การวิเคราะห์ EUR/USD ระยะเวลา 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ใช้เวลาส่วนใหญ่ในวันจันทร์ในช่วงขาลง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการจับกุม Nicolas Maduro แต่ในมุมมองของเรา นี่ไม่ใช่เหตุผลในการซื้อดอลลาร์สหรัฐ เพราะไม่มีความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์จริง และดอลลาร์สหรัฐไม่สามารถนับว่าเป็น "สกุลเงินที่มีความมั่นคงสูง" ได้เลยในปีนี้ อย่างไรก็ตาม ตลาดก็ได้ซื้อดอลลาร์บ้างด้วยความถือเป็นพิธี แต่เมื่อใกล้ถึงเย็น ตลาดก็เริ่มทิ้งดอลลาร์เหล่านั้นอย่างรวดเร็ว

ต่อมาในวันนั้น มีการเปิดเผยรายงานสำคัญเกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจในภาคการผลิตของสหรัฐฯ (ISM) และก็พบว่าอีกครั้งหนึ่งนั้นทำให้ผิดหวัง ดัชนีอยู่ที่ 47.9 จุดในเดือนธันวาคม ซึ่งต่ำกว่าทั้งเดือนพฤศจิกายนและการคาดการณ์ ด้วยเหตุนี้ การร่วงลงของดอลลาร์ในช่วงครึ่งหลังของวันจึงเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ และเหตุการณ์ในเวเนซุเอลาก็ถือว่าถูกกำหนดราคาไว้ทั้งหมดแล้ว

ในแง่ของเทคนิค แนวโน้มขาขึ้นอาจกลับมาใหม่ได้ทุกเมื่อ คู่ยังคงอยู่ในช่องด้านข้างที่ 1.1400–1.1830 แต่เมื่อไม่นานนี้คู่ทำการซื้อขายใกล้ขอบบนมากขึ้น แนวโน้มในท้องถิ่นเป็นขาลง แต่หากเกิดการเบรคผ่านเส้น Senkou Span B และ Kijun-sen จะนำพาผู้ซื้อกลับเข้าสู่ตลาดเพื่อพยายามออกจากช่องด้านข้างผ่านขอบบนอีกครั้ง สัปดาห์นี้ พื้นหลังทางเศรษฐกิจก็จะมีความสำคัญสำหรับดอลลาร์ และรายงานแรกที่แสดงออกมาก็ได้แสดงให้เห็นว่าไม่ควรคาดหวังตัวเลขที่เป็นบวก

บนกรอบเวลา 5 นาที เพียงสัญญาณการเทรดสัญญาณหนึ่งรูปแบบเมื่อวานนี้ ราคาดีดจากระดับ 1.1657–1.1666 ซึ่งทำให้นักเทรดสามารถเปิดสถานะยาวได้โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1750–1.1760 การเติบโตของคู่สกุลเงินอาจดำเนินต่อไปในวันนี้

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 23 ธันวาคม ภาพประกอบด้านบนแสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เป็น "ขาขึ้น" มาเป็นเวลานาน แบร์สามารถทำให้เกิดความโดดเด่นของตนเองได้ในช่วงสิ้นปี 2024 แต่ก็สูญเสียมันไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ที่ Trump เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ครั้งที่สอง ก็มีเพียงดอลลาร์ที่ลดลงเท่านั้น เราไม่สามารถบอกได้ด้วยความแน่นอนถึง 100% ว่าการตกของสกุลเงินสหรัฐฯ จะดำเนินต่อไปหรือไม่ แต่สถานการณ์ในโลกปัจจุบันบ่งบอกว่าความเป็นไปได้นี้อาจเกิดขึ้นได้อย่างดี สายสีแดงและสีน้ำเงินนั้นกำลังออกห่างจากกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงการโดดเด่นของขาซื้อที่แข็งแกร่งมาก

เรายังคงไม่พบปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่จะสนับสนุนค่าเงินยุโรปให้แข็งแกร่งขึ้น แต่ยังมีปัจจัยจำนวนทีเพียงพอสำหรับการลดลงของค่าเงินสหรัฐ แนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงอยู่ แต่ขณะนี้จะมีความหมายอะไรมากมายว่าราคามูฟไปในทิศใดในช่วง 17 ปีที่ผ่านมา ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีเพียงค่าเงินยุโรปที่เติบโตขึ้น และนี่ก็เป็นอีกแนวโน้มหนึ่ง

ตำแหน่งของเส้นสีแดงและสีน้ำเงินของตัวชี้วัดยังคงบ่งชี้ถึงการรักษาและเสริมสร้างแนวโน้มขาขึ้น ในสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด จำนวนสถานะยาวที่ถือครองโดยกลุ่ม "Non-commercial" เพิ่มขึ้น 16.2 พันราย ขณะที่จำนวนสถานะสั้นเพิ่มขึ้น 1.2 พันราย ด้วยเหตุนั้น ตำแหน่งสุทธิจึงเพิ่มขึ้นอีก 15.0 พันสัญญาในสัปดาห์นี้

การวิเคราะห์ EUR/USD 1H

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD เปลี่ยนเข้าสู่แนวโน้มขาลง ในความเป็นจริง ขอบบนของช่องด้านข้าง 1.1400–1.1830 ถูกทดสอบสองครั้งและราคาก็ไม่สามารถออกจากช่องนี้ได้ ในสัปดาห์นี้ ตลาดจะต้อง "ย่อย" ข้อมูลที่สำคัญหลายเรื่อง ดังนั้นการเคลื่อนไหวของราคาอาจไปในทิศทางใดก็ได้ อย่างไรก็ตาม เรายังคงสนับสนุนการเติบโตใหม่ของสกุลเงินยุโรป และรายงาน COT ยังคงส่งสัญญาณการเพิ่มขึ้นของสถานะเงินยูโรในระยะยาวโดยนักสร้างตลาด

ในวันที่ 6 มกราคม เราขอย้ำถึงระดับการซื้อขายต่อไปนี้: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1755) และ Kijun-sen (1.1724)

เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจขยับระหว่างวันนี้ ซึ่งควรพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมขยับคำสั่ง Stop Loss ไปยังจุดคุ้มทุน หากราคาขยับ 15 จุดในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณเป็นเท็จ

ในวันอังคาร สหภาพยุโรปมีแผนจะเผยแพร่การประเมินข้อมูลธุรกิจภาคบริการและการผลิตในเดือนธันวาคม ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลรองที่ไม่ได้ดึงดูดความสนใจมากนัก อาจมีการให้ความสนใจแค่รายงานอัตราเงินเฟ้อเดือนธันวาคมของเยอรมนีเท่านั้น ส่วนในสหรัฐอเมริกาก็จะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่น่าสนใจเช่นกัน

แนวทางการซื้อขาย

ในวันอังคาร ผู้ค้าสามารถเข้าซื้อขายที่เส้น Kijun-sen หรือระดับ 1.1750–1.1760 การเด้งจากระดับต้านทานเหล่านี้จะช่วยในการเปิดตำแหน่งขายใหม่ในเป้าหมายที่ใกล้เคียง แต่หากเกิดการทะลุผ่านจะเปิดทางให้กับตำแหน่งซื้อภายใต้สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน

คำอธิบายภาพประกอบ

• ระดับราคาสนับสนุนและต้านทาน — เส้นหนาสีแดงที่แสดงบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุด พวกมันไม่ใช่แหล่งของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B — เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่ย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลารายชั่วโมง เป็นระดับที่แข็งแกร่ง
• ระดับสุดขีด — เส้นสีแดงบางจากที่ราคาเคยกระดอนออกไปก่อนหน้านี้ เป็นแหล่งของสัญญาณการซื้อขาย
• เส้นสีเหลือง — เส้นแนวโน้ม, ช่องทางแนวโน้ม, และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
• ตัวบ่งชี้ที่ 1 ในแผนภูมิ COT — ขนาดของสถานะสุทธิของแต่ละประเภทของผู้ซื้อขาย