Phân Tích EUR/USD 5M

Cặp tiền tệ EUR/USD đã trải qua phần lớn ngày thứ Hai trong tình trạng suy giảm, điều này có thể chỉ do việc bắt giữ Nicolas Maduro gây ra. Theo quan điểm của chúng tôi, đây không phải là lý do để mua đô la Mỹ, vì không có xung đột địa chính trị thực tế và đồng đô la Mỹ đã không còn đủ tiêu chuẩn hoàn toàn là "đồng tiền trú ẩn an toàn" suốt cả năm qua. Tuy nhiên, thị trường đã mua một số đô la như một hình thức chính thức. Tuy nhiên, gần tới buổi tối, thị trường bắt đầu tích cực thoát khỏi chúng.

Vào cuối ngày, một báo cáo thực sự quan trọng về hoạt động kinh doanh chế tạo của Mỹ (ISM) đã được công bố. Một lần nữa, nó gây thất vọng. Chỉ số đạt mức 47.9 điểm vào tháng 12, thấp hơn so với tháng 11 và dưới dự báo. Do đó, sự sụp đổ của đồng đô la vào nửa sau của ngày hoàn toàn tự nhiên, và các sự kiện ở Venezuela có thể được coi là đã phản ánh đầy đủ.

Từ góc độ kỹ thuật, xu hướng tăng có thể tiếp tục bất cứ lúc nào. Cặp này vẫn nằm trong kênh đi ngang từ 1.1400–1.1830, nhưng gần đây nó đã giao dịch gần với ranh giới trên hơn. Xu hướng địa phương là giảm, nhưng một sự đột phá trên các đường Senkou Span B và Kijun-sen sẽ đưa người mua trở lại thị trường để thử thoát khỏi kênh đi ngang qua ranh giới trên của nó. Tuần này, bối cảnh kinh tế vĩ mô sẽ quan trọng đối với đồng đô la, và báo cáo đầu tiên cho thấy rằng có lẽ không nên kỳ vọng số liệu tích cực.

Trên khung thời gian 5 phút, một tín hiệu giao dịch đã được hình thành hôm qua. Giá bật lên từ mức 1.1657–1.1666, cho phép các nhà giao dịch mở vị thế mua với mục tiêu ở mức 1.1750–1.1760. Sự tăng trưởng của cặp này có thể tiếp tục hôm nay.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 23 tháng 12. Hình minh họa ở trên cho thấy rõ rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch không thương mại đã "tăng giá" trong một thời gian dài. Các nhà giao dịch bán khống đã chiếm lĩnh được khu vực thế thượng phong của họ vào cuối năm 2024, nhưng đã sớm mất nó. Kể từ khi Trump nhậm chức tổng thống Mỹ lần thứ hai, chỉ đồng USD là đã giảm mạnh. Chúng tôi không thể nói với độ chắc chắn 100% rằng sự suy giảm của đồng tiền Mỹ sẽ tiếp tục, nhưng những phát triển toàn cầu hiện tại đang ám chỉ đúng kịch bản này. Các đường màu đỏ và xanh đang di chuyển xa nhau, điều này cho thấy một sự thống trị mạnh mẽ của phía mua.

Chúng tôi vẫn không thấy yếu tố cơ bản nào để củng cố đồng tiền châu Âu, nhưng vẫn còn đủ số lượng yếu tố cho sự giảm giá của đồng đô la Mỹ. Xu hướng giảm toàn cầu vẫn đang tồn tại, nhưng điều gì còn quan trọng bây giờ khi giá đã di chuyển trong 17 năm qua? Trong ba năm qua, chỉ đồng tiền châu Âu mới tăng, và đây cũng là một xu hướng.

Vị trí của các đường màu đỏ và xanh của chỉ báo tiếp tục chỉ ra sự bảo tồn và củng cố xu hướng tăng. Trong tuần báo cáo cuối cùng, số lượng vị thế dài của nhóm "Không thương mại" tăng thêm 16.2 nghìn, trong khi số vị thế bán ngắn tăng chỉ 1.2 nghìn. Tương ứng, vị trí ròng đã tăng thêm 15.0 nghìn hợp đồng trong tuần.

Phân tích EUR/USD 1H

Trên khung thời gian theo giờ, cặp tiền EUR/USD đã chuyển sang xu hướng giảm. Thực tế, đường biên trên của kênh đi ngang 1.1400–1.1830 đã được kiểm tra hai lần và giá không thể rời khỏi kênh này. Tuần này, thị trường sẽ phải "tiêu hóa" rất nhiều thông tin quan trọng, vì vậy, sự chuyển động giá có thể đi theo bất kỳ hướng nào. Chúng tôi tất nhiên ủng hộ sự tăng trưởng trở lại của đồng tiền châu Âu, và các báo cáo COT vẫn tiếp tục báo hiệu sự gia tăng các vị thế mua euro dài hạn bởi các nhà tạo lập thị trường.

Vào ngày 6 tháng 1, chúng tôi nhấn mạnh những mức giao dịch sau: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, cũng như các đường Senkou Span B (1.1755) và Kijun-sen (1.1724).

Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong ngày, điều này cần được tính đến khi xác định các tín hiệu giao dịch. Đừng quên chuyển lệnh Stop Loss về mức hòa vốn nếu giá di chuyển được 15 điểm theo hướng đúng. Điều này sẽ bảo vệ khỏi tổn thất tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Ba, Liên minh châu Âu dự kiến sẽ công bố ước tính thứ hai của các báo cáo hoạt động kinh doanh tháng 12 trong lĩnh vực dịch vụ và sản xuất. Các báo cáo này thực sự không quá quan trọng và không thu hút nhiều sự chú ý. Chú ý có thể chỉ đến báo cáo lạm phát tháng 12 của Đức. Sẽ không có bất kỳ ấn phẩm thú vị nào ở Hoa Kỳ.

Khuyến nghị Giao dịch

Vào thứ Ba, các nhà giao dịch có thể giao dịch từ đường Kijun-sen hoặc mức 1.1750–1.1760. Sự bật lên từ các mức kháng cự này sẽ cho phép mở các vị thế bán mới với các mục tiêu gần, trong khi sự bứt phá sẽ mở ra cơ hội cho các vị thế mua theo kịch bản tương tự.

Giải thích cho các Minh họa

• Các mức giá hỗ trợ và kháng cự — các đường đỏ dày nơi sự chuyển động giá có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn của các tín hiệu giao dịch.
• Đường Kijun-sen và Senkou Span B — các đường chỉ báo Ichimoku được chuyển sang khung thời gian theo giờ từ khung thời gian 4 giờ. Đây là những mức mạnh.
• Các mức cực điểm — các đường đỏ mỏng mà giá đã từng bật lại trước đây. Chúng là nguồn của các tín hiệu giao dịch.
• Các đường màu vàng — các đường xu hướng, các kênh xu hướng và bất kỳ mẫu hình kỹ thuật nào khác.
• Chỉ báo 1 trên các biểu đồ COT — kích thước của vị thế ròng của mỗi loại nhà giao dịch.