 1.1830 خلال الأسبوعين الماضيين، قد يبدأ انخفاض في اليورو، وبالتالي ارتفاع في الدولار، والذي لا يحتاج إلى بيانات اقتصادية كلية مقابلة. وبالتالي، قد يرتفع الدولار في الأسابيع القادمة حتى مع الأخبار السيئة من عبر المحيط. ولا ينبغي أن يتم تحريف الأخبار نفسها لتفسير حركة سوق غير منطقية أخرى.

ومع ذلك، هناك سيناريو آخر محتمل. إذا خيبت البيانات الأمريكية الآمال، قد يحاول السوق من جديد كسر مستوى 1.1830. إذا نجح، سينتهي السوق الجانبي، وسنرى استئناف الاتجاه الصاعد لعام 2025 الذي طال انتظاره.

متوسط تقلب زوج اليورو/الدولار الأمريكي خلال الأيام الخمسة الأخيرة من التداول حتى 5 يناير هو 41 نقطة، وهو ما يُصنف على أنه "منخفض". نتوقع أن يتحرك الزوج بين المستويات 1.1678 و1.1760 يوم الاثنين. القناة العليا للانحدار الخطي تتجه للأعلى، لكن الاتجاه العرضي على الإطار الزمني اليومي لا يزال مستمراً. دخل مؤشر CCI منطقة الشراء المفرط في أوائل ديسمبر، لكننا شهدنا بالفعل تراجعاً طفيفاً. في الأسبوع الماضي، تشكل تباين صعودي، مما يشير إلى استئناف الاتجاه الصعودي.

أقرب مستويات الدعم:

S1 – 1.1719

S2 – 1.1658

S3 – 1.1597

أقرب مستويات المقاومة:

R1 – 1.1780

R2 – 1.1841

توصيات التداول:

أغلق زوج اليورو/الدولار الأمريكي تحت المتوسط المتحرك، لكن الاتجاه الصعودي لا يزال قائماً على جميع الأطر الزمنية الأعلى، بينما ظل الإطار الزمني اليومي عرضياً للشهر السادس على التوالي. لا يزال السياق الأساسي العالمي مهماً جداً للسوق، ولا يزال سلبياً بالنسبة للدولار. خلال الأشهر الستة الماضية، أظهر الدولار مكاسب ضعيفة أحياناً، ولكن حصرياً داخل القناة العرضية. يفتقر إلى أساسيات قوية لتعزيز طويل الأجل. مع السعر تحت المتوسط المتحرك، يمكن النظر في مراكز بيع صغيرة لأسباب تقنية بحتة مع أهداف عند 1.1700 و1.1658. فوق خط المتوسط المتحرك، تظل المراكز الطويلة ذات صلة، مع هدف عند 1.1830 (الخط العلوي للاتجاه العرضي اليومي)، والذي تم تحقيقه بالفعل بشكل فعال. الآن يجب إنهاء الاتجاه العرضي.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

• تساعد قنوات الانحدار الخطي في تحديد الاتجاه الحالي. إذا كان كلاهما موجهين في نفس الاتجاه، فإن الاتجاه قوي؛
• خط المتوسط المتحرك (الإعدادات 20,0، ملس) يحدد الاتجاه قصير الأجل والاتجاه الذي يجب أن يتم التداول فيه حالياً؛
• مستويات Murrey هي مستويات مستهدفة للتحركات والتصحيحات؛
• مستويات التقلب (الخطوط الحمراء) هي القناة السعرية المحتملة التي سيقضي فيها الزوج الـ 24 ساعة القادمة بناءً على مؤشرات التقلب الحالية؛
• مؤشر CCI — دخوله إلى منطقة البيع المفرط (أقل من -250) أو إلى منطقة الشراء المفرط (أعلى من +250) يشير إلى أن انعكاس الاتجاه إلى الاتجاه المعاكس يقترب.