Пара EUR/USD в понедельник выполнила закрепление под уровнем коррекции 38,2% – 1,1718 и падение почти до зоны поддержки 1,1645–1,1656. Отбоя от этой зоны не случилось, но разворот в пользу европейской валюты был выполнен. По состоянию на утро вторника было выполнено закрытие над уровнем 1,1718, что позволяет рассчитывать на продолжение роста в направлении следующей зоны сопротивления 1,1795–1,1802.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а новая волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, тренд изменился на «медвежий». На мой взгляд, падение пары не будет долгим, но теперь нужен слом уже «медвежьего» тренда, чтобы ожидать новый рост евро. Слом по текущей графической картине произойдет выше зоны сопротивления 1,1795–1,1802 или после двух «бычьих» волн подряд.

В понедельник трейдеры с самого утра кинулись отыгрывать венесуэльские события. Так как арест Мадуро означает конфронтацию между Венесуэлой и США, а примирительная риторика с обоих сторон звучала неубедительно, трейдеры начали покупать доллар, который еще обладает статусом защитного актива. Однако неожиданная удача для американской валюты быстро иссякла. Во второй половине дня в Америке вышел индекс деловой активности в секторе производства ISM за декабрь, который вместе скромного роста на 0,1 пункта показал очередное падение на 0,3 пункта. Так как трейдеры-медведи не рассчитывали на подобное развитие событий, они тут же начали отступать, а покупки доллара прекратились также резко, как и начались. На мой взгляд, арест Мадуро и все последующие события, связанные с ним, уже отработаны. Таким образом, дальше на первый план вновь выходит экономическая статистика в США. Сегодня календарь событий пуст, но в оставшиеся три дня недели важных данных будет в избытке. И практически каждый отчет значит для доллара очень много.

На 4-часовом графике пара выполнила отбой от зоны поддержки 1,1649–1,1680 и разворот в пользу евровалюты. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении уровня коррекции 0,0% – 1,1829. Закрепление пары под зоной поддержки 1,1649–1,1680 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня Фибо 38,2% – 1,1538. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 16177 Long-контрактов и 1189 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и его политике, и только усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 293 тысячи, а контрактов Short – 133 тысячи. Это более, чем двукратное преимущество быков.

Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Затем начался «шатдаун», а сейчас мы видим ту же самую картину: профессиональные трейдеры продолжают наращивать Long-позиции. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как вызывает множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Например, ухудшение состояния рынка труда. Трейдеры опасаются потери независимости ФРС в 2026 году под давлением Трампа и на фоне ухода в отставку Джерома Пауэлла в мае.

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (13-00 UTC).

6 января календарь экономических событий содержит в себе одну не самую важную запись. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет очень слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары были возможны при отбое котировок от зоны 1,1795–1,1802 на часовом графике с целью 1,1718. Цель была достигнута в пятницу. Закрытие под уровнем 1,1718 позволяло открывать новые сделки на продажу с целью 1,1656, но до цели цена не дошла вчера всего 4 пипса. Сделки на покупку можно было открывать при закрытии над уровнем 1,1718 с целью 1,1795–1,1802.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.