การวิเคราะห์ EUR/USD 5M

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงลดลงอย่างซบเซา ขณะนี้ ผู้ค้าบางรายอาจมีความเห็นว่าตลาดตอบสนองในเชิงบวกต่อการกระทำของ Trump ที่เกี่ยวข้องกับเวเนซุเอลา แถลงการณ์เกี่ยวกับกรีนแลนด์ และการขู่จะดำเนินการทางทหารในประเทศแถบละตินอเมริกา ผู้ค้าบางรายอาจให้ความสนใจกับภาพรวมเศรษฐกิจมหภาคจากสหรัฐฯ ในสัปดาห์นี้ซึ่งส่วนใหญ่ปรากฎเป็นอย่างอ่อนแอ ซึ่งผลลัพธ์จากสิ่งนี้ชี้ว่าอะไร? นโยบายเชิงปกป้องของ Trump ได้เปลี่ยนไปสู่มาตรการที่เผด็จการมากขึ้น ในขณะที่ข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังคงอ่อนแอทั้งๆ ที่ GDP มีการเติบโตสูงสุดในไตรมาสที่สาม หมายความว่าอย่างไร? ว่าเศรษฐศาสตร์มหภาคและปัจจัยพื้นฐานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นของเงินดอลลาร์เลย

ต้องกล่าวเสริมว่าเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาราคามาถึงระดับ 1.1800–1.1830 ซึ่งเป็นขอบเขตด้านบนของช่องแนวนอนในกรอบเวลา Forex รายวันที่ดำเนินมาเป็นระยะเวลาหกเดือน ราคาล้มเหลวในการฝ่าผ่านขอบเขตด้านบนของช่องทำให้มันต้องแกว่งกลับและเริ่มเคลื่อนไปยังขอบเขตด้านล่าง นี่คือคำอธิบายที่สมเหตุสมผลที่สุดสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

มีหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่สนับสนุนสมมติฐานของเรา—ความผันผวน ถ้าตลาดตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ Trump ความผันผวนน่าจะสูงกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้

ในกรอบเวลานาทีที่ 5 สัญญาณการซื้อขายล่าสุดถูกสร้างขึ้นตั้งแต่วันพุธที่ผ่านมาเมื่อราคากระเด้งจากเส้นวิกฤติ ตลอดสองวันซื้อขายเต็มคู่สกุลนี้แทบจะเดินหน้าครอบคลุมระยะห่าง 30 จุด และทำงานในระดับ 1.1657–1.1666 ผู้ที่เปิดตำแหน่งขายในวันพุธสามารถได้กำไรจากมันในวันพฤหัสบดี

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 23 ธันวาคม ภาพประกอบข้างต้นชี้ชัดว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ค้ากลุ่มที่ไม่ใช่มืออาชีพมีลักษณะ "bullish" มานานหมีจำนวนมากได้รับความยากลำบากในการเข้าถึงตำแหน่งที่เหนือกว่าปลายปี 2024 แต่สูญเสียมันไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ Trump เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เป็นครั้งที่สอง คงแต่เงินดอลลาร์ที่ตกต่ำ เราไม่สามารถกล่าวได้ด้วยความมั่นใจ 100% ว่าการลดลงของสกุลเงินสหรัฐจะดำเนินต่อไป แต่สถานการณ์ปัจจุบันทั่วโลกบ่งชี้ถึงเส้นทางนี้ เส้นแดงและน้ำเงินเคลื่อนห่างจากกันซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นเหนืออย่างสูงของฝั่งกระทิง

เราไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่จะเสริมสร้างค่าเงินยุโรป แต่ยังมีปัจจัยที่เพียงพอสำหรับการลดลงของค่าเงินอเมริกา แนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงมีอยู่ แต่ตอนนี้คือเรื่องของราคาที่เคลื่อนที่ไปที่ใดในช่วง 17 ปีที่ผ่านมา ในสามปีที่ผ่านมา ค่าเงินยุโรปมีการเติบโตที่สม่ำเสมอซึ่งสามารถพิจารณาเป็นแนวโน้มได้

การจัดตำแหน่งของเส้นแดงและน้ำเงินของตัวบ่งชี้ยังคงชี้ไปที่ความคงอยู่และการเสริมสร้างแนวโน้มขาขึ้น ในสัปดาห์ที่มีการรายงานล่าสุดนี้ จำนวนตำแหน่งยาวที่ถือโดยกลุ่ม "Non-commercial" เพิ่มขึ้น 16.2 พันตำแหน่ง ในขณะที่จำนวนตำแหน่งสั้นเพิ่มขึ้น 1.2 พัน ดังนั้นตำแหน่งสุทธิได้เพิ่มขึ้นอีก 15.0 พันในสัปดาห์นี้

การวิเคราะห์ EUR/USD 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงสร้างแนวโน้มขาลงขึ้นเรื่อย ๆ ในความเป็นจริง ขอบบนของช่องด้านข้าง 1.1400–1.1830 ถูกทดสอบสองครั้ง และค่าเงินยูโรไม่สามารถออกจากช่องนี้ได้ ในสัปดาห์นี้ ตลาดกำลังประมวลผลข้อมูลที่สำคัญจำนวนมาก แต่ในตอนนี้ก็ยังคงเพิกเฉยต่อรายงานส่วนใหญ่ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเราสนับสนุนการขึ้นใหม่ของเงินยูโร และรายงาน COT ยังคงส่งสัญญาณการเพิ่มขึ้นของตำแหน่งซื้อเงินยูโรโดยผู้สร้างตลาด อย่างไรก็ตาม ที่ขณะนี้เงินยูโรจำเป็นต้องทะลุผ่านเส้นแนวโน้มได้ก่อน

สำหรับวันที่ 9 มกราคม เราเน้นระดับการซื้อขายดังนี้: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1734) และเส้น Kijun-sen (1.1704) เส้นตัวชี้วัด Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อตัดสินใจส่งสัญญาณซื้อขาย อย่าลืมย้ายคำสั่ง Stop Loss ให้มาที่จุดคุ้มทุนหากราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 จุด เพื่อปกป้องจากการขาดทุนโอกาสหากสัญญาณกลายเป็นเท็จ

ในวันศุกร์ สหภาพยุโรปจะเผยแพร่รายงานการขายปลีก ขณะที่สหรัฐฯ จะปล่อยข้อมูล Non-Farm Payrolls อัตราการว่างงาน ค่าจ้างเฉลี่ย และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน หากคาดหวังความเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างแรง ก็คงจะเป็นในตอนเริ่มต้นของช่วงการซื้อขายอเมริกา

คำแนะนำการซื้อขาย

ในวันศุกร์ ผู้ค้าสามารถซื้อขายจากระดับ 1.1657–1.1666 ให้รวมใต้ระดับ 1.1657–1.1666 จะอนุญาตให้เปิดตำแหน่งขายใหม่เป้าหมายที่ 1.1604–1.1615 การรีบาวน์จากระดับ 1.1657–1.1666 จะทำให้ตำแหน่งซื้อน่าดึงดูด เป้าหมายที่เส้น Kijun-sen และเส้น Senkou Span B

คำอธิบายรูปภาพประกอบ

• ระดับราคาสนับสนุนและต้านทาน – เส้นสีแดงหนาที่ใกล้กับที่การเคลื่อนไหวของราคาสามารถสิ้นสุดได้ พวกเขาไม่ใช่แหล่งของสัญญาณซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B – เส้นตัวชี้วัด Ichimoku ที่ย้ายไปยังกรอบเวลา 1 ชั่วโมงจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง นี่คือระดับที่แข็งแกร่ง
• ระดับสุดขั้ว – เส้นสีแดงบางที่ซึ่งราคาดีดตัวมาก่อน พวกเขาเป็นแหล่งของสัญญาณซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง – เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• ตัวบ่งชี้ 1 บนแผนภูมิ COT – ขนาดของสถานะสุทธิในแต่ละประเภทของผู้ค้า