Analyse GBP/USD 5M

La paire de devises GBP/USD n'a même pas essayé de montrer un mouvement à la baisse lundi après la nouvelle de l'arrestation et de la déportation de Maduro vers les États-Unis. La nouvelle de la capture du président vénézuélien a probablement été couverte par tous ceux qui s'en souciaient, pourtant de nombreux experts ont conclu que cet événement mènerait à une hausse du dollar américain. Nous ne partageons pas cet avis, et lundi l'a prouvé de manière convaincante. La livre sterling n'a ni réussi ni voulu afficher un déclin, le prix n'a pas réussi à percer la ligne importante et forte du Senkou Span B, et le tout premier rapport macroéconomique significatif des États-Unis a mis K.O. le dollar, comme il se doit.

L'indice PMI manufacturier de l'ISM est considéré comme un rapport important, et c'était le premier grand rapport de la semaine. Ces dernières semaines et mois, nous avons affirmé que nous n'attendons que de la croissance pour la paire GBP/USD, et que la tendance ne pourrait être considérée baissière qu'en dessous de la ligne Senkou Span B. À présent, la monnaie américaine est de nouveau en recul, car les politiques de Donald Trump ne sont probablement pas de nature à plaire aux investisseurs internationaux et aux banques centrales. Nous pensons que la tendance de 2025 reprendra dans un avenir très proche et que la livre atteindra le niveau de 1,40. Plus les données américaines publiées cette semaine seront mauvaises, plus l'effondrement du dollar pourrait être profond dans les jours à venir.

Dans le cadre temporel de 5 minutes, plusieurs signaux de trading se sont formés hier. Les traders devaient considérer deux rebonds depuis le niveau 1,3421–1,3437, qui a été formé par la ligne Senkou Span B. Ces deux rebonds ont permis aux traders d'ouvrir des positions longues et, plus tard, la ligne Kijun-sen a été surmontée sans difficulté. Dans la soirée, le niveau 1,3533–1,3548 a été atteint, où des profits pouvaient être pris.

Rapport COT

Les rapports COT sur la livre sterling montrent que ces dernières années, le sentiment des traders commerciaux a constamment changé. Les lignes rouges et bleues, qui affichent les positions nettes des traders commerciaux et non commerciaux, se croisent fréquemment et se situent dans la plupart des cas près de la ligne zéro. À l'heure actuelle, les lignes s'éloignent l'une de l'autre, mais les traders non commerciaux dominent actuellement avec la vente. Les spéculateurs vendent de plus en plus la livre, mais comme nous l'avons déjà dit, peu importe à quel point la demande pour la monnaie britannique est faible—la demande pour le dollar américain est souvent encore plus basse.

Le dollar continue de décliner en raison des politiques de Donald Trump, ce qui est clairement visible sur le cadre hebdomadaire (illustration ci-dessus). La guerre commerciale continuera sous une forme ou une autre pendant longtemps, et la Fed réduira de toute façon les taux au cours des 12 prochains mois. La demande pour le dollar diminuera d'une manière ou d'une autre. Selon le dernier rapport COT (daté du 23 décembre) sur la livre sterling, le groupe "Non-commercial" a ouvert 1,6 millier de positions d'achat et fermé 5,7 milliers de positions de vente. Ainsi, la position nette des traders non commerciaux a augmenté de 7,3 milliers de positions au cours de la semaine.

En 2025, la livre a grimpé assez fortement, mais il faut comprendre qu'il n'y a qu'une seule raison—les politiques de Donald Trump. Une fois que ce facteur sera neutralisé, le dollar pourrait reprendre sa croissance, mais personne ne sait quand cela se produira.

Analyse GBP/USD 1H

Sur le cadre horaire, le pair GBP/USD continue de former une tendance haussière malgré la rupture de la ligne de tendance. Nous pensons que la montée de la livre sterling à moyen terme se poursuivra, quel que soit le contexte macroéconomique et fondamental local. La tendance pour la livre reste haussière sur presque tous les cadres temporels. La ligne Senkou Span B n'a pas permis au prix de passer en dessous, signalant une reprise de la tendance haussière locale.

Pour le 6 janvier, nous soulignons les niveaux importants suivants : 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3201–1.3212, 1.3307, 1.3369–1.3377, 1.3437, 1.3533–1.3548, 1.3615, 1.3681, 1.3763. Les lignes Senkou Span B (1.3421) et Kijun-sen (1.3464) peuvent également servir de sources de signaux. Il est recommandé de déplacer le Stop Loss à l'équilibre une fois que le prix s'est déplacé de 20 points dans la bonne direction. Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent changer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading.

Le mardi, les calendriers économiques du Royaume-Uni et des États-Unis ne sont pas surchargés d'événements importants. Avec une certaine souplesse, on peut noter seulement les secondes estimations du PMI des services de décembre. Cependant, ce sont des données secondaires que le marché est susceptible d'ignorer quel que soit le résultat. Par conséquent, la volatilité peut aujourd'hui diminuer, mais seulement brièvement.

Recommandations de Trading

Aujourd'hui, les traders peuvent envisager des positions courtes si le prix rebondit des niveaux 1.3533–1.3548, avec la ligne Kijun-sen comme objectif. Les positions longues seront pertinentes si le prix se consolide au-dessus des niveaux 1.3533–1.3548, avec des objectifs à 1.3615 et 1.3681.

Explications des Illustrations

• Niveaux de support et résistance — lignes rouges épaisses près desquelles le mouvement des prix peut s'arrêter. Elles ne sont pas des sources de signaux de trading.
• Lignes Kijun-sen et Senkou Span B — lignes de l'indicateur Ichimoku transférées sur le cadre horaire à partir du cadre de quatre heures. Ce sont des niveaux forts.
• Niveaux extrêmes — lignes rouges fines à partir desquelles le prix a précédemment rebondi. Ce sont des sources de signaux de trading.
• Lignes jaunes — lignes de tendance, canaux de tendance et tout autre schéma technique.
• Indicateur 1 sur les graphiques COT — la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.