Phân Tích EUR/USD Trong Khung 5 Phút

Cặp tiền tệ EUR/USD tiếp tục trượt dần xuống dưới. Tại thời điểm hiện tại, các nhà giao dịch có thể có ấn tượng rằng thị trường đang phản ứng tích cực với các hành động của Trump liên quan đến Venezuela, các tuyên bố của ông ta về Greenland, và các đe dọa tiến hành các hoạt động quân sự ở các nước Mỹ Latinh. Các nhà giao dịch cũng có thể đã chú ý trong tuần này tới bối cảnh kinh tế vĩ mô từ Hoa Kỳ, phần lớn cho thấy sự yếu kém. Và chúng ta có kết quả gì? Chính sách bảo hộ của Trump đã chuyển hướng sang các biện pháp độc tài hơn, trong khi dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ vẫn tiếp tục mềm yếu, mặc dù tăng trưởng GDP đạt mức kỷ lục trong quý ba. Tất cả những điều này nói lên điều gì? Rằng kinh tế vĩ mô và nền tảng không liên quan gì đến sự gia tăng của đồng đô la.

Hãy nhớ rằng vài tuần trước, giá đã đạt đến mức 1.1800–1.1830, là ranh giới trên của kênh đi ngang trên khung thời gian ngày, đã tồn tại được sáu tháng. Không thể phá vỡ ranh giới trên của kênh, giá đảo chiều và bắt đầu di chuyển về phía ranh giới dưới hơn. Đây là lời giải thích hợp lý nhất cho những gì đang xảy ra.

Có một bằng chứng khác hỗ trợ giả thuyết của chúng ta — biến động. Nếu thị trường phản ứng với dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ và các sự kiện liên quan đến Trump, độ biến động có lẽ sẽ cao hơn hiện tại.

Trên khung thời gian 5 phút, tín hiệu giao dịch cuối cùng đã hình thành vào thứ Tư, khi giá bật lên từ đường quan trọng. Qua hai ngày giao dịch hoàn chỉnh, cặp tiền hầu như không di chuyển hơn 30 điểm và hoạt động quanh mức 1.1657–1.1666. Do đó, những người mở vị thế bán vào thứ Tư có thể kiếm lợi nhuận từ chúng vào thứ Năm.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có từ ngày 23 tháng 12. Minh họa trên hiển thị rõ rằng vị trí ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (non-commercial traders) đã “lạc quan” trong một thời gian dài. Những người bán cố gắng chuyển sang vị trí thống trị với khó khăn vào cuối năm 2024, nhưng mất nó rất nhanh chóng. Kể từ khi Trump nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ lần thứ hai, chỉ có đồng đô la là giảm giá. Chúng tôi không thể nói với xác suất 100% rằng sự suy giảm của đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục, nhưng các diễn biến toàn cầu hiện nay gợi ý đúng về kịch bản đó. Đường màu đỏ và xanh đang xa nhau, điều này chỉ ra một sự thống trị rất mạnh mẽ của xu hướng tăng giá (bulls).

Chúng tôi vẫn không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào cho sự tăng cường của đồng euro, nhưng vẫn còn đủ số lượng yếu tố cho sự suy giảm của đồng đô la Mỹ. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn tồn tại, nhưng bây giờ quan trọng gì, giá đã di chuyển ở đâu trong 17 năm qua? Trong ba năm qua, đồng euro đã thể hiện sự tăng trưởng ổn định, điều này có thể được coi là một xu hướng.

Vị trí của các đường đỏ và xanh của chỉ số tiếp tục chỉ ra sự duy trì và tăng cường xu hướng tăng giá. Trong tuần báo cáo mới nhất, số lượng các vị trí dài được nắm giữ bởi nhóm "Phi thương mại" đã tăng 16.2 nghìn, trong khi số lượng vị trí ngắn tăng 1.2 nghìn. Theo đó, vị trí ròng đã tăng thêm 15.0 nghìn trong tuần.

Phân tích EUR/USD 1H

Trong khung thời gian hàng giờ, cặp EUR/USD vẫn tiếp tục hình thành xu hướng giảm. Thực tế, ranh giới trên của kênh đi ngang 1.1400–1.1830 đã được kiểm tra hai lần, và đồng euro không thể thoát khỏi kênh này. Tuần này, thị trường đang xử lý một lượng lớn thông tin quan trọng, nhưng cho đến nay, hầu hết các báo cáo đã bị phớt lờ. Tất nhiên, chúng tôi ủng hộ một sự tăng trưởng mới của đồng tiền châu Âu, và các báo cáo COT tiếp tục báo hiệu sự gia tăng vị thế mua euro của các nhà tạo lập thị trường. Tuy nhiên, đồng euro hiện cần phải vượt qua đường xu hướng.

Cho ngày 9 tháng 1, chúng tôi làm nổi bật các mức giao dịch sau: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, cũng như đường Senkou Span B (1.1734) và đường Kijun-sen (1.1704). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên chuyển lệnh Stop Loss về hòa vốn nếu giá di chuyển 15 điểm theo hướng đúng. Điều này sẽ bảo vệ chống lại tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Sáu, Liên minh châu Âu dự kiến công bố báo cáo doanh số bán lẻ, trong khi Mỹ sẽ phát hành Bảng lương phi nông nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp, thu nhập bình quân, và chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan. Nếu mong đợi có sự di chuyển mạnh mẽ ít nhất, thì sẽ diễn ra vào đầu phiên giao dịch Mỹ.

Khuyến nghị giao dịch

Vào thứ Sáu, các nhà giao dịch có thể giao dịch từ mức 1.1657–1.1666. Việc cố định dưới mức 1.1657–1.1666 sẽ cho phép mở các vị thế bán mới với mục tiêu là 1.1604–1.1615. Sự hồi phục từ mức 1.1657–1.1666 sẽ làm cho các vị thế mua trở nên thích hợp, với mục tiêu là đường Kijun-sen và đường Senkou Span B.

Giải thích cho các minh họa

• Mức giá hỗ trợ và kháng cự - các đường đỏ dày gần mà biến động giá có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B - các đường chỉ báo Ichimoku chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian hàng giờ. Đây là các mức mạnh.
• Các mức cực đoan - các đường đỏ mỏng mà giá đã từng hồi phục. Chúng là nguồn của các tín hiệu giao dịch.
• Các đường màu vàng - đường xu hướng, kênh xu hướng và các mẫu hình kỹ thuật khác.
• Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT - kích thước của vị thế ròng của mỗi loại nhà giao dịch.