تحليل GBP/USD لمدة 5 دقائق

لم يحاول زوج العملات GBP/USD حتى إظهار حركة هبوطية يوم الاثنين بعد الأخبار عن اعتقال مادورو وترحيله إلى الولايات المتحدة. ربما غطت الأخبار عن القبض على الرئيس الفنزويلي كل من كان مهتمًا، ومع ذلك، خلص العديد من الخبراء إلى أن هذا الحدث سيؤدي إلى ارتفاع الدولار الأمريكي. نحن لا نتفق مع هذا الرأي، وأثبت يوم الاثنين ذلك بشكل مقنع. لم يتمكن الجنيه الإسترليني ولا أراد أن يظهر انخفاضًا، فشل السعر في اختراق خط Senkou Span B المهم والقوي، وأول تقرير اقتصادي كبير من الولايات المتحدة أطاح بالدولار كما ينبغي.

يعتبر مؤشر ISM لمديري المشتريات في القطاع الصناعي تقريرًا مهمًا، وكان هذا هو التقرير الرئيسي الأول لهذا الأسبوع. خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة، قلنا إننا نتوقع فقط نموًا في زوج GBP/USD، وأن الاتجاه يمكن اعتباره هبوطيًا فقط تحت خط Senkou Span B. في الوقت الحالي، العملة الأمريكية تتراجع مرة أخرى، حيث أن سياسات دونالد ترامب من غير المرجح أن ترضي المستثمرين الدوليين والبنوك المركزية. نعتقد أن اتجاه 2025 سيستأنف في المستقبل القريب جدًا وأن الجنيه سيصل إلى مستوى 1.40. كلما كانت البيانات الأمريكية التي صدرت هذا الأسبوع أسوأ، كلما كان انهيار الدولار أعمق في الأيام القادمة.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تشكلت عدة إشارات تداول أمس. كان يجب على المتداولين النظر في ارتدادين من مستوى 1.3421–1.3437، الذي تشكل بواسطة خط Senkou Span B. سمح هذان الارتدادان للمتداولين بفتح مراكز شراء، ولاحقًا تم تجاوز خط Kijun-sen دون صعوبة. بحلول المساء، تم الوصول إلى مستوى 1.3533–1.3548، حيث يمكن جني الأرباح.

تقرير COT

تظهر تقارير COT على الجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين قد تغيرت باستمرار في السنوات الأخيرة. الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تعرض المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، تتقاطع بشكل متكرر وفي معظم الحالات تقع بالقرب من خط الصفر. في الوقت الحالي، تتحرك الخطوط بعيدًا عن بعضها البعض، لكن المتداولين غير التجاريين يهيمنون حاليًا على البيع. يزداد المضاربون في بيع الجنيه، ولكن كما قلنا بالفعل، لا يهم مدى انخفاض الطلب على العملة البريطانية - فالطلب على الدولار الأمريكي غالبًا ما يكون أقل.

يستمر الدولار في التراجع بسبب سياسات دونالد ترامب، وهو ما يظهر بوضوح في الإطار الزمني الأسبوعي (الصورة أعلاه). ستستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة، وسيقوم الاحتياطي الفيدرالي في أي حال بخفض الأسعار خلال الـ 12 شهرًا القادمة. سيقل الطلب على الدولار بطريقة أو بأخرى. وفقًا لأحدث تقرير COT (بتاريخ 23 ديسمبر) على الجنيه الإسترليني، فتحت مجموعة "غير التجارية" 1.6 ألف مركز شراء وأغلقت 5.7 ألف مركز بيع. وبالتالي، زادت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 7.3 ألف مركز خلال الأسبوع.

في عام 2025، ارتفع الجنيه بشكل قوي، ولكن يجب أن نفهم أن هناك سببًا واحدًا فقط - سياسات دونالد ترامب. بمجرد تحييد هذا العامل، قد يعود الدولار إلى النمو، لكن لا أحد يعرف متى سيحدث ذلك.

تحليل GBP/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، يستمر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه صعودي على الرغم من كسره لخط الاتجاه. نعتقد أن ارتفاع الجنيه الإسترليني على المدى المتوسط سيستمر بغض النظر عن الخلفية الاقتصادية الكلية والمحلية. يبقى الاتجاه للجنيه صعوديًا على جميع الأطر الزمنية تقريبًا. لم تسمح خط Senkou Span B للسعر بالتحرك أسفلها، مما يشير إلى استئناف الاتجاه الصعودي المحلي.

لليوم السادس من يناير، نبرز المستويات المهمة التالية: 1.3042–1.3050، 1.3096–1.3115، 1.3201–1.3212، 1.3307، 1.3369–1.3377، 1.3437، 1.3533–1.3548، 1.3615، 1.3681، 1.3763. قد تعمل خطوط Senkou Span B (1.3421) وKijun-sen (1.3464) أيضًا كمصادر للإشارات. يُوصى بنقل وقف الخسارة إلى نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه الصحيح. قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

في يوم الثلاثاء، لا تحتوي الأجندة الاقتصادية للمملكة المتحدة والولايات المتحدة على أحداث مهمة. مع بعض التمدد، يمكن ملاحظة فقط التقديرات الثانية لمؤشر مديري المشتريات للخدمات لشهر ديسمبر. ومع ذلك، هذه بيانات ثانوية من المحتمل أن يتجاهلها السوق بغض النظر عن النتيجة. لذلك، قد تنخفض التقلبات اليوم، ولكن لفترة وجيزة فقط.

توصيات التداول

اليوم، يمكن للمتداولين النظر في مراكز البيع إذا ارتد السعر من مستوى 1.3533–1.3548، مع اعتبار خط Kijun-sen كهدف. ستكون مراكز الشراء ذات صلة إذا استقر السعر فوق مستوى 1.3533–1.3548، مع أهداف عند 1.3615 و1.3681.

توضيحات للرسوم التوضيحية

• مستويات الدعم والمقاومة — خطوط حمراء سميكة بالقرب منها قد ينتهي حركة السعر. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B — خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. هذه مستويات قوية.
• المستويات القصوى — خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. هذه مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء — خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT — حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.