تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

قضى زوج العملات EUR/USD معظم يوم الاثنين في تراجع، والذي ربما كان قد أُثار فقط بسبب اعتقال نيكولاس مادورو. في رأينا، لم يكن هذا سببًا لشراء الدولار الأمريكي، حيث لم يكن هناك صراع جيوسياسي فعلي، ولم يتمكن الدولار الأمريكي من التأهل بالكامل كـ "عملة ملاذ آمن" طوال العام الماضي. ومع ذلك، اشترى السوق بعض الدولارات كإجراء شكلي. ومع اقتراب المساء، بدأ السوق في التخلص منها بنشاط.

في وقت لاحق من اليوم، صدر تقرير مهم حقًا عن نشاط الأعمال التصنيعي في الولايات المتحدة (ISM). ومرة أخرى، كان مخيبًا للآمال. بلغ المؤشر 47.9 نقطة في ديسمبر، مما يظهر قراءة أقل من نوفمبر وأقل من التوقعات. وبالتالي، كان انهيار الدولار في النصف الثاني من اليوم طبيعيًا تمامًا، ويمكن اعتبار الأحداث في فنزويلا قد تم تسعيرها بالكامل.

من الناحية الفنية، قد يستأنف الاتجاه الصعودي في أي لحظة. لا يزال الزوج ضمن القناة الجانبية 1.1400–1.1830، لكنه كان يتداول مؤخرًا بالقرب من الحد العلوي. الاتجاه المحلي هابط، لكن اختراق فوق خطوط Senkou Span B وKijun-sen سيعيد المشترين إلى السوق لمحاولة أخرى للخروج من القناة الجانبية عبر حدها العلوي. هذا الأسبوع، سيكون الخلفية الاقتصادية الكلية مهمة للدولار، وأظهر التقرير الأول أن الأرقام الإيجابية ربما لا تستحق التوقع.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تم تشكيل إشارة تداول واحدة أمس. ارتدت السعر من مستوى 1.1657–1.1666، مما سمح للمتداولين بفتح مراكز شراء بهدف في مستوى 1.1750–1.1760. قد يستمر نمو الزوج اليوم.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير COT هو 23 ديسمبر. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين كان "صعوديًا" لفترة طويلة. تمكن الدببة من الانتقال إلى منطقة هيمنتهم الخاصة في نهاية عام 2024، لكنهم فقدوها بسرعة كبيرة. منذ أن تولى ترامب منصب رئيس الولايات المتحدة للمرة الثانية، كان الدولار فقط في تراجع. لا يمكننا القول بنسبة 100% أن تراجع العملة الأمريكية سيستمر، لكن التطورات العالمية الحالية تشير تحديدًا إلى هذا السيناريو. تتحرك الخطوط الحمراء والزرقاء بعيدًا عن بعضها البعض، مما يشير إلى هيمنة قوية جدًا للثيران.

ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية لتعزيز العملة الأوروبية، لكن لا يزال هناك عدد كافٍ من العوامل لانخفاض العملة الأمريكية. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائمًا، ولكن ما هي الأهمية التي لها الآن حيث تحرك السعر على مدى السنوات الـ 17 الماضية؟ على مدى السنوات الثلاث الماضية، كانت العملة الأوروبية فقط في نمو، وهذا أيضًا اتجاه.

لا يزال موقف الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر يشير إلى الحفاظ على الاتجاه الصعودي وتعزيزه. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة التي يحتفظ بها مجموعة "غير التجارية" بمقدار 16.2 ألف، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 1.2 ألف. وبناءً عليه، ارتفع الموقف الصافي بمقدار 15.0 ألف عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD 1H

على الإطار الزمني الساعي، تحول زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى اتجاه هبوطي. في الواقع، تم اختبار الحد العلوي للقناة الجانبية 1.1400–1.1830 مرتين، وفشلت الأسعار في مغادرة هذه القناة. هذا الأسبوع، سيتعين على السوق "استيعاب" الكثير من المعلومات المهمة، لذا قد يتحرك السعر في أي اتجاه. نحن، بالطبع، ندعم تجدد نمو العملة الأوروبية، وتستمر تقارير COT في الإشارة إلى زيادة في مراكز الشراء الطويلة لليورو من قبل صناع السوق.

لـ 6 يناير، نبرز مستويات التداول التالية: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1604–1.1615، 1.1657–1.1666، 1.1750–1.1760، 1.1846–1.1857، 1.1922، 1.1971–1.1988، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.1755) وKijun-sen (1.1724).

قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ تحريك أمر وقف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. سيوفر ذلك حماية ضد الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الثلاثاء، من المقرر أن يصدر الاتحاد الأوروبي التقديرات الثانية لتقارير النشاط التجاري لشهر ديسمبر في قطاعي الخدمات والتصنيع. هذه التقارير بصراحة ثانوية ولا تجذب الكثير من الاهتمام. قد يتم التركيز فقط على تقرير التضخم لشهر ديسمبر في ألمانيا. لن تكون هناك أيضًا منشورات مثيرة للاهتمام في الولايات المتحدة.

توصيات التداول

يوم الثلاثاء، يمكن للمتداولين التداول من خط Kijun-sen أو مستوى 1.1750–1.1760. الارتدادات من هذه مستويات المقاومة ستسمح بفتح مراكز بيع جديدة بأهداف قريبة، بينما سيؤدي الاختراق إلى فتح الطريق لمراكز شراء تحت سيناريو مشابه.

توضيحات للرسوم التوضيحية

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية — خطوط حمراء سميكة قد تنتهي عندها حركة السعر. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B — خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. هذه مستويات قوية.
• المستويات القصوى — خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء — خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى.
• المؤشر 1 على رسوم COT البيانية — حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.